Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЕЗКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЕЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 781 | 17 916 | 24 876 | 31 178 | 37 067 | 42 818 | 49 001 | 49 519 | 48 674 | 40 100 | 38 020 | 33 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 248 | 6 121 | 6 442 | 5 763 | 5 623 | 5 484 | 5 340 | 4 870 | 4 248 | 3 608 | 2 969 | 2 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 248 | 6 121 | 6 442 | 5 763 | 5 623 | 5 484 | 5 340 | 4 870 | 4 248 | 3 608 | 2 969 | 2 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 532 | 11 794 | 18 435 | 25 415 | 31 444 | 37 334 | 43 661 | 44 649 | 44 426 | 36 492 | 35 051 | 31 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | 23 | 1 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 420 | 11 659 | 18 326 | 25 114 | 31 316 | 37 089 | 43 417 | 44 480 | 44 101 | 36 388 | 34 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 875 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 133 | 97 | 289 | 113 | 235 | 230 | 169 | 302 | 104 | 251 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 191 | 10 781 | 17 916 | 24 876 | 31 178 | 37 067 | 42 818 | 58 204 | 49 519 | 48 674 | 40 100 | 38 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 737 | 6 248 | 6 121 | 6 442 | 5 763 | 5 623 | 5 484 | 5 052 | 4 870 | 4 248 | 3 608 | 2 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 737 | 6 248 | 6 121 | 6 442 | 5 763 | 5 623 | 5 484 | 5 052 | 4 870 | 4 248 | 3 608 | 2 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 454 | 4 532 | 11 794 | 18 435 | 25 415 | 31 444 | 37 334 | 53 152 | 44 649 | 44 426 | 36 492 | 35 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 1 | 2 | 12 | 12 | 15 | 10 | 1 | 23 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 158 | 4 420 | 11 659 | 18 326 | 25 114 | 31 316 | 37 089 | 52 985 | 44 480 | 44 101 | 36 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 799 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 111 | 133 | 97 | 289 | 113 | 235 | 166 | 169 | 302 | 104 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 781 | 17 916 | 24 876 | 31 178 | 37 067 | 42 818 | 49 001 | 49 519 | 48 674 | 40 100 | 38 020 | 33 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 166 | 16 316 | 23 517 | 29 751 | 35 922 | 41 182 | 47 337 | 48 479 | 47 520 | 38 907 | 36 082 | 31 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 213 | 365 | 365 | 613 | 619 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 365 | 365 | 613 | 619 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 | 1 600 | 1 359 | 1 427 | 1 145 | 1 636 | 1 664 | 826 | 789 | 828 | 1 325 | 1 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 1 600 | 1 359 | 1 427 | 1 145 | 1 636 | 1 664 | 826 | 789 | 828 | 1 325 | 1 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 191 | 10 781 | 17 916 | 24 876 | 31 178 | 37 067 | 42 818 | 58 204 | 49 519 | 48 674 | 40 100 | 38 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 754 | 9 166 | 16 316 | 23 517 | 29 751 | 35 922 | 41 182 | 56 320 | 48 479 | 47 520 | 38 907 | 36 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 474 | 213 | 365 | 365 | 613 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 213 | 365 | 365 | 613 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 1 600 | 1 359 | 1 427 | 1 145 | 1 636 | 1 410 | 826 | 789 | 828 | 1 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 176 | 1 465 | 1 600 | 1 359 | 1 427 | 1 145 | 1 636 | 1 410 | 826 | 789 | 828 | 1 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 430 | 2 768 | 7 840 | 7 982 | 7 333 | 7 336 | 6 698 | 14 914 | 13 253 | 13 772 | 10 498 | 13 808 |
| Выручка за предыдущий год | 6 079 | 7 575 | 11 048 | 11 277 | 10 887 | 10 585 | 10 165 | 10 150 | 9 218 | 9 566 | 6 491 | 8 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 351 | 4 807 | 3 208 | 3 295 | 3 554 | 3 249 | 3 467 | 4 764 | 4 035 | 4 206 | 4 007 | 4 863 |
| Выручка за отчетный год | 7 575 | 11 048 | 11 277 | 10 887 | 10 585 | 10 165 | 10 924 | 9 218 | 9 566 | 6 491 | 8 945 | 11 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 840 | 7 982 | 7 333 | 7 336 | 6 698 | 7 813 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 840 | 7 982 | 7 333 | 7 336 | 6 698 | 7 813 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 807 | 3 208 | 3 295 | 3 554 | 3 249 | 3 467 | 3 111 | 4 035 | 4 206 | 4 007 | 4 863 | 5 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 768 | 7 840 | 7 982 | 7 333 | 7 336 | 6 698 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 865 | 7 701 | 7 747 | 6 767 | 7 354 | 5 828 | 6 755 | 13 719 | 6 366 | 10 710 | 6 809 | 10 369 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 109 | 56 | 12 | 50 | 17 | 43 | 529 | 196 | 77 | 217 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 248 | 291 | 578 | 32 | 887 | 1 101 | 13 190 | 6 170 | 10 633 | 6 592 | 10 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 803 | 2 591 | 7 701 | 7 747 | 6 767 | 7 354 | 5 828 | 2 162 | 13 719 | 6 366 | 10 710 | 6 809 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 344 | 109 | 56 | 12 | 50 | 17 | 44 | 529 | 196 | 77 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 521 | 248 | 291 | 578 | 32 | 887 | 2 118 | 13 190 | 6 170 | 10 633 | 6 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 343 | 7 150 | 7 201 | 6 233 | 6 170 | 5 260 | 2 727 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 248 | 551 | 546 | 534 | 1 184 | 568 | 585 | 363 | 345 | 541 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 551 | 546 | 534 | 1 184 | 568 | 599 | 363 | 345 | 541 | 532 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 343 | 7 150 | 7 201 | 6 233 | 6 170 | 5 260 | 6 156 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 7 150 | 7 201 | 6 233 | 6 170 | 5 260 | 6 156 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -959 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 49,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,6 % | +3,8 % | -32,1 % | +37,8 % | +31,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,24 | 54,05 | 56,31 | 44,07 | 26,45 | 24,43 | 2,11 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,23 | 54,05 | 56,28 | 44,07 | 26,45 | 24,42 | 1,90 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 | 0,38 | 0,13 | 0,19 | 24,42 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 71,5 % | 56,2 % | 56,0 % | 38,3 % | 45,6 % | 50,2 % | 12,4 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 56,4 % | -85,1 % | -10,0 % | -132,7 % | -31,6 % | -37,8 % | 7,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -15,8 % | -2,0 % | -21,5 % | -7,4 % | -13,3 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | -16,2 % | -2,0 % | -22,1 % | -7,8 % | -14,1 % | 8,9 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 451 дн. | 1 761 дн. | 1 683 дн. | 2 046 дн. | 1 420 дн. | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 75 дн. | 68 дн. | 75 дн. | 99 дн. | 79 дн. | 81 дн. ▲ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | 1 257 дн. | 1 687 дн. | 1 616 дн. | 1 971 дн. | 1 321 дн. | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 36,42 | — | — | — | — | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).