Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 214 584 | 12 460 187 | 12 682 925 | 12 716 127 | 11 384 749 | 10 785 883 | 10 122 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 257 396 | 11 790 051 | 12 045 561 | 11 827 843 | 10 661 298 | 9 930 942 | 9 306 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 708 183 | 10 644 601 | 10 119 850 | 9 489 596 | 8 878 209 | 8 294 509 | 7 795 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 925 | 79 920 | 79 920 | 79 920 | 79 920 | 79 920 | 147 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 464 174 | 1 060 567 | 1 841 086 | 2 253 783 | 1 701 044 | 1 554 781 | 1 361 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 114 | 4 963 | 4 705 | 4 544 | 2 125 | 1 732 | 1 353 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 188 | 670 136 | 637 364 | 888 284 | 723 451 | 854 941 | 816 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 188 | 432 965 | 500 450 | 546 983 | 588 070 | 679 935 | 662 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 700 | 201 | 1 095 | 3 034 | 18 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 107 | 189 216 | 132 445 | 334 822 | 121 793 | 171 681 | 148 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 637 | 45 050 | 67 | 3 414 | 13 528 | 3 186 | 5 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 | 2 704 | 3 307 | 31 | 42 | 135 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 784 615 | 12 214 584 | 12 472 075 | 12 644 156 | 12 716 127 | 11 384 749 | 10 785 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 775 065 | 11 257 396 | 11 801 939 | 12 045 561 | 11 827 843 | 10 661 298 | 9 930 942 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 341 598 | 10 708 183 | 10 644 601 | 10 119 850 | 9 489 596 | 8 878 209 | 8 294 509 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 79 925 | 79 920 | 79 920 | 79 920 | 79 920 | 79 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 427 990 | 464 174 | 1 072 455 | 1 841 086 | 2 253 783 | 1 701 044 | 1 554 781 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 472 | 5 114 | 4 963 | 4 705 | 4 544 | 2 125 | 1 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 550 | 957 188 | 670 136 | 598 595 | 888 284 | 723 451 | 854 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 791 | 429 188 | 432 965 | 465 708 | 546 983 | 588 070 | 679 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | 700 | 201 | 20 | 3 034 | 18 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 048 | 308 107 | 189 216 | 132 445 | 334 822 | 121 793 | 171 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 609 | 218 637 | 45 050 | 67 | 3 414 | 13 528 | 3 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 402 | 556 | 2 704 | 355 | 31 | 42 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 214 584 | 12 460 187 | 12 682 925 | 12 716 127 | 11 384 749 | 10 785 883 | 10 122 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 672 885 | 13 216 982 | 16 605 268 | 17 922 883 | 16 205 143 | 16 213 206 | 14 606 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 374 116 | 12 604 055 | 15 884 719 | 17 363 024 | 15 692 366 | 15 739 938 | 14 165 798 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 769 | 612 927 | 595 860 | 559 859 | 512 777 | 473 268 | 440 831 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 689 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 384 207 | 1 609 482 | 2 015 231 | 3 203 064 | 2 005 127 | 859 737 | 693 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 835 883 | 1 067 351 | 1 485 001 | 2 680 000 | 1 642 342 | 519 235 | 240 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 987 | 525 846 | 519 797 | 511 291 | 343 891 | 318 928 | 434 503 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 963 | 10 529 | 9 358 | 11 773 | 18 894 | 21 574 | 19 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 374 | 5 756 | 1 075 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 784 615 | 12 214 584 | 12 472 075 | 12 644 156 | 12 716 127 | 11 384 749 | 10 785 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 122 975 | 10 672 885 | 13 422 409 | 16 605 268 | 17 922 883 | 16 205 143 | 16 213 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 939 093 | 10 374 116 | 12 604 055 | 15 884 719 | 17 363 024 | 15 692 366 | 15 739 938 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 882 | 298 769 | 622 735 | 595 860 | 559 859 | 512 777 | 473 268 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 619 | 124 689 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 799 716 | 2 384 207 | 1 413 863 | 2 011 204 | 3 203 064 | 2 005 127 | 859 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 017 | 1 835 883 | 1 067 351 | 1 485 001 | 2 680 000 | 1 642 342 | 519 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 816 | 518 987 | 330 227 | 516 845 | 511 291 | 343 891 | 318 928 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 709 | 10 963 | 10 529 | 9 358 | 11 773 | 18 894 | 21 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 174 | 18 374 | 5 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 874 | 5 838 | 172 261 | 834 206 | 1 910 561 | 2 670 512 | 2 959 048 |
| Выручка за предыдущий год | 39 222 | 57 953 | 1 492 581 | 2 820 069 | 4 334 784 | 4 976 951 | 5 419 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 348 | 52 115 | 1 320 320 | 1 985 863 | 2 424 223 | 2 306 439 | 2 460 551 |
