Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 295 | 104 576 | 118 753 | 104 370 | 51 345 | 44 446 | 38 382 | 50 183 | 41 252 | 73 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 186 | 8 388 | 7 805 | 14 040 | 19 064 | 21 630 | 21 398 | 37 282 | 36 901 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 101 | 8 327 | 7 769 | 9 572 | 8 531 | 7 711 | 7 086 | 24 209 | 23 814 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 61 | 36 | 921 | 7 969 | 12 086 | 13 034 | 13 016 | 13 034 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 547 | 2 564 | 1 833 | 1 278 | 57 | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 109 | 96 188 | 110 948 | 90 330 | 32 281 | 22 816 | 16 983 | 12 901 | 4 351 | 73 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 287 | 3 353 | 37 896 | 9 763 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 414 | 80 525 | 63 190 | 53 373 | 31 091 | 21 454 | 13 456 | 10 441 | 1 605 | 4 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 104 | 9 639 | 7 559 | 26 970 | 990 | 871 | 3 465 | 2 442 | 2 728 | 69 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 304 | 2 671 | 2 303 | 224 | 200 | 490 | 62 | 18 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 953 | 40 295 | 104 576 | 119 076 | 104 370 | 51 345 | 44 446 | 30 530 | 50 183 | 41 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 019 | 7 186 | 8 388 | 9 981 | 14 040 | 19 064 | 21 630 | 19 409 | 37 282 | 36 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 960 | 7 101 | 8 327 | 7 769 | 9 572 | 8 531 | 7 711 | 6 356 | 24 209 | 23 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 85 | 61 | 748 | 921 | 7 969 | 12 086 | 12 992 | 13 016 | 13 034 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 464 | 3 547 | 2 564 | 1 833 | 61 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 934 | 33 109 | 96 188 | 109 095 | 90 330 | 32 281 | 22 816 | 11 121 | 12 901 | 4 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 3 287 | 3 353 | 30 445 | 9 763 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 263 | 24 414 | 80 525 | 62 865 | 53 373 | 31 091 | 21 454 | 9 378 | 10 441 | 1 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 501 | 5 104 | 9 639 | 7 559 | 26 970 | 990 | 871 | 1 724 | 2 442 | 2 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 813 | 304 | 2 671 | 8 226 | 224 | 200 | 490 | 18 | 18 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 295 | 104 576 | 118 753 | 104 370 | 51 345 | 44 446 | 38 382 | 50 183 | 41 252 | 73 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 284 | 78 120 | 89 816 | 87 788 | 45 410 | 33 182 | 29 171 | 49 292 | 40 689 | 50 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 25 845 | 25 845 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 490 | 70 326 | 82 022 | 79 994 | 37 616 | 25 388 | 21 377 | 23 340 | 14 737 | 50 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 011 | 26 456 | 28 937 | 16 582 | 5 935 | 11 264 | 9 211 | 891 | 563 | 22 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 011 | 26 456 | 28 937 | 12 039 | 3 761 | 9 349 | 8 863 | 757 | 384 | 22 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 543 | 2 174 | 1 915 | 348 | 134 | 180 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 953 | 40 295 | 104 576 | 119 076 | 104 370 | 51 345 | 44 446 | 30 530 | 50 183 | 41 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 827 | 25 284 | 78 120 | 86 693 | 87 788 | 45 410 | 33 182 | 29 248 | 49 292 | 40 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 25 845 | 25 845 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 033 | 17 490 | 70 326 | 78 899 | 79 994 | 37 616 | 25 388 | 21 454 | 23 340 | 14 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 126 | 15 011 | 26 456 | 32 383 | 16 582 | 5 935 | 11 264 | 1 282 | 891 | 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 126 | 15 011 | 26 456 | 28 822 | 12 039 | 3 761 | 9 349 | 1 148 | 757 | 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 561 | 4 543 | 2 174 | 1 915 | 134 | 134 | 180 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 13 622 | 67 792 | 33 518 | 23 843 | 258 | 525 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 967 | 121 524 | 189 337 | 123 905 | 154 871 | 49 249 | 32 838 | 12 755 | 9 031 | 8 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 409 | 107 902 | 121 545 | 90 387 | 131 028 | 86 276 | 49 358 | 12 497 | 8 506 | 9 064 |
| Выручка за отчетный год | 121 524 | 189 337 | 123 905 | 154 871 | 49 249 | 32 838 | 33 247 | 9 031 | 8 027 | 8 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 622 | 67 792 | 16 788 | 23 843 | 525 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 622 | 67 792 | 16 788 | 6 559 | 366 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 284 | 4 819 | 3 567 | 634 | 159 | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 902 | 121 545 | 107 117 | 131 028 | 86 276 | 49 358 | 36 963 | 8 506 | 8 993 | 10 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 558 | 13 622 | 67 792 | 17 377 | 6 559 | 97 | 366 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 141 | 17 284 | 4 819 | 3 567 | 161 | 159 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 797 | 66 179 | 14 831 | 2 180 | 2 331 | 32 693 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 201 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 627 | 457 | 233 | 4 582 | 58 | 2 239 | 282 | 58 183 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 825 | 1 628 | 2 584 | 4 836 | 7 813 | 696 | 463 | 274 | 7 866 | 23 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | 10 797 | 66 179 | 15 420 | 2 180 | 50 | 2 331 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 15 | 627 | 457 | 233 | 4 582 | 32 | 2 239 | 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 2 825 | 1 628 | 2 584 | 4 836 | 7 813 | 696 | 79 | 274 | 7 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 8 457 | 52 836 | 12 167 | 1 095 | 44 | 1 