Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛАВЕРНА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛАВЕРНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 782 | 39 427 | 41 936 | 51 194 | 53 757 | 55 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 920 | 3 718 | 3 689 | 13 464 | 14 637 | 12 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 920 | 3 718 | 3 689 | 13 464 | 14 637 | 12 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 862 | 35 709 | 38 247 | 37 730 | 39 120 | 42 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 516 | 602 | 239 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 275 | 29 888 | 33 709 | 36 828 | 37 126 | 37 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 587 | 5 446 | 4 022 | 300 | 1 755 | 5 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 110 | 32 782 | 39 427 | 41 936 | 51 194 | 53 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 121 | 3 920 | 3 718 | 3 689 | 13 464 | 14 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 121 | 3 920 | 3 718 | 3 689 | 13 464 | 14 637 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 989 | 28 862 | 35 709 | 38 247 | 37 730 | 39 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 516 | 602 | 239 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 246 | 27 275 | 29 888 | 33 713 | 36 828 | 37 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 743 | 1 587 | 5 446 | 4 018 | 300 | 1 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 782 | 39 427 | 41 936 | 51 194 | 53 757 | 55 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 389 | 38 851 | 41 634 | 48 125 | 53 373 | 54 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 576 | 302 | 759 | 384 | 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 576 | 302 | 759 | 384 | 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 110 | 32 782 | 39 427 | 41 936 | 51 194 | 53 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 557 | 32 389 | 38 851 | 41 634 | 48 125 | 53 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 393 | 576 | 302 | 759 | 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 393 | 576 | 302 | 759 | 384 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 767 | 8 545 | 7 212 | 6 734 | 8 387 | 8 282 |
| Выручка за предыдущий год | 6 845 | 11 985 | 10 987 | 10 035 | 12 746 | 14 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 078 | 3 440 | 3 775 | 3 301 | 4 359 | 6 472 |
| Выручка за отчетный год | 11 985 | 10 987 | 10 035 | 12 746 | 14 754 | 17 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 545 | 7 212 | 6 734 | 8 387 | 8 282 | 10 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 545 | 7 212 | 6 734 | 8 387 | 8 282 | 10 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 440 | 3 775 | 3 301 | 4 359 | 6 472 | 6 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 767 | 8 545 | 7 212 | 6 734 | 8 387 | 8 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 832 | 7 115 | 6 419 | 7 213 | 6 062 | 7 786 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 97 | 315 | 1 177 | 2 220 | 3 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 255 | 8 332 | 7 115 | 6 419 | 7 213 | 6 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 | 213 | 97 | 315 | 1 177 | 2 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 255 | 7 832 | 6 462 | 6 001 | 6 492 | 5 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 653 | 418 | 721 | 816 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 418 | 721 | 816 | 958 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 832 | 6 462 | 6 001 | 6 492 | 5 246 | 6 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 832 | 6 462 | 6 001 | 6 492 | 5 246 | 6 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,44 | 61,99 | 126,65 | 49,71 | 101,88 | 54,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,44 | 61,34 | 124,94 | 48,92 | 101,25 | 53,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,04 | 9,45 | 13,32 | 0,40 | 4,57 | 6,85 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 16,4 % | 14,3 % | 12,7 % | 9,8 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 16,6 % | 14,4 % | 13,5 % | 9,8 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 54,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.