| Выручка за отчетный год | 69 736 | 1 492 581 | 2 820 069 | 4 334 784 | 4 976 951 | 5 419 599 | 6 088 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 571 | 172 261 | 846 827 | 1 910 561 | 2 670 512 | 2 959 048 | 3 390 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 399 | 307 475 | 1 035 360 | 1 648 790 | 1 892 033 | 2 141 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 347 898 | 413 606 | 750 306 | 909 712 | 955 376 | 1 131 503 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 172 | 111 566 | 125 746 | 124 895 | 112 010 | 111 639 | 117 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 165 | 1 320 320 | 1 973 242 | 2 424 223 | 2 306 439 | 2 460 551 | 2 697 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 874 | 4 666 | 294 854 | 1 035 360 | 1 648 790 | 1 892 033 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 898 | 413 606 | 750 306 | 909 712 | 955 376 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 111 566 | 125 746 | 124 895 | 112 010 | 111 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 271 | 2 090 795 | 777 342 | 1 464 638 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 336 | 1 991 | 5 593 | 2 887 | 1 757 | 3 104 | 3 631 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 703 | 917 441 | 1 270 159 | 1 435 991 | 1 216 049 | 1 047 421 | 672 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 385 | 381 004 | 392 768 | 2 814 943 | 1 846 424 | 55 163 | 73 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 408 146 | 981 111 | 3 804 120 | 5 299 748 | 190 127 | 125 537 | 81 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 271 | 2 090 795 | 777 342 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 714 | 1 336 | 1 991 | 5 593 | 2 887 | 1 757 | 3 104 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 703 | 917 441 | 1 270 159 | 1 435 991 | 1 216 049 | 1 047 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 787 425 | 1 831 234 | 381 004 | 392 768 | 2 814 943 | 1 846 424 | 55 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 279 083 | 1 421 262 | 981 111 | 3 801 283 | 5 299 748 | 190 127 | 125 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 042 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 445 | 114 888 | 365 156 | 47 082 | 39 509 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 227 | 36 185 | 664 545 | 768 631 | 448 698 | ||
| Прочее за предыдущий год | 159 | 18 318 | 3 277 | 3 653 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 042 | 193 741 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 183 | 128 523 | 87 499 | 83 328 | 61 616 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 163 | 78 183 | 128 523 | 87 499 | 83 328 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 888 | 314 158 | 552 739 | 39 509 | 32 437 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 185 | 596 393 | 768 631 | 412 697 | 47 082 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 243 | 440 | 3 653 | 839 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 568 | 1 584 299 | 538 461 | 1 109 773 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 769 | 3 573 377 | 2 437 504 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 769 | 3 573 377 | 2 437 504 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 769 | 3 573 377 | 2 437 504 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 523 769 | 3 573 377 | 2 437 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 397 907 | 1 235 293 | 1 525 828 | 2 212 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 128 401 | 1 537 659 | 2 890 155 | 3 630 941 | 4 992 820 | 4 921 085 | 5 961 380 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 115 316 | 1 522 891 | 2 739 282 | 3 586 739 | 4 899 859 | 4 911 646 | 5 886 047 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 928 | 14 294 | 12 594 | 535 | 388 | 557 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 474 | 150 873 | 31 608 | 92 426 | 9 051 | 74 776 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 234 404 | 2 030 886 | 2 944 857 | 3 233 034 | 3 757 527 | 3 395 257 | 3 748 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 742 | 978 287 | 1 543 392 | 1 752 373 | 2 108 204 | 1 920 911 | 2 450 680 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 438 | 168 624 | 219 392 | 338 969 | 360 095 | 364 057 | 384 429 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 694 039 | 939 469 | 816 820 | 914 434 | 653 044 | 472 813 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 117 | 178 628 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 091 224 | 189 936 | 242 604 | 324 872 | 374 794 | 288 128 | 262 283 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 794 | 185 | 2 887 | 2 854 | 4 477 | 3 630 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | 1 097 | 1 373 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 526 | 2 887 | 1 757 | 3 104 | 3 630 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 113 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 176 320 | 366 666 | 93 466 | 101 012 | 83 536 | 71 950 | 160 453 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 925 857 | 262 795 | 93 466 | 101 012 | 83 536 | 71 950 | 113 450 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 991 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 586 212 | 103 871 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 664 251 | 38 012 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 347 486 | 669 452 | 117 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 855 827 | 8 036 454 | 1 299 873 | 934 376 | 67 282 | 899 807 | 351 869 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 855 827 | 8 036 452 | 1 299 873 | 934 376 | 67 282 | 899 807 | 351 869 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 508 340 | 7 367 002 | 1 182 873 | 1 230 835 | 1 210 124 | 2 368 271 | 2 404 984 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 508 340 | 7 367 002 | 1 182 873 | 1 230 835 | 1 210 124 | 2 368 271 | 2 404 984 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 957 | 3 323 | 11 769 | 2 609 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 071 | 16 670 | 25 |