Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГИДРОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГИДРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 658 | 23 799 | 16 430 | 12 998 | 8 210 | 11 712 | 8 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 933 | 2 046 | 1 859 | 1 497 | 4 008 | 3 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 057 | 933 | 2 046 | 1 859 | 1 494 | 2 578 | 2 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 483 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 430 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 602 | 22 866 | 14 384 | 11 139 | 6 713 | 7 704 | 5 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 470 | 8 080 | 5 906 | 4 827 | 3 584 | 5 547 | 3 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 921 | 14 015 | 5 453 | 5 716 | 3 058 | 2 095 | 1 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 211 | 530 | 2 979 | 562 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 46 | 34 | 71 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 841 | 22 659 | 23 799 | 16 430 | 12 998 | 8 210 | 11 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 1 057 | 933 | 2 046 | 1 859 | 1 497 | 4 008 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 057 | 933 | 2 046 | 1 859 | 1 494 | 2 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 430 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 506 | 21 602 | 22 866 | 14 384 | 11 139 | 6 713 | 7 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 542 | 3 470 | 8 080 | 5 906 | 4 826 | 3 584 | 5 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 707 | 16 665 | 14 015 | 5 453 | 5 716 | 3 058 | 2 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 257 | 1 211 | 530 | 2 979 | 562 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | 241 | 46 | 34 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 658 | 23 799 | 16 430 | 12 998 | 8 210 | 11 712 | 8 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 928 | 2 986 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 976 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 466 | 6 | 479 | 54 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 978 | 460 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | 6 | 479 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 731 | 20 813 | 18 789 | 19 504 | 14 883 | 21 067 | 20 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 368 | 1 405 | 409 | 148 | 1 286 | 4 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 363 | 19 408 | 18 789 | 19 095 | 14 735 | 19 781 | 16 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 841 | 22 659 | 23 799 | 16 430 | 12 998 | 8 210 | 11 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 170 | 2 928 | 2 986 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 918 | 2 976 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 987 | 466 | 6 | 479 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 978 | 460 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 6 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 672 | 19 731 | 20 813 | 18 789 | 19 504 | 14 883 | 21 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 998 | 368 | 1 405 | 409 | 148 | 1 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 674 | 19 363 | 19 408 | 18 789 | 19 095 | 14 735 | 19 781 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 536 | 421 | 709 | 4 442 | 6 302 | 6 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 468 | 31 726 | 23 941 | 28 544 | 18 304 | 20 418 | 7 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 068 | 31 305 | 23 232 | 24 102 | 12 002 | 13 914 | 11 749 |
| Выручка за отчетный год | 31 726 | 23 941 | 28 544 | 18 304 | 20 418 | 7 075 | 7 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 4 442 | 6 302 | 6 504 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 709 | 1 372 | 3 056 | 4 037 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 070 | 3 246 | 2 467 | 2 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 305 | 23 232 | 24 102 | 12 002 | 13 914 | 8 998 | 10 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 709 | 1 372 | 3 056 | 4 037 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 070 | 3 246 | 2 467 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 313 | 763 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 69 | 237 | 172 | 75 | 19 | 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 5 206 | 16 397 | 5 634 | 2 911 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 327 | 7 284 | 10 208 | 19 596 | 2 918 | 2 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 159 | 313 | 763 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 57 | 69 | 237 | 172 | 75 | 19 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 256 | 5 206 | 16 397 | 5 643 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 205 | 327 | 7 284 | 10 208 | 19 596 | 2 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 78 | 58 | 292 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 32 | 63 | 248 | 709 | 337 | 1 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 192 | 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 63 | 248 | 709 | 337 | 320 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 416 | 560 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 416 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 427 | |||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 201 | 137 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 58 | 292 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 58 | 292 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 58 | 292 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 986 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 332 | 3 626 | 3 155 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 332 | 3 626 | 3 155 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 332 | 3 626 | 3 155 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 332 | 3 626 | 3 155 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 449 | 2 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 778 | 17 296 | 19 836 | 11 422 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 183 | 15 520 | 18 132 | 11 418 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 595 | 1 776 | 1 704 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 329 | 20 093 | 17 431 | 12 456 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 475 | 6 935 | 5 478 | 3 241 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 288 | 6 768 | 5 781 | 4 621 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 237 | 147 | 76 | 6 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 554 | 1 087 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 202 | 5 689 | 5 009 | 4 583 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 | 1 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 143 | 1 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | 143 | 1 349 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 224 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 380 | 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 449 | 2 168 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 588 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,27 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.