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 2 366 | 13 318 | 3 111 | 1 257 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 26 | 172 | 7 048 | 4 117 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 366 | 13 318 | 3 111 | 1 257 | 18 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | 108 | 169 | 648 | 1 413 | 848 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | 181 | 108 | 169 | 648 | 1 413 | 848 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 172 | 7 048 | 4 117 | 948 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | 20 045 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | 1 887 | 9 760 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 18 158 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 8 457 | 52 836 | 12 167 | 1 095 | 44 | 20 045 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 158 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 106 | 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 033 | 17 490 | 70 326 | 78 899 | 79 994 | 37 616 | 25 388 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 827 | 25 284 | 78 120 | 86 693 | 87 788 | 45 410 | 33 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 792 | 7 792 | 7 792 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 490 | 70 326 | 82 022 | 79 994 | 37 616 | 25 388 | 21 377 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 284 | 78 120 | 89 816 | 87 788 | 45 410 | 33 182 | 29 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 104 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 457 | 52 836 | 11 696 | 1 095 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 104 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 378 | 12 228 | 4 011 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 378 | 12 228 | 4 011 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 378 | 12 228 | 4 011 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 378 | 12 228 | 4 011 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 284 | 78 120 | 89 816 | 87 788 | 45 410 | 33 182 | 29 172 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 827 | 25 284 | 78 120 | 86 693 | 87 788 | 45 410 | 33 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 212 | 23 652 | 2 795 | 718 | 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 763 | 160 674 | 148 885 | 152 586 | 59 047 | 45 093 | 42 748 | 9 533 | 8 039 | 9 418 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 667 | 160 602 | 148 765 | 149 210 | 58 975 | 33 919 | 37 887 | 8 693 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 96 | 72 | 120 | 96 | 72 | 1 012 | 949 | 7 294 | 7 654 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 280 | 10 162 | 3 912 | 2 239 | 385 | 725 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 083 | 154 462 | 150 838 | 128 934 | 85 027 | 51 470 | 39 953 | 8 815 | 7 753 | 10 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 842 | 32 387 | 45 109 | 33 273 | 20 987 | 12 033 | 8 974 | 4 476 | 3 624 | 5 574 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 662 | 69 784 | 68 246 | 92 060 | 62 517 | 38 525 | 29 116 | 1 918 | 1 883 | 1 271 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 862 | 21 024 | 8 167 | 172 | 519 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 717 | 31 267 | 12 416 | 83 | 230 | 216 | 763 | 778 | 254 | 3 407 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 299 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 67 299 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 67 299 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | 1 677 | 136 | 4 345 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 | 1 677 | 138 | 4 345 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 258 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 300 | 8 390 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 300 | 8 390 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 042 | 8 591 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 042 | 8 591 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 535 | 19 409 | 2 594 | 718 | 286 | 66 465 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 2 | 2 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42,4 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 51,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,3 % | +1,2 % | -72,8 % | -11,1 % | +5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 2,03 | 1,84 | 14,48 | 7,73 | 3,22 | 1,44 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,41 | 1,98 | 1,84 | 14,46 | 7,70 | 3,22 | 1,11 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,38 | 2,74 | 4,85 | 3,04 | 0,16 ▲ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,75 | 0,76 | 0,98 | 0,99 | 0,69 | 0,41 ▲ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,34 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,45 | 0,45 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | -85,0 % | -61,2 % | -13,1 % | 4,1 % | -12,9 % | -24,3 % | 6,2 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | -86,0 % | -37,2 % | -12,1 % | 20,9 % | -107,2 % | 114,9 % | 4,1 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,5 % | -27,5 % | -10,5 % | 3,8 % | -20,9 % | 13,3 % | 0,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -93,3 % | -36,9 % | -13,7 % | 3,8 % | -21,1 % | 19,3 % | 5,1 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,74 | 0,87 | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,73 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 230 дн. | 238 дн. | 148 дн. | 422 дн. | 73 дн. | 172 дн. | 116 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 69 дн. | 88 дн. | 32 дн. | 16 дн. | 786 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,51 | 0,46 | 0,93 | 0,87 | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,32 | 4,19 | 5,60 | 61,49 | 76,25 | 12,09 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 114,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).