Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОНДПЛАСТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОНДПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 164 | 71 554 | 12 581 | 13 380 | 13 990 | 16 343 | 18 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 078 | 12 832 | 10 468 | 11 096 | 10 625 | 9 820 | 9 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 078 | 12 832 | 10 468 | 11 087 | 10 625 | 9 820 | 9 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 086 | 58 722 | 2 113 | 2 284 | 3 365 | 6 523 | 9 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 452 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 633 | 58 249 | 1 401 | 2 149 | 1 298 | 6 197 | 9 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 21 | 712 | 135 | 2 067 | 326 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 810 | 15 164 | 71 554 | 12 581 | 13 380 | 13 990 | 16 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 490 | 10 078 | 12 832 | 10 468 | 11 096 | 10 625 | 9 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 490 | 10 078 | 12 832 | 10 468 | 11 087 | 10 625 | 9 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 320 | 5 086 | 58 722 | 2 113 | 2 284 | 3 365 | 6 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 579 | 450 | 452 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 609 | 4 633 | 57 307 | 1 401 | 2 149 | 1 298 | 6 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 942 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 3 | 21 | 712 | 135 | 2 067 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 164 | 71 554 | 12 581 | 13 380 | 13 990 | 16 343 | 18 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 558 | 3 685 | 4 829 | 4 839 | 6 067 | 7 287 | 8 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 819 | 4 829 | 6 057 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 330 | 57 030 | 6 400 | 5 402 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 330 | 57 030 | 6 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 | 10 839 | 1 352 | 3 139 | 2 523 | 3 656 | 4 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 472 | 723 | 1 461 | 2 107 | 2 755 | 3 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 158 | 10 367 | 629 | 1 678 | 416 | 901 | 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 810 | 15 164 | 71 554 | 12 581 | 13 380 | 13 990 | 16 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 879 | 3 558 | 3 685 | 4 829 | 4 839 | 6 067 | 7 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 675 | 4 819 | 4 829 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 860 | 10 330 | 57 030 | 6 400 | 5 402 | 5 400 | 5 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 860 | 10 330 | 57 030 | 6 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 071 | 1 276 | 10 839 | 1 352 | 3 139 | 2 523 | 3 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 118 | 472 | 723 | 1 461 | 2 107 | 2 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 942 | 1 158 | 10 367 | 629 | 1 678 | 416 | 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 822 | 2 217 | 4 926 | 4 892 | 1 573 | 2 210 | 3 141 |
| Выручка за предыдущий год | 24 904 | 10 794 | 51 302 | 67 534 | 9 683 | 14 335 | 14 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 918 | 8 577 | 46 376 | 62 642 | 8 110 | 12 125 | 11 110 |
| Выручка за отчетный год | 10 794 | 51 302 | 67 534 | 9 683 | 14 335 | 14 251 | 12 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 4 892 | 1 573 | 3 029 | 3 141 | 2 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 600 | 3 806 | 765 | 2 210 | 3 141 | 2 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 086 | 808 | 819 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 577 | 47 702 | 62 642 | 8 110 | 11 306 | 11 110 | 10 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 217 | 3 600 | 3 806 | 765 | 2 210 | 3 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 326 | 1 086 | 808 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 644 | 261 | 1 455 | 12 | 1 544 | 1 518 | 2 270 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 424 | 1 800 | 2 319 | 738 | 646 | 648 | 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 131 | 2 769 | 2 727 | 13 | 517 | 432 | 3 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 089 | 4 308 | 2 759 | 28 | 537 | 1 407 | 2 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 542 | 835 | 261 | 1 455 | 12 | 1 544 | 1 518 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 841 | 1 424 | 1 800 | 2 319 | 738 | 646 | 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 972 | 4 131 | 2 584 | 2 727 | 13 | 517 | 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 729 | 4 089 | 4 308 | 2 759 | 28 | 537 | 1 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 342 | 678 | 127 | 1 144 | 10 | 1 234 | 1 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 046 | 157 | 134 | 311 | 9 | 310 | 298 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 134 | 311 | 9 | 310 | 298 | 576 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 127 | 1 144 | 10 | 1 234 | 1 220 | 1 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 127 | 1 144 | 10 | 1 234 | 1 220 | 1 694 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 1 144 | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 819 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 829 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 829 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 839 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 839 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 424 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 686 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 331 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 052 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 262 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 124 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 227 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 911 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 1,78 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 1,78 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,45 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 18,42 | 1,24 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 7,5 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 16,7 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 30 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,44 | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,47 | 2,62 | 3,63 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.