Финансы ООО ФИК "СОВЕРЕН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СОВЕРЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 002 | 228 706 | 260 082 | 398 452 | 436 838 | 601 820 | 635 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 767 | 50 584 | 50 413 | 50 233 | 49 951 | 109 252 | 76 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 343 | 8 284 | 8 113 | 7 973 | 7 841 | 7 715 | 7 616 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 424 | 42 300 | 42 300 | 42 259 | 42 109 | 101 537 | 68 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 235 | 178 122 | 209 669 | 348 219 | 386 887 | 492 568 | 559 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 674 | 8 672 | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 942 | 14 705 | 3 591 | 13 711 | 6 894 | 50 219 | 7 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 152 327 | 95 960 | 24 061 | 14 953 | 570 | 405 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 619 | 2 408 | 110 104 | 310 445 | 365 010 | 441 767 | 146 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | 3 | 31 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 949 | 170 002 | 228 706 | 260 082 | 398 452 | 436 838 | 601 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 781 | 50 767 | 50 584 | 50 413 | 50 233 | 49 951 | 109 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 357 | 7 343 | 8 284 | 8 113 | 7 973 | 7 841 | 7 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 424 | 42 324 | 42 300 | 42 300 | 42 259 | 42 109 | 101 537 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 168 | 119 235 | 178 122 | 209 669 | 348 219 | 386 887 | 492 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 678 | 8 674 | 8 672 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 036 | 17 867 | 14 705 | 3 591 | 13 711 | 6 894 | 50 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 070 | 152 327 | 95 960 | 24 061 | 14 953 | 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 454 | 2 619 | 2 408 | 110 104 | 310 445 | 365 010 | 441 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 13 | 3 | 31 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 002 | 228 706 | 260 082 | 398 452 | 436 838 | 601 820 | 635 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 614 | 166 994 | 255 256 | 397 505 | 433 864 | 600 288 | 635 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 844 | 255 106 | 397 355 | 433 714 | 600 138 | 634 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 107 | 677 | 117 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 107 | 677 | 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 387 | 61 712 | 4 826 | 845 | 2 866 | 855 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 800 | 59 800 | 4 140 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 1 911 | 686 | 845 | 2 866 | 855 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 949 | 170 002 | 228 706 | 260 082 | 398 452 | 436 838 | 601 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 756 | 109 614 | 166 994 | 255 231 | 397 505 | 433 864 | 600 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 464 | 166 844 | 255 081 | 397 355 | 433 714 | 600 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 102 | 107 | 677 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 102 | 107 | 677 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 193 | 60 387 | 61 712 | 4 826 | 845 | 2 866 | 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 798 | 59 800 | 59 800 | 4 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 587 | 1 911 | 686 | 845 | 2 866 | 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 221 | 12 075 | 13 179 | 7 178 | 13 179 | 13 179 | 13 179 |
| Выручка за предыдущий год | 11 926 | 12 075 | 13 179 | 15 850 | 13 179 | 13 179 | 13 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 295 | 8 672 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 075 | 13 179 | 15 850 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 5 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 179 | 7 178 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 5 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 084 | 4 199 | 10 336 | 10 320 | 9 634 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 095 | 2 979 | 2 843 | 2 859 | 3 545 | 7 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 944 | 8 672 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 131 | 10 084 | 4 199 | 10 336 | 10 320 | 9 634 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 944 | 3 095 | 2 979 | 2 843 | 2 859 | 3 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 561 | 61 343 | 92 694 | 150 791 | 45 449 | 176 265 | 42 473 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 996 | 69 993 | 109 989 | 129 179 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 648 | 16 332 | 30 659 | 35 634 | 38 153 | 49 086 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 961 | 10 | 14 | 5 | 1 | 5 422 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 362 | 135 681 | 142 368 | 58 | 8 252 | 40 144 | 89 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 238 | 131 056 | 140 184 | 246 | 8 757 | 40 844 | 89 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 593 | 12 294 | 61 343 | 92 694 | 150 791 | 45 449 | 176 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 996 | 69 993 | 109 989 | 129 179 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 909 | 4 648 | 16 332 | 30 659 | 35 634 | 38 153 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 894 | 961 | 10 | 14 | 5 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 650 | 62 453 | 135 681 | 142 368 | 58 | 8 252 | 40 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 049 | 60 238 | 131 056 | 140 184 | 246 | 8 757 | 40 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 683 | 9 858 | 57 405 | 88 122 | 142 622 | 36 359 | 166 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 655 | 2 436 | 3 938 | 4 572 | 8 092 | 9 085 | 9 271 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 436 | 3 938 | 4 572 | 8 092 | 9 085 | 9 271 | 8 273 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 967 | 21 989 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 8 409 | 13 967 | 21 989 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 559 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 858 | 57 405 | 88 122 | 142 622 | 36 359 | 166 424 | 34 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 858 | 57 405 | 88 122 | 142 622 | 36 359 | 166 424 | 34 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 858 | 57 405 | 88 122 | 142 622 | 36 359 | 166 424 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 081 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 505 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 622 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 622 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 622 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 622 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 397 505 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 255 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 035 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 735 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 327 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 408 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 700 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 836 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 427 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 171 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 273 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 993 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 256 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 099 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 276 443 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 125 656 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 843 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 212 843 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 950 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 57,4 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Активы | 228,7 млн ₽ | 260,1 млн ₽ | 398,5 млн ₽ | 436,8 млн ₽ | 601,8 млн ₽ | 635,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167,0 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | 397,5 млн ₽ | 433,9 млн ₽ | 600,3 млн ₽ | 635,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,3 % | -16,9 % | 0,0 % | 0,0 % | -54,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 43,45 | 412,09 | 134,99 | 576,10 | 1 183,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 43,44 | 412,09 | 134,98 | 576,09 | 1 182,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 42,70 | 395,87 | 132,58 | 517,35 | 1 166,16 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 76,5 % | 26,5 % | 78,4 % | 78,3 % | 73,1 % | -24,9 % |
| Чистая рентабельность | 435,6 % | 556,0 % | 1 082,2 % | 275,9 % | 1 262,8 % | 582,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 33,9 % | 35,8 % | 8,3 % | 27,7 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 34,5 % | 35,9 % | 8,4 % | 27,7 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 407 дн. | 83 дн. | 380 дн. | 191 дн. | 1 391 дн. | 476 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 183,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 582,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.