Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ", Милославское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 035 | 24 555 | 24 811 | 21 245 | 19 317 | 17 505 | 16 235 | 4 798 | 3 451 | 3 561 | 3 636 | 5 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 590 | 290 | 94 | 64 | 51 | 38 | 586 | 258 | 52 | 4 823 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 126 | 590 | 290 | 94 | 64 | 51 | 38 | 586 | 258 | 52 | 4 823 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 909 | 23 965 | 24 521 | 21 151 | 19 253 | 17 454 | 16 197 | 4 212 | 3 193 | 3 509 | 3 636 | 1 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 258 | 16 186 | 16 840 | 11 984 | 10 699 | 10 677 | 10 586 | 2 624 | 700 | 1 071 | 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 607 | 7 650 | 7 315 | 9 083 | 8 475 | 5 701 | 4 023 | 4 | 691 | 82 | 1 826 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 115 | 43 | 47 | 42 | 1 039 | 1 588 | 1 584 | 1 802 | 2 356 | 1 810 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 323 | 37 | 37 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 222 | 31 035 | 24 555 | 24 811 | 21 245 | 19 317 | 17 505 | 6 391 | 4 798 | 3 451 | 3 561 | 3 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 755 | 1 126 | 590 | 290 | 94 | 64 | 51 | 1 516 | 586 | 258 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 755 | 1 126 | 590 | 290 | 94 | 64 | 51 | 1 516 | 586 | 258 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 467 | 29 909 | 23 965 | 24 521 | 21 151 | 19 253 | 17 454 | 4 875 | 4 212 | 3 193 | 3 509 | 3 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 304 | 16 258 | 16 186 | 16 840 | 11 984 | 10 699 | 10 677 | 2 274 | 2 624 | 700 | 1 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 119 | 13 593 | 7 650 | 7 315 | 9 083 | 8 475 | 5 701 | 140 | 4 | 691 | 82 | 1 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 44 | 115 | 43 | 47 | 42 | 1 039 | 2 461 | 1 584 | 1 802 | 2 356 | 1 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 323 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 035 | 24 555 | 24 811 | 21 245 | 19 317 | 17 505 | 16 235 | 4 798 | 3 451 | 3 561 | 3 636 | 5 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 371 | 400 | 429 | 3 349 | 2 802 | 4 631 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 351 | 380 | 409 | 3 329 | 2 782 | 4 611 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 384 | 26 776 | 27 021 | 23 257 | 20 316 | 17 901 | 12 864 | 4 398 | 3 022 | 212 | 834 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 247 | 16 247 | 16 100 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 12 382 | 4 051 | 2 245 | 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 137 | 10 529 | 10 921 | 7 757 | 4 816 | 2 401 | 482 | 347 | 777 | 212 | 834 | 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 222 | 31 035 | 24 555 | 24 811 | 21 245 | 19 317 | 17 505 | 6 391 | 4 798 | 3 451 | 3 561 | 3 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 | 400 | 429 | 3 349 | 2 802 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 377 | 380 | 409 | 3 329 | 2 782 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 526 | 33 384 | 26 776 | 27 021 | 23 257 | 20 316 | 17 901 | 5 994 | 4 398 | 3 022 | 212 | 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 199 | 16 247 | 16 247 | 16 100 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 5 389 | 4 051 | 2 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 327 | 17 137 | 10 529 | 10 921 | 7 757 | 4 816 | 2 401 | 605 | 347 | 777 | 212 | 834 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 538 | 71 | 400 | 1 271 | 1 145 | 1 240 | 4 737 | 2 433 | 5 715 | 3 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 814 | 776 | 581 | 339 | 13 221 | 3 764 | 2 741 | 7 750 | 10 972 | 7 182 | 10 302 | 8 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 | 705 | 630 | 376 | 12 821 | 2 493 | 1 596 | 6 510 | 6 235 | 4 749 | 4 587 | 5 372 |
