Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНАТОР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 673 | 24 070 | 38 738 | 37 435 | 40 152 | 41 030 | 40 765 | 38 771 | 38 677 | 39 310 | 40 741 | 41 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 2 615 | 3 908 | 2 909 | 1 898 | 1 734 | 1 007 | 20 | 3 642 | 2 768 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 2 615 | 3 908 | 2 909 | 1 898 | 1 734 | 1 007 | 20 | 3 642 | 2 768 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 546 | 21 455 | 34 830 | 34 526 | 38 254 | 39 296 | 39 758 | 38 751 | 38 677 | 39 310 | 37 099 | 38 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 928 | 17 738 | 32 460 | 33 881 | 37 061 | 36 500 | 38 363 | 37 141 | 36 310 | 35 277 | 30 271 | 30 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 3 512 | 1 724 | 164 | 119 | 1 557 | 421 | 247 | 39 | 229 | 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 376 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 205 | 646 | 481 | 1 074 | 1 239 | 974 | 1 363 | 2 328 | 3 804 | 6 478 | 7 769 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 717 | 14 673 | 24 070 | 38 753 | 37 435 | 40 152 | 41 030 | 34 658 | 38 771 | 38 677 | 39 299 | 40 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 127 | 2 615 | 3 908 | 2 909 | 1 898 | 1 734 | 283 | 20 | 3 642 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 127 | 2 615 | 3 908 | 2 909 | 1 898 | 1 734 | 283 | 20 | 3 642 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 263 | 14 546 | 21 455 | 34 845 | 34 526 | 38 254 | 39 296 | 34 375 | 38 751 | 38 677 | 39 299 | 37 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 759 | 13 928 | 17 738 | 32 460 | 33 881 | 37 061 | 36 500 | 33 744 | 37 141 | 36 310 | 35 277 | 30 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 186 | 3 512 | 1 739 | 164 | 119 | 1 557 | 92 | 247 | 39 | 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 432 | 205 | 646 | 481 | 1 074 | 1 239 | 539 | 1 363 | 2 328 | 3 805 | 6 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 673 | 24 070 | 38 738 | 37 435 | 40 152 | 41 030 | 40 765 | 38 771 | 38 677 | 39 310 | 40 741 | 41 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 064 | 13 220 | 16 493 | 18 103 | 19 093 | 19 338 | 19 737 | 22 265 | 24 212 | 26 575 | 29 976 | 33 291 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 093 | 19 338 | 19 737 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 267 | 11 798 | 7 540 | 3 026 | 2 685 | 1 713 | 1 689 | 1 680 | 5 818 | 3 560 | 2 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 267 | 11 798 | 7 540 | 3 026 | 2 685 | 1 713 | 1 689 | 1 680 | 5 818 | 3 560 | 2 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 609 | 8 583 | 10 447 | 11 792 | 18 033 | 19 007 | 19 315 | 14 817 | 12 785 | 6 917 | 7 205 | 5 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 3 880 | 5 055 | 5 880 | 9 548 | 12 189 | 10 612 | 6 265 | 5 670 | 66 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 609 | 4 703 | 5 392 | 5 912 | 8 485 | 6 818 | 8 703 | 8 552 | 7 115 | 6 851 | 7 168 | 5 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 717 | 14 673 | 24 070 | 38 753 | 37 435 | 40 152 | 41 030 | 34 658 | 38 771 | 38 677 | 39 299 | 40 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 772 | 9 064 | 13 220 | 16 519 | 18 103 | 19 144 | 19 338 | 20 605 | 22 265 | 24 212 | 26 574 | 29 976 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 103 | 19 144 | 19 338 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 2 267 | 11 798 | 7 540 | 3 046 | 2 685 | 252 | 1 689 | 1 680 | 5 818 | 3 560 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 531 | 2 267 | 11 798 | 7 540 | 3 046 | 2 685 | 252 | 1 689 | 1 680 | 5 818 | 3 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 414 | 5 609 | 8 583 | 10 436 | 11 792 | 17 962 | 19 007 | 13 801 | 14 817 | 12 785 | 6 907 | 7 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 2 000 | 3 880 | 5 055 | 5 880 | 9 477 | 12 189 | 6 705 | 6 265 | 5 670 | 68 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 3 609 | 4 703 | 5 381 | 5 912 | 8 485 | 6 818 | 7 096 | 8 552 | 7 115 | 6 839 | 7 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 752 | 3 759 | 4 965 | 5 041 | 4 466 | 3 561 | 3 150 | 2 980 | 57 654 | 55 813 | 65 644 | 79 992 |
