Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ МАГАЗИН № 38 "ВИТАМИН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ МАГАЗИН № 38 "ВИТАМИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 556 | 11 691 | 12 926 | 10 687 | 13 790 | 21 233 | 24 900 | 31 027 | 33 427 | 40 087 | 29 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 002 | 3 835 | 3 508 | 3 234 | 2 979 | 7 419 | 11 717 | 12 715 | 12 006 | 11 333 | 8 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 999 | 3 827 | 3 496 | 3 209 | 2 947 | 7 355 | 11 653 | 12 651 | 11 940 | 11 269 | 8 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 8 | 12 | 25 | 32 | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 554 | 7 857 | 9 418 | 7 452 | 10 811 | 13 815 | 13 182 | 18 313 | 21 421 | 28 754 | 20 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 1 092 | 451 | 1 194 | 914 | 1 223 | 44 | 34 | 2 725 | 8 591 | 10 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 006 | 6 488 | 8 870 | 5 456 | 9 105 | 10 759 | 11 336 | 16 427 | 17 801 | 19 314 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 158 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 277 | 97 | 802 | 792 | 1 833 | 1 802 | 1 852 | 895 | 849 | 1 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 869 | 10 625 | 11 557 | 12 926 | 10 687 | 13 790 | 21 765 | 24 900 | 31 027 | 33 427 | 40 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 307 | 4 002 | 3 835 | 3 508 | 3 234 | 2 979 | 12 445 | 11 718 | 12 715 | 12 006 | 11 333 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 302 | 3 999 | 3 827 | 3 496 | 3 209 | 2 947 | 12 381 | 11 654 | 12 651 | 11 940 | 11 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | 8 | 12 | 25 | 32 | 64 | 64 | 64 | 66 | 64 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 561 | 6 623 | 7 723 | 9 418 | 7 452 | 10 811 | 9 321 | 13 182 | 18 313 | 21 421 | 28 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 399 | 1 092 | 451 | 1 194 | 914 | 73 | 44 | 34 | 2 725 | 8 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 810 | 6 076 | 6 354 | 8 870 | 5 456 | 9 105 | 8 482 | 11 336 | 16 427 | 17 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 314 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 148 | 277 | 97 | 802 | 792 | 766 | 1 802 | 1 852 | 895 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 556 | 11 691 | 12 926 | 10 687 | 13 790 | 21 233 | 24 900 | 31 027 | 33 427 | 40 087 | 29 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 1 234 | 1 826 | 910 | 1 486 | 2 190 | 8 210 | 10 324 | 12 727 | 19 805 | 22 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 204 | 722 | 389 | 56 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 204 | 722 | 389 | 56 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 352 | 10 458 | 11 100 | 9 778 | 12 304 | 16 044 | 16 486 | 19 981 | 20 311 | 20 226 | 7 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 388 | 8 374 | 9 426 | 9 584 | 11 569 | 12 165 | 15 457 | 19 204 | 20 201 | 20 116 | 7 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 964 | 2 084 | 1 674 | 194 | 735 | 3 879 | 1 029 | 777 | 110 | 110 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 869 | 10 625 | 11 557 | 12 926 | 10 687 | 13 790 | 21 765 | 24 900 | 31 027 | 33 427 | 40 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 203 | 1 234 | 1 826 | 910 | 1 486 | 4 475 | 8 210 | 10 324 | 12 727 | 19 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 204 | 722 | 389 | 56 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 563 | 204 | 722 | 389 | 56 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 669 | 10 421 | 10 324 | 11 100 | 9 778 | 12 304 | 16 727 | 16 486 | 19 981 | 20 311 | 20 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 113 | 8 457 | 8 240 | 9 426 | 9 584 | 11 569 | 15 550 | 15 457 | 19 204 | 20 201 | 20 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 1 964 | 2 084 | 1 674 | 194 | 735 | 1 177 | 1 029 | 777 | 110 | 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 386 | 1 699 | 1 340 | 1 101 | 78 639 | 100 472 | 89 265 | 107 426 | 117 239 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 609 | 45 940 | 56 064 | 63 895 | 47 868 | 45 864 | 38 375 | 52 563 | 46 105 | 55 519 | 62 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 223 | 46 205 | 54 365 | 62 555 | 47 965 | 44 763 | 40 264 | 47 909 | 43 160 | 51 907 | 54 572 |
| Выручка за отчетный год | 45 940 | 56 064 | 63 895 | 47 868 | 45 864 | 46 083 | 52 563 | 46 105 | 55 519 | 62 667 | 64 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 1 340 | 1 101 | 1 501 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 699 | 1 340 | 1 101 | 1 501 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 205 | 54 365 | 62 555 | 47 965 | 44 763 | 44 582 | 47 909 | 43 160 | 51 907 | 54 572 | 60 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 1 699 | 1 340 | 1 101 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 597 | 1 242 | 1 049 | 1 408 | 257 | 279 | 404 | 603 | 3 025 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 33 | 9 | 23 | 249 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 102 | 131 | 122 | 75 | 93 | 257 | 279 | 404 | 603 | 2 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 1 597 | 1 242 | 1 049 | 249 | 257 | 279 | 404 | 603 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 33 | 9 | 23 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 287 | 102 | 131 | 122 | 75 | 223 | 257 | 279 | 404 | 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 1 597 | 1 242 | 1 049 | 4 397 | 2 666 | 3 208 | 7 492 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 597 | 1 242 | 1 049 | 1 408 | 4 397 | 2 666 | 3 208 | 7 492 | 1 049 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 1 242 | 1 049 | 1 408 | 4 397 | 2 666 | 3 208 | 7 492 | 1 049 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,6 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,3 % | +20,4 % | +12,9 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,80 | 0,92 | 1,05 | 1,42 | 2,82 | 2,31 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,80 | 0,91 | 0,92 | 1,00 | 1,46 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 1,46 | 0,78 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,49 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 8,70 | 2,03 | 2,01 | 1,63 | 1,02 | 0,33 | 0,30 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 8,9 % | 6,4 % | 6,5 % | 12,9 % | 6,6 % | 4,5 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,4 % | 5,8 % | 5,8 % | 12,0 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 17,7 % | 8,6 % | 9,6 % | 18,7 % | 3,6 % | 2,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 53,6 % | 25,8 % | 25,2 % | 37,8 % | 4,7 % | 7,2 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,11 | 1,49 | 1,66 | 1,56 | 2,18 | 1,82 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 130 дн. | 117 дн. | 112 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 19 дн. | 57 дн. | 61 дн. | 56 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 118 дн. | 162 дн. | 142 дн. | 135 дн. | 44 дн. | 37 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | -39 дн. | -32 дн. | -6 дн. | 35 дн. | — | 29 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | -0,25 | -0,09 | 0,05 | 0,30 | 0,65 | 0,71 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,12 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.21 (компаний: 6312).