Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОЕКТНО - МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОЕКТНО - МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 | 8 825 | 24 235 | 35 172 | 42 961 | 30 091 | 110 698 | 84 403 | 87 196 | 95 404 | 134 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 542 | 3 035 | 6 397 | 11 557 | 9 351 | 6 258 | 19 854 | 23 676 | 77 079 | 104 916 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 3 035 | 6 397 | 11 557 | 9 351 | 6 258 | 19 854 | 23 676 | 77 079 | 97 916 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 758 | 6 283 | 21 200 | 28 775 | 31 404 | 20 739 | 104 440 | 64 549 | 63 520 | 18 325 | 29 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 603 | 11 395 | 5 103 | 11 733 | 35 | 47 875 | 42 804 | 41 694 | 509 | 7 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 760 | 504 | 955 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 4 468 | 8 961 | 19 250 | 19 408 | 19 984 | 52 346 | 14 438 | 19 699 | 15 687 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 1 212 | 844 | 4 422 | 263 | 720 | 3 212 | 6 407 | 590 | 863 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 396 | 582 | 1 266 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 913 | 758 | 8 825 | 24 235 | 35 172 | 42 961 | 39 479 | 110 698 | 84 403 | 87 196 | 95 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 542 | 3 035 | 6 397 | 11 557 | 3 247 | 6 258 | 19 854 | 23 676 | 77 079 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 542 | 3 035 | 6 397 | 11 557 | 3 247 | 6 258 | 19 854 | 23 676 | 77 079 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 913 | 758 | 6 283 | 21 201 | 28 775 | 31 404 | 36 233 | 104 440 | 64 549 | 63 520 | 18 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 746 | 32 | 603 | 11 395 | 5 103 | 11 733 | 22 694 | 47 875 | 42 804 | 41 694 | 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 760 | 504 | 955 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 535 | 4 468 | 8 962 | 19 250 | 19 408 | 12 361 | 52 346 | 14 438 | 19 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 970 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 191 | 1 212 | 844 | 4 422 | 263 | 752 | 3 212 | 6 407 | 590 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 247 | 396 | 582 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 | 8 825 | 24 235 | 35 172 | 42 961 | 30 091 | 110 698 | 84 403 | 87 196 | 95 404 | 134 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 510 | 776 | 1 286 | 2 189 | 3 522 | 5 476 | 5 694 | 5 897 | 26 089 | 42 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 466 | 5 684 | 5 887 | 26 079 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 3 878 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 878 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 8 315 | 23 459 | 33 886 | 40 773 | 26 568 | 105 223 | 78 709 | 81 299 | 65 437 | 91 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 706 | 792 | 671 | 4 895 | 4 326 | 19 605 | 15 749 | 4 646 | 4 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 7 648 | 22 753 | 33 094 | 40 102 | 21 673 | 100 897 | 59 104 | 65 550 | 60 791 | 87 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 913 | 758 | 8 825 | 24 235 | 35 172 | 42 961 | 39 479 | 110 698 | 84 403 | 87 196 | 95 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 180 | 510 | 776 | 1 286 | 2 189 | 5 171 | 5 476 | 5 694 | 5 897 | 31 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 161 | 5 466 | 5 684 | 5 887 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 220 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 731 | 220 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 358 | 8 315 | 23 460 | 33 886 | 40 773 | 34 308 | 105 223 | 78 709 | 81 299 | 64 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 706 | 792 | 671 | 668 | 4 326 | 19 605 | 15 749 | 4 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 145 | 7 648 | 22 754 | 33 094 | 40 102 | 33 641 | 100 897 | 59 104 | 65 550 | 59 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 723 | 11 658 | 10 087 | 14 352 | 17 173 | 557 572 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 234 | 28 968 | 47 824 | 61 008 | 57 371 | 90 010 | 83 898 | 125 230 | 138 760 | 290 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 938 | 28 245 | 48 006 | 61 532 | 60 389 | 78 352 | 73 811 | 110 878 | 121 587 | 267 400 | |
| Выручка за отчетный год | 6 234 | 28 968 | 47 824 | 61 008 | 57 371 | 88 096 | 83 898 | 125 230 | 138 760 | 290 172 | 268 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 723 | 1 581 | 10 087 | 14 352 | 17 173 | 37 368 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 723 | 1 581 | 1 890 | 1 689 | 2 711 | 22 772 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 197 | 12 663 | 14 462 | 14 596 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 938 | 28 245 | 48 006 | 61 532 | 60 389 | 86 515 | 73 811 | 110 878 | 121 587 | 252 804 | 255 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 723 | 1 417 | 1 890 | 1 689 | 2 711 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 241 | 8 197 | 12 663 | 14 462 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 421 | 352 | 647 | 1 155 | 1 701 | 544 | 339 | 418 | 20 850 | 4 667 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 295 | 851 | 1 262 | 1 186 | 248 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 663 | 10 907 | 9 626 | 2 536 | 5 | 74 | 124 | 602 | 2 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 270 | 1 129 | 9 736 | 5 453 | 2 416 | 1 056 | 573 | 1 155 | 1 338 | 2 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 421 | 352 | 647 | 1 155 | 868 | 544 | 339 | 418 | 3 126 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 10 | 295 | 851 | 1 262 | 1 186 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 663 | 10 907 | 9 626 | 8 | 5 | 74 | 124 | 602 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 270 | 1 129 | 9 736 | 5 453 | 626 | 1 056 | 573 | 1 155 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 330 | 266 | 510 | 903 | 636 | 304 | 218 | 203 | 20 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 91 | 86 | 137 | 252 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 91 | 86 | 137 | 252 | 368 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 330 | 266 | 510 | 903 | 1 333 | 304 | 218 | 203 | 20 192 | 11 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 330 | 266 | 510 | 903 | 1 333 | 304 | 218 | 203 | 20 192 | 11 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 | 304 | 218 | 203 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 304 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Активы | 30,1 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,8 % | +49,3 % | +10,8 % | +109,1 % | -7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,99 | 0,82 | 0,78 | 0,28 | 0,32 | 1,62 ▼ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,53 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 1,22 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 1,00 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,27 | 0,32 | 0,46 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 7,54 | 19,22 | 13,82 | 13,79 | 2,66 | 2,17 | 0,71 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,3 % | 1,3 % | 2,0 % | 7,8 % | 4,6 % | 5,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 7,0 % | 4,2 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 21,2 % | 8,4 % | 2,1 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 5,6 % | 3,8 % | 3,4 % | 77,4 % | 26,5 % | 10,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 0,76 | 1,48 | 1,59 | 3,04 | 2,00 | 1,30 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 228 дн. | 42 дн. | 52 дн. | 20 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 237 дн. | 141 дн. | 125 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 33 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 499 дн. | 195 дн. | 197 дн. | 88 дн. | 125 дн. | 93 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -34 дн. | -12 дн. | -20 дн. | -67 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | -0,01 | -0,22 | -0,28 | -2,57 | -2,15 | 0,49 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,75 | 0,20 | -0,78 | -1,01 | -0,48 | — | 4,01 | 11,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).