| Выручка за предыдущий год | 13 911 | 18 267 | 21 808 | 20 916 | 19 954 | 22 753 | 24 873 | 27 885 | 30 431 | 29 735 | 34 868 | 41 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 841 | 14 508 | 16 843 | 15 875 | 15 488 | 19 192 | 21 723 | 27 223 | 26 078 | 30 776 | 38 036 | |
| Выручка за отчетный год | 18 267 | 21 808 | 20 916 | 19 954 | 22 753 | 24 873 | 25 278 | 30 431 | 29 735 | 34 868 | 41 956 | 47 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 965 | 5 041 | 4 466 | 3 561 | 3 150 | 3 525 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 965 | 5 041 | 4 466 | 3 561 | 3 150 | 3 525 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 508 | 16 843 | 15 875 | 15 488 | 19 192 | 21 723 | 21 753 | 27 223 | 26 078 | 30 776 | 38 036 | 42 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 759 | 4 965 | 5 041 | 4 466 | 3 561 | 3 150 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 4 156 | 3 413 | 1 714 | 1 120 | 309 | 399 | 1 247 | 1 704 | 1 209 | 2 486 | 1 065 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 460 | 1 300 | 2 400 | 1 891 | 1 311 | 1 584 | 764 | 968 | 490 | 422 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 87 | 597 | 141 | 1 200 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 349 | 415 | 352 | 550 | 2 127 | 1 542 | 483 | 595 | 719 | 864 | 1 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 075 | 3 526 | 4 157 | 3 428 | 1 714 | 1 040 | 309 | 1 247 | 1 704 | 1 209 | 2 486 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 91 | 460 | 1 300 | 2 400 | 1 840 | 1 311 | 764 | 968 | 490 | 422 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 31 | 102 | 597 | 141 | 1 200 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | 173 | 348 | 415 | 352 | 681 | 2 127 | 483 | 595 | 719 | 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 133 | 3 526 | 4 157 | 3 428 | 1 714 | 1 040 | 309 | 505 | 1 660 | 1 947 | 2 363 | 3 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 288 | 520 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 288 | 519 | 432 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 526 | 4 156 | 3 413 | 1 714 | 1 120 | 309 | 399 | 1 660 | 1 947 | 2 364 | 3 402 | 3 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 4 156 | 3 413 | 1 714 | 1 120 | 309 | 399 | 1 660 | 1 947 | 2 364 | 3 402 | 3 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 40,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,4 % | -2,3 % | +17,3 % | +20,3 % | +12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,62 | 3,03 | 5,68 | 5,15 | 7,17 | 2,35 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,58 | 0,95 | 1,52 | 1,04 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,55 | 0,90 | 1,52 | 0,80 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,74 | 0,60 | 0,48 | 0,36 | 0,23 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | 10,5 % | 12,3 % | 11,7 % | 9,3 % | 10,3 % | 4,5 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 5,5 % | 6,5 % | 6,8 % | 8,1 % | 7,0 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 4,3 % | 5,0 % | 6,0 % | 8,4 % | 8,1 % | 2,2 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 7,5 % | 8,0 % | 8,9 % | 11,3 % | 10,0 % | 7,2 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,78 | 0,77 | 0,89 | 1,03 | 1,15 | 1,83 ▼ | 3,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 644 дн. | 498 дн. | 508 дн. | 418 дн. | 290 дн. | 260 дн. | 56 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5651).