Финансы ЗАО НПО "КОНКОРД-СК", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОНКОРД-СК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 816 | 103 433 | 209 989 | 147 127 | 153 015 | 102 754 | 114 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 686 | 267 | 121 | 4 907 | 3 722 | 2 576 | 1 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 686 | 165 | 56 | 4 868 | 3 722 | 2 576 | 1 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | 65 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 130 | 103 166 | 209 868 | 142 220 | 149 293 | 100 178 | 112 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 905 | 60 232 | 107 252 | 99 900 | 90 642 | 78 702 | 71 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 180 | 2 564 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 814 | 33 225 | 91 948 | 24 789 | 43 100 | 12 959 | 31 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 809 | 7 450 | 7 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 226 | 9 409 | 5 488 | 13 157 | 8 054 | 921 | 9 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 47 | 146 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 955 | 614 749 | 103 433 | 209 989 | 147 127 | 153 015 | 102 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 686 | 266 | 121 | 4 907 | 3 722 | 2 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 759 | 686 | 165 | 56 | 4 868 | 3 722 | 2 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 65 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 190 | 614 063 | 103 167 | 209 869 | 142 220 | 149 293 | 100 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 324 | 44 905 | 60 232 | 107 252 | 99 900 | 90 642 | 78 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 180 | 2 564 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 006 | 551 857 | 33 225 | 91 949 | 24 789 | 43 100 | 12 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 809 | 7 450 | 7 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 768 | 17 226 | 9 409 | 5 488 | 13 157 | 8 054 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 75 | 1 | 47 | 146 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 817 | 103 433 | 209 989 | 147 127 | 153 015 | 102 754 | 114 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 220 | 51 103 | 56 204 | 41 630 | 32 671 | 11 513 | 1 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 210 | 51 093 | 56 194 | 41 620 | 32 661 | 11 503 | 1 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 597 | 52 330 | 153 785 | 105 497 | 120 344 | 91 240 | 113 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 597 | 52 330 | 153 785 | 105 497 | 120 344 | 91 240 | 113 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 955 | 614 749 | 103 433 | 209 989 | 147 127 | 153 015 | 102 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 226 | 44 220 | 51 103 | 56 204 | 41 630 | 32 671 | 11 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 216 | 44 210 | 51 093 | 56 194 | 41 620 | 32 661 | 11 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 729 | 570 529 | 52 330 | 153 785 | 105 497 | 120 344 | 91 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 729 | 570 529 | 52 330 | 153 785 | 105 497 | 120 344 | 91 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 242 | 14 917 | 26 244 | 20 149 | 28 260 | 37 096 | 22 773 |
| Выручка за предыдущий год | 656 063 | 236 740 | 304 825 | 246 325 | 284 784 | 321 174 | 204 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 581 821 | 221 823 | 278 581 | 226 176 | 256 524 | 284 078 | 182 194 |
| Выручка за отчетный год | 236 747 | 304 825 | 246 325 | 284 784 | 321 174 | 204 967 | 224 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 924 | 26 244 | 20 149 | 28 260 | 37 096 | 22 773 | 47 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 789 | 15 641 | 19 938 | 10 022 | 25 662 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 452 | 10 455 | 34 563 | 12 619 | 17 157 | 12 751 | 21 436 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 823 | 278 581 | 226 176 | 256 524 | 284 078 | 182 194 | 177 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 789 | 15 641 | 19 938 | 10 022 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 862 | 50 452 | 10 455 | 34 563 | 12 619 | 17 158 | 12 751 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 122 | 9 454 | 8 404 | 14 972 | 19 613 | 9 868 | 16 814 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 33 | 21 | 260 | 384 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 634 | 1 001 | 25 173 | 224 | 26 | 141 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 984 | 7 347 | 2 388 | 914 | 611 | 679 | 8 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 058 | 23 208 | 9 454 | 8 404 | 14 972 | 19 613 | 9 868 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 33 | 21 | 260 | 384 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 405 | 88 634 | 1 001 | 25 173 | 224 | 26 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 727 | 29 891 | 7 347 | 2 388 | 914 | 611 | 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 822 | 18 565 | 6 883 | 5 101 | 8 328 | 13 989 | 6 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 811 | 1 891 | 1 681 | 2 994 | 3 923 | 1 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 425 | 1 622 | 3 650 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 643 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 224 | 1 891 | 1 681 | 2 994 | 3 923 | 1 973 | 3 363 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 650 | 1 701 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 994 | 6 883 | 5 101 | 8 328 | 13 989 | 6 735 | 11 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 994 | 6 883 | 5 101 | 8 328 | 13 989 | 6 735 | 11 043 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 822 | 18 565 | 6 883 | 8 328 | 13 989 | 6 735 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 210 | 32 662 | 11 503 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 220 | 32 672 | 11 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 093 | 11 503 | 1 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 103 | 11 513 | 1 036 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 735 | 11 215 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 735 | 11 215 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 735 | 11 215 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 735 | 11 215 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 893 | 21 520 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 893 | 21 520 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 893 | 21 520 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 893 | 21 520 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 103 | 11 514 | 1 036 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 220 | 32 671 | 11 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 228 | 231 788 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 228 | 219 207 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 581 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 052 | 223 061 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 593 | 170 719 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 805 | 6 243 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 799 | 3 881 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 855 | 42 218 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 727 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 321,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 147,1 млн ₽ | — | 102,8 млн ₽ | 114,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,24 | 1,10 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,49 | 0,23 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | — | 6,6 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 116 дн. | 158 дн. | 146 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 155 дн. | 183 дн. | 233 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.