Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬТЕРАЛЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬТЕРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 | 357 | 503 | 276 | 527 | 2 985 | 1 999 | 2 991 | 7 761 | 6 408 | 3 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 26 | 331 | 26 | 22 | 2 835 | 1 545 | 2 732 | 3 945 | 2 895 | 2 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 26 | 331 | 2 835 | 1 545 | 2 732 | 3 945 | 2 895 | 2 665 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 331 | 172 | 250 | 505 | 150 | 454 | 260 | 3 815 | 3 514 | 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 319 | 14 | 76 | 208 | 105 | 244 | 112 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 7 | 8 | 10 | 52 | 29 | 3 683 | 3 073 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 18 | 166 | 287 | 45 | 158 | 119 | 108 | 441 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 | 191 | 357 | 503 | 276 | 527 | 2 162 | 1 999 | 6 996 | 7 761 | 6 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 | 57 | 26 | 331 | 26 | 22 | 1 717 | 1 545 | 2 779 | 3 945 | 2 895 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 412 | 57 | 26 | 331 | 1 717 | 1 545 | 2 779 | 3 945 | 2 895 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 134 | 331 | 172 | 250 | 505 | 445 | 454 | 4 218 | 3 815 | 3 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 68 | 319 | 14 | 76 | 208 | 379 | 244 | 196 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 62 | 7 | 8 | 10 | 52 | 3 903 | 3 683 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 072 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 5 | 18 | 166 | 287 | 66 | 158 | 119 | 108 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 | 357 | 503 | 276 | 527 | 2 985 | 1 999 | 2 991 | 7 761 | 6 408 | 3 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 192 | 250 | 101 | 464 | 62 | 1 358 | 1 052 | 874 | 653 | 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | 52 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 | 1 500 | 1 000 | 850 | 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 423 | 1 500 | 1 000 | 850 | 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 165 | 253 | 175 | 63 | 1 500 | 640 | 439 | 5 887 | 4 905 | 1 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 66 | 1 500 | 140 | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 165 | 47 | 72 | 63 | 500 | 189 | 5 887 | 4 905 | 1 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 37 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 | 191 | 357 | 503 | 276 | 527 | 2 162 | 1 999 | 6 996 | 7 761 | 6 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 192 | 250 | 101 | 464 | 645 | 1 358 | 1 175 | 874 | 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 1 500 | 1 000 | 850 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | 1 500 | 1 000 | 850 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 659 | 62 | 165 | 253 | 175 | 63 | 1 147 | 640 | 4 321 | 5 887 | 4 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 157 | 66 | 135 | 140 | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 62 | 165 | 47 | 72 | 63 | 1 012 | 500 | 4 071 | 5 887 | 4 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 280 | 265 | 118 | 534 | 11 376 | 12 497 | 13 383 | 14 112 | 16 811 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 355 | 2 628 | 2 536 | 2 789 | 3 076 | 3 950 | 5 817 | 6 420 | 6 646 | 6 985 | 8 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 480 | 2 459 | 2 256 | 2 524 | 2 958 | 3 416 | 5 559 | 6 077 | 6 737 | 7 127 | 8 348 |
| Выручка за отчетный год | 2 628 | 2 536 | 2 789 | 3 076 | 3 950 | 4 576 | 6 420 | 6 646 | 6 985 | 8 463 | 9 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 280 | 265 | 118 | 534 | 68 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 280 | 265 | 118 | 534 | 68 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 459 | 2 256 | 2 524 | 2 958 | 3 416 | 4 508 | 6 077 | 6 737 | 7 127 | 8 348 | 9 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 280 | 265 | 118 | 534 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 242 | 256 | 118 | 534 | 52 | 162 | 148 | 163 | 235 | 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 8 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 38 | 9 | 16 | 162 | 148 | 155 | 235 | 184 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 242 | 256 | 118 | 534 | 551 | 162 | 148 | 163 | 235 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 8 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 38 | 9 | 143 | 162 | 148 | 155 | 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | 452 | 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 39 | 60 | 16 | 27 | 80 | 71 | 64 | 67 | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 60 | 16 | 27 | 80 | 64 | 67 | 73 | 85 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | 52 | 117 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | 52 | 117 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 182 | 240 | 91 | 454 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,3 % | +3,5 % | +5,1 % | +21,2 % | +8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,71 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,23 | 2,88 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,33 | 0,34 | 0,64 | 0,72 | 0,23 | 2,15 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,25 | 0,27 | 0,02 | 0,09 | 0,23 | 1,80 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,68 | 0,35 | 0,11 | 0,10 | 0,20 | 0,75 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 47,15 | 0,47 | 1,84 | 7,88 | 8,81 | 4,05 | 0,21 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 5,3 % | -1,4 % | -2,0 % | 1,4 % | 2,1 % | 9,0 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,8 % | -4,6 % | -5,2 % | -2,4 % | -0,8 % | 5,8 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 5,9 % | -10,2 % | -4,7 % | -3,2 % | -2,3 % | 12,0 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 8,6 % | -29,1 % | -41,4 % | -31,4 % | -11,4 % | 22,9 % ▼ | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 3,21 | 2,22 | 0,90 | 1,32 | 2,97 | 2,57 ▲ | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 2 дн. | 192 дн. | 133 дн. | — | 22 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 30 дн. | 10 дн. | 301 дн. | 214 дн. | 76 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -12 дн. | -3 дн. | -108 дн. | -82 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,00 | -0,41 | -0,69 | -0,54 | -0,40 | -3,35 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,77 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).