Финансы ООО "ЛВИ-ПОВОЛЖЬЕ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛВИ-ПОВОЛЖЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 741 | 64 768 | 68 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 234 | 50 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 234 | 50 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 431 | 64 534 | 68 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 239 | 57 880 | 58 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 971 | 5 477 | 6 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 221 | 1 177 | 3 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 864 | 70 741 | 64 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 310 | 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 259 | 234 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 518 | 70 431 | 64 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 176 | 60 239 | 57 880 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 541 | 7 971 | 5 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 2 221 | 1 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 741 | 64 768 | 68 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 380 | 2 581 | 2 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 571 | 2 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 123 | 30 123 | 28 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 123 | 30 123 | 28 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 238 | 32 064 | 37 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 857 | 11 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 401 | 19 358 | 35 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 980 | 1 040 | 1 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 864 | 70 741 | 64 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 572 | 2 380 | 2 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 370 | 2 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 123 | 10 123 | 30 123 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 123 | 10 123 | 30 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 169 | 58 238 | 32 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 857 | 11 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 488 | 32 401 | 19 358 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 980 | 1 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 657 | 8 468 | 8 381 |
| Выручка за предыдущий год | 114 404 | 147 443 | 100 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 253 | 138 975 | 91 879 |
| Выручка за отчетный год | 147 443 | 100 260 | 57 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 381 | 9 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 171 | 4 936 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 050 | 2 028 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 160 | 2 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 499 | 91 879 | 48 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 944 | 4 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 2 050 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 320 | 2 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 736 | 579 | 853 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 426 | 3 396 | 3 673 |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 196 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 656 | 1 208 | 579 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 534 | 2 426 | 3 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 310 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 808 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 400 | 377 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 377 | 525 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 808 | 202 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 202 | 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 808 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 147,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,72 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.