Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИГАЗ", Тольятти
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 669 | 67 621 | 67 580 | 56 660 | 54 902 | 54 919 | 54 660 | 53 972 | 53 676 | 53 403 | 53 158 | 52 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 848 | 12 669 | 12 657 | 1 901 | 183 | 189 | 198 | 298 | 356 | 426 | 495 | 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 203 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 646 | 12 546 | 12 536 | 1 782 | 66 | 75 | 85 | 298 | 356 | 426 | 495 | 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 821 | 54 952 | 54 923 | 54 759 | 54 719 | 54 730 | 54 463 | 53 674 | 53 320 | 52 977 | 52 663 | 52 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 14 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 609 | 54 553 | 54 709 | 54 585 | 54 660 | 54 720 | 54 461 | 53 623 | 53 272 | 52 974 | 52 570 | 52 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 | 399 | 214 | 174 | 59 | 10 | 1 | 41 | 34 | 3 | 93 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 178 | 68 669 | 67 621 | 67 581 | 56 660 | 54 902 | 54 919 | 54 240 | 53 972 | 53 676 | 53 403 | 53 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 916 | 18 848 | 12 669 | 12 658 | 1 901 | 183 | 189 | 225 | 298 | 356 | 426 | 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 156 | 6 203 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 760 | 12 646 | 12 546 | 12 537 | 1 782 | 66 | 75 | 225 | 298 | 356 | 426 | 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 262 | 49 821 | 54 952 | 54 923 | 54 759 | 54 719 | 54 730 | 54 015 | 53 674 | 53 320 | 52 977 | 52 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 11 | 14 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 632 | 48 609 | 54 553 | 54 709 | 54 585 | 54 660 | 54 720 | 53 981 | 53 623 | 53 272 | 52 974 | 52 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 562 | 1 212 | 399 | 214 | 174 | 59 | 10 | 26 | 41 | 34 | 3 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 669 | 67 621 | 67 581 | 56 659 | 54 902 | 54 919 | 54 660 | 53 972 | 53 676 | 53 403 | 53 158 | 52 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 042 | 67 368 | 67 325 | 56 418 | 54 587 | 54 551 | 54 445 | 53 593 | 53 361 | 53 064 | 52 784 | 52 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 803 | 88 803 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 405 | 53 553 | 53 321 | 53 024 | 52 744 | 52 577 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 627 | 253 | 256 | 242 | 315 | 368 | 215 | 379 | 315 | 339 | 374 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 159 | 139 | 99 | 155 | 186 | 11 | 90 | 5 | 5 | 18 | 95 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 94 | 117 | 142 | 160 | 182 | 204 | 289 | 310 | 334 | 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 178 | 68 669 | 67 622 | 67 580 | 56 660 | 54 902 | 54 919 | 54 240 | 53 972 | 53 676 | 53 403 | 53 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 716 | 67 042 | 67 368 | 67 324 | 56 418 | 54 587 | 54 551 | 53 883 | 53 593 | 53 361 | 53 064 | 52 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 803 | 88 803 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 512 | 53 843 | 53 553 | 53 321 | 53 024 | 52 744 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 462 | 1 627 | 253 | 256 | 242 | 315 | 368 | 357 | 379 | 315 | 339 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 403 | 1 566 | 159 | 139 | 100 | 155 | 186 | 90 | 90 | 5 | 5 | 18 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 61 | 94 | 117 | 142 | 160 | 182 | 267 | 289 | 310 | 334 | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 578 | 208 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 201 | 1 074 | 729 | 446 | 318 | 318 | 295 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 632 | 496 | 521 | 483 | 440 | 395 | 345 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 074 | 729 | 446 | 318 | 318 | 295 | 288 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 208 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 208 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 309 | 308 | 293 | 290 | 271 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 | 521 | 477 | 440 | 395 | 345 | 346 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 569 | 578 | 208 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 | 309 | 306 | 293 | 290 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 426 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 6 401 | 132 | 40 | 27 | 63 | 71 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 6 198 | 137 | 71 | 68 | 58 | 55 | 53 | 54 | 73 | 58 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 515 | 441 | 426 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 26 | 15 | 3 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 346 | 127 | 6 401 | 132 | 40 | 27 | 63 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 290 | 6 198 | 137 | 71 | 68 | 58 | 53 | 53 | 56 | 73 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 939 | 327 | 326 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 72 | 59 | 70 | 68 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 23 | 9 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 785 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 58 | 70 | 70 | 170 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 100 | 10 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 576 | 114 | 100 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 9 | 23 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 738 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 326 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 326 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 939 | 327 | 326 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 511 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 716 | 67 042 | 67 369 | 67 325 | 56 419 | 54 588 | 54 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | 88 803 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 405 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 043 | 67 368 | 67 325 | 56 419 | 54 588 | 54 552 | 54 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 326 | 16 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 326 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 326 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 326 | 16 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 10 906 | 1 831 | 36 | 106 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 10 906 | 1 831 | 36 | 106 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 121 | 1 831 | 36 | 106 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | 121 | 1 831 | 36 | 106 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 785 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 785 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 042 | 67 368 | 67 324 | 56 418 | 54 587 | 54 551 | 54 445 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 716 | 67 042 | 67 368 | 67 324 | 56 418 | 54 587 | 54 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 90 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 | 1 663 | 476 | 520 | 315 | 353 | 628 | 358 | 351 | 340 | 405 | 610 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 325 | 1 512 | 432 | 520 | 314 | 353 | 624 | 351 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 151 | 1 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 44 | 4 | 358 | 340 | 405 | 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 722 | 2 476 | 661 | 560 | 431 | 402 | 637 | 343 | 358 | 371 | 315 | 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 657 | 660 | 186 | 168 | 82 | 94 | 278 | 100 | 97 | 26 | 84 | 33 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 210 | 207 | 208 | 189 | 161 | 219 | 161 | 168 | 236 | 154 | 392 |
| Прочие платежи за отчетный год | 893 | 1 606 | 268 | 184 | 160 | 147 | 140 | 82 | 93 | 109 | 77 | 273 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 288 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,4 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 253,32 | 141,62 | 169,27 | 156,27 | 140,81 | 547,85 | 1,80 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 253,31 | 141,59 | 169,23 | 156,27 | 140,81 | 547,85 | 1,46 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 0,93 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,36 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -20,1 % | — | — | — | — | — | 6,6 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -36,8 % | — | — | — | — | — | 4,8 % | 19,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,5 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,3 % | 1,2 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,5 % | -0,4 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,3 % | 6,2 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — | 0,48 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 022 дн. | — | — | — | — | — | 177 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 547,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 653).