| Выручка за отчетный год | 776 | 581 | 339 | 13 221 | 3 764 | 2 741 | 10 903 | 10 972 | 7 182 | 10 302 | 8 708 | 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 1 271 | 1 145 | 4 942 | 4 737 | 2 433 | 5 715 | 3 336 | 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 1 271 | 1 145 | 4 942 | 4 737 | 1 290 | 4 721 | 774 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 143 | 994 | 2 562 | 1 713 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 705 | 630 | 376 | 12 821 | 2 493 | 1 596 | 5 961 | 6 235 | 4 749 | 4 587 | 5 372 | 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 400 | 1 271 | 1 145 | 1 240 | 4 737 | 1 290 | 4 721 | 774 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 143 | 994 | 2 562 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 169 | 43 | 277 | 1 267 | 1 145 | 4 942 | 476 | 1 184 | 4 777 | 699 | 2 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 80 | 159 | 6 250 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 642 | 123 | 4 | 4 261 | 106 | 103 | 75 | 2 107 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 16 | 169 | 43 | 277 | 1 267 | 1 145 | 1 137 | 476 | 1 184 | 4 777 | 699 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 860 | 80 | 917 | 159 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 55 | 642 | 123 | 4 | 1 020 | 4 261 | 106 | 103 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 8 | 128 | 34 | 198 | 1 013 | 603 | 7 | 3 | 29 | 2 920 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | 41 | 9 | 79 | 254 | 229 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 41 | 9 | 79 | 254 | 229 | 988 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 5 | 24 | 1 | 62 | 37 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 | 5 | 24 | 1 | 62 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 128 | 34 | 198 | 1 013 | 603 | 3 767 | 3 | 29 | 2 920 | 103 | 1 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 128 | 34 | 198 | 1 013 | 603 | 3 767 | 3 | 29 | 2 920 | 103 | 1 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 128 | 34 | 198 | 1 013 | 603 | 7 | 3 | 29 | 2 920 | 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 461 | 2 024 | 2 799 | 20 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 275 | 8 048 | 13 236 | 10 449 | 8 488 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 274 | 7 937 | 13 045 | 10 449 | 8 484 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 111 | 191 | 4 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 814 | 6 024 | 10 437 | 10 429 | 10 755 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 755 | 1 209 | 4 489 | 5 405 | 8 131 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 913 | 3 224 | 2 536 | 2 883 | 862 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 238 | 947 | 136 | 651 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 050 | 1 353 | 2 465 | 2 005 | 1 111 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 570 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 610 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 | 1 806 | 2 245 | 566 | 40 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 566 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 338 | 1 806 | 2 245 | 40 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 | 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 103 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 16,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 400 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | -34,5 % | +43,4 % | -15,5 % | -90,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,96 | 1,06 | 16,55 | 4,36 | 0,84 | 1,23 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,36 | 0,82 | 11,50 | 4,36 | 0,10 | 0,98 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,36 | 0,60 | 11,11 | 2,17 | 0,09 | 0,61 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,94 | 0,77 | 0,79 | 0,34 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 3,82 | 11,00 | 7,04 | 0,06 | 0,30 | 0,26 | 1,07 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 45,3 % | 43,2 % | 18,0 % | 45,8 % | 8,9 % | -193,2 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 34,6 % | 0,0 % | 0,4 % | 28,3 % | 1,2 % | 223,0 % | 2,0 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 0,1 % | 0,8 % | 82,0 % | 2,8 % | 31,3 % | 1,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,7 % | 0,8 % | 6,8 % | 87,2 % | 3,7 % | 39,5 % | 9,1 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 2,29 | 2,08 | 2,89 | 2,39 | 0,14 | 1,04 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 0 дн. | 35 дн. | 3 дн. | 77 дн. | 6 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 648 дн. | 154 дн. | 54 дн. | 85 дн. | 0 дн. | 476 дн. | 37 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 223,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).