Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙСНАБ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 688 | 38 043 | 33 359 | 35 509 | 30 926 | 41 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 132 | 28 508 | 26 995 | 24 474 | 23 288 | 22 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 131 | 28 507 | 26 994 | 24 473 | 23 288 | 22 047 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 556 | 9 535 | 6 364 | 11 035 | 7 638 | 19 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 13 | 72 | 63 | 78 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 017 | 9 047 | 5 732 | 8 641 | 6 549 | 7 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 | 390 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | 518 | 2 274 | 787 | 11 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 79 | 42 | 57 | 224 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 604 | 47 688 | 38 043 | 33 359 | 35 509 | 30 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 242 | 32 132 | 28 508 | 26 995 | 24 474 | 23 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 241 | 32 131 | 28 507 | 26 994 | 24 473 | 23 288 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 362 | 15 556 | 9 535 | 6 364 | 11 035 | 7 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 43 | 13 | 72 | 63 | 78 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 620 | 15 017 | 9 047 | 5 732 | 8 641 | 6 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 6 | 6 | 518 | 2 274 | 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 98 | 79 | 42 | 57 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 688 | 38 043 | 33 359 | 35 509 | 30 926 | 41 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 240 | 28 766 | 25 620 | 26 983 | 22 517 | 32 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 207 | 207 | 207 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 618 | 36 618 | 36 495 | 36 495 | 36 495 | 36 495 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 906 | 2 868 | 1 582 | 1 332 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 906 | 2 868 | 1 582 | 1 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 542 | 6 409 | 7 739 | 8 526 | 6 827 | 7 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 404 | 32 | 122 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 138 | 6 377 | 7 739 | 8 526 | 6 827 | 7 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 604 | 47 688 | 38 043 | 33 359 | 35 509 | 30 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 178 | 29 240 | 28 766 | 25 620 | 26 983 | 22 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 207 | 207 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 495 | 36 495 | 36 495 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 391 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 005 | 3 906 | 2 868 | 1 582 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 005 | 3 906 | 2 868 | 1 582 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 421 | 14 542 | 6 409 | 7 739 | 8 526 | 6 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 087 | 5 404 | 32 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 334 | 9 138 | 6 377 | 7 739 | 8 526 | 6 827 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 562 | 57 326 | 53 170 | 54 770 | 60 114 | 61 220 |
| Выручка за предыдущий год | 61 562 | 57 326 | 53 170 | 54 770 | 60 114 | 61 220 |
| Выручка за отчетный год | 57 326 | 53 170 | 54 770 | 60 114 | 61 220 | 62 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 326 | 53 170 | 54 770 | 60 114 | 61 220 | 62 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 378 | 2 705 | 2 646 | 4 021 | 13 853 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 948 | 50 465 | 55 537 | 57 468 | 57 199 | 49 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 005 | 3 378 | 2 705 | 2 646 | 4 021 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 557 | 53 948 | 50 465 | 55 537 | 57 468 | 57 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 850 | 1 407 | 539 | 13 173 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 134 | 86 | 141 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 078 | 320 | 267 | 75 | 135 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 327 | 1 822 | 4 330 | 1 813 | 2 089 | 1 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 796 | 2 934 | 6 186 | 3 920 | 9 356 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 990 | 1 850 | 1 407 | 539 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 19 | 134 | 86 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 728 | 1 078 | 320 | 267 | 75 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 476 | 1 327 | 1 822 | 4 330 | 1 813 | 2 089 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 774 | 1 796 | 2 934 | 6 186 | 3 920 | 9 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 210 | 62 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 756 | 1 124 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 780 | 1 788 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 756 | 1 124 | 3 068 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 788 | 1 881 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 10 087 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 10 087 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 292 | 62 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 82 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 618 | 36 618 | 36 495 | 37 886 | 37 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 240 | 28 766 | 25 620 | 26 983 | 22 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 207 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 618 | 36 495 | 37 886 | 37 886 | 37 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 340 | 25 619 | 26 983 | 22 517 | 32 604 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 391 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | 10 087 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 087 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 391 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 900 | 3 146 | 217 | 4 465 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 900 | 3 146 | 217 | 4 465 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 900 | 3 146 | 217 | 4 465 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 900 | 3 146 | 217 | 4 465 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 766 | 25 620 | 26 983 | 22 517 | 32 604 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 240 | 28 766 | 25 620 | 26 983 | 22 517 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 813 | 4 899 | 858 | 10 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 446 | 58 603 | 60 292 | 61 343 | 64 124 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 545 | 53 006 | 57 621 | 58 985 | 61 823 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 331 | 1 831 | 1 900 | 2 057 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 901 | 4 266 | 840 | 458 | 244 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 633 | 53 704 | 59 434 | 64 729 | 53 512 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 763 | 12 408 | 16 378 | 19 950 | 18 405 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 403 | 29 864 | 38 608 | 40 258 | 29 708 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 13 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 476 | 313 | 1 512 | 2 608 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 467 | 2 376 | 2 658 | 1 473 | 1 397 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 345 | 145 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 082 | 2 686 | 20 | 1 510 | 380 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | 17 | 510 | 130 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 082 | 2 050 | 1 000 | 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 460 | 2 844 | 255 | 1 165 | 235 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 844 | 255 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 460 | 1 000 | 1 100 | 235 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 65 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 785 | 1 133 | 1 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | 2 125 | 1 304 | 2 987 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | 1 000 | 2 632 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 276 | 1 304 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | 355 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 | 6 354 | 171 | 1 433 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 6 268 | 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 | 86 | 1 432 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 220 | 512 | 1 756 | 10 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.