Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №2", Рыбное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 124 | 46 154 | 54 836 | 52 782 | 49 135 | 50 203 | 51 736 | 29 851 | 25 620 | 29 179 | 34 591 | 30 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 873 | 35 040 | 29 607 | 29 672 | 29 286 | 22 223 | 16 840 | 7 945 | 7 146 | 5 130 | 6 956 | 10 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 873 | 35 040 | 29 607 | 29 672 | 29 286 | 22 223 | 16 840 | 7 945 | 7 146 | 5 130 | 6 956 | 10 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 251 | 11 114 | 25 229 | 23 111 | 19 849 | 27 980 | 34 896 | 21 906 | 18 474 | 24 049 | 27 635 | 19 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 629 | 4 500 | 17 100 | 15 750 | 15 542 | 7 345 | 18 937 | 9 436 | 9 665 | 14 843 | 17 864 | 14 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 009 | 1 958 | 5 122 | 6 276 | 3 903 | 18 480 | 15 173 | 12 231 | 8 239 | 7 485 | 9 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 645 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 613 | 4 656 | 3 007 | 1 085 | 404 | 2 155 | 786 | 239 | 570 | 1 721 | 72 | 4 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 313 | 54 124 | 50 456 | 54 836 | 52 782 | 49 135 | 50 203 | 33 195 | 29 851 | 25 620 | 29 179 | 34 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 359 | 35 873 | 35 040 | 29 607 | 29 672 | 29 286 | 22 223 | 8 963 | 7 945 | 7 146 | 5 130 | 6 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 359 | 35 873 | 35 040 | 29 607 | 29 672 | 29 286 | 22 223 | 8 963 | 7 945 | 7 146 | 5 130 | 6 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 954 | 18 251 | 15 416 | 25 229 | 23 111 | 19 849 | 27 980 | 24 232 | 21 906 | 18 474 | 24 049 | 27 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 494 | 3 629 | 4 291 | 17 100 | 15 750 | 15 580 | 7 345 | 21 336 | 9 436 | 9 665 | 14 843 | 17 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 9 009 | 8 298 | 5 122 | 6 276 | 3 865 | 18 480 | 2 094 | 12 231 | 8 239 | 7 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 699 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 028 | 5 613 | 2 827 | 3 007 | 1 085 | 404 | 2 155 | 802 | 239 | 570 | 1 721 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 124 | 46 154 | 54 836 | 52 782 | 49 135 | 50 203 | 51 736 | 29 851 | 25 620 | 29 179 | 34 591 | 30 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 179 | 17 598 | 49 411 | 49 454 | 47 899 | 47 900 | 48 010 | 26 421 | 24 069 | 21 395 | 22 409 | 22 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | 46 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 218 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 | 49 365 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 945 | 28 556 | 5 425 | 3 328 | 1 237 | 2 303 | 3 726 | 3 430 | 1 551 | 7 784 | 12 182 | 8 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 1 000 | 494 | 2 039 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 445 | 28 556 | 5 425 | 2 328 | 1 237 | 1 809 | 3 726 | 1 391 | 1 551 | 7 784 | 12 182 | 8 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 313 | 54 124 | 50 456 | 54 836 | 52 782 | 49 135 | 50 203 | 33 195 | 29 851 | 25 620 | 29 179 | 34 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 454 | 18 179 | 49 441 | 49 412 | 49 454 | 47 899 | 47 900 | 27 782 | 26 421 | 24 069 | 21 395 | 22 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 218 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 915 | 49 395 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 859 | 35 945 | 1 015 | 5 425 | 3 328 | 1 236 | 2 303 | 5 413 | 3 430 | 1 551 | 7 784 | 12 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 1 000 | 494 | 3 000 | 2 039 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 859 | 32 445 | 1 015 | 5 425 | 2 328 | 1 236 | 1 809 | 2 413 | 1 391 | 1 551 | 7 784 | 12 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 503 | 2 032 | 854 | 1 099 | 1 889 | 4 299 | 1 848 | 115 700 | 157 056 | 181 523 | 177 352 | 205 740 |
| Выручка за предыдущий год | 81 659 | 88 059 | 88 034 | 75 372 | 61 351 | 61 505 | 75 154 | 58 248 | 79 038 | 91 323 | 89 342 | 103 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 844 | 86 027 | 87 180 | 74 273 | 59 462 | 57 206 | 73 306 | 57 452 | 78 018 | 90 200 | 88 010 | 102 092 |
| Выручка за отчетный год | 88 059 | 88 034 | 75 372 | 61 351 | 61 505 | 75 154 | 88 954 | 79 038 | 91 323 | 89 342 | 103 648 | 88 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 1 102 | 1 889 | 4 299 | 1 848 | 483 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 854 | 1 102 | 1 889 | 4 299 | 1 848 | 483 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 027 | 87 180 | 74 270 | 59 462 | 57 206 | 73 306 | 88 471 | 78 018 | 90 200 | 88 010 | 102 092 | 87 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 032 | 854 | 1 099 | 1 889 | 4 299 | 1 848 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 610 | 179 | 183 | 502 | 77 | 144 | 411 | 326 | 282 | 365 | 183 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 499 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 164 | 31 | 155 | 3 | 40 | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 244 | 957 | 1 870 | 3 522 | 1 427 | 326 | 408 | 326 | 282 | 325 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 1 810 | 610 | 176 | 183 | 502 | 77 | 485 | 411 | 326 | 282 | 365 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 499 | 29 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 164 | 31 | 155 | 131 | 3 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 222 | 244 | 957 | 1 870 | 3 522 | 1 427 | 325 | 408 | 326 | 282 | 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 1 448 | 488 | 100 | 115 | 389 | 10 | 444 | 482 | 638 | 836 | 1 014 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 362 | 122 | 76 | 68 | 113 | 67 | 129 | 133 | 159 | 214 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 122 | 76 | 68 | 113 | 67 | 33 | 133 | 159 | 214 | 257 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 448 | 488 | 103 | 115 | 389 | 10 | 111 | 482 | 638 | 836 | 1 014 | 1 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 | 488 | 103 | 115 | 389 | 10 | 111 | 482 | 638 | 836 | 1 014 | 1 027 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 448 | 488 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 51,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | +15,5 % | -2,2 % | +16,0 % | -14,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,37 | 6,39 | 11,91 | 3,09 | 2,27 | 2,45 | 1,21 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 3,64 | 5,68 | 1,18 | 0,80 | 0,61 | 0,96 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,37 | 0,22 | 0,01 | 0,61 | 0,58 ▲ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,32 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,36 | 0,54 | 0,37 | 1,18 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,4 % | 1,4 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,8 % | 2,7 % | 3,9 % | 4,5 % | 4,7 % | 8,7 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 2,65 | 3,56 | 3,06 | 3,00 | 2,95 | 1,03 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 56 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 34 дн. | — | 104 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 62 дн. | 64 дн. | 62 дн. | 38 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 32 дн. | 44 дн. | 34 дн. | 132 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 125 дн. | 94 дн. | 66 дн. | 60 дн. | 54 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,84 | 0,92 | 0,68 | 0,56 | 0,59 | 0,23 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,50 | — | — | — | — | — | 2,14 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).