Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 483 | 101 167 | 102 190 | 112 831 | 95 770 | 92 901 | 80 308 | 80 568 | 81 217 | 81 910 | 81 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 106 | 74 279 | 83 852 | 90 643 | 42 487 | 43 543 | 37 257 | 36 678 | 36 519 | 37 420 | 37 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 106 | 74 279 | 23 331 | 22 016 | 10 376 | 13 820 | 4 592 | 4 013 | 3 854 | 4 755 | 4 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 521 | 68 627 | 32 111 | 29 723 | 32 665 | 32 665 | 32 665 | 32 665 | 32 665 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 | 26 888 | 18 338 | 22 188 | 53 283 | 49 358 | 43 051 | 43 890 | 44 698 | 44 490 | 44 490 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 884 | 14 716 | 17 819 | 49 668 | 45 744 | 43 051 | 43 890 | 44 698 | 44 490 | 44 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 4 | 8 | 755 | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 906 | 126 999 | 101 167 | 102 190 | 112 831 | 95 770 | 90 270 | 80 308 | 80 568 | 81 217 | 81 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 324 | 123 224 | 74 279 | 83 852 | 90 643 | 42 487 | 45 291 | 37 257 | 36 678 | 36 519 | 37 420 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 324 | 123 224 | 12 737 | 23 331 | 22 016 | 10 376 | 10 075 | 4 592 | 4 013 | 3 854 | 4 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 542 | 60 521 | 68 627 | 32 111 | 35 216 | 32 665 | 32 665 | 32 665 | 32 665 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 582 | 3 775 | 26 888 | 18 338 | 22 188 | 53 283 | 44 979 | 43 051 | 43 890 | 44 698 | 44 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 353 | 3 400 | 14 716 | 17 819 | 49 668 | 44 979 | 43 051 | 43 890 | 44 698 | 44 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 375 | 4 | 8 | 755 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 884 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 483 | 101 167 | 102 190 | 112 831 | 95 770 | 92 901 | 80 308 | 80 568 | 81 217 | 81 910 | 81 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 395 | 75 428 | 76 514 | 78 238 | 78 374 | 78 747 | 79 507 | 79 745 | 80 695 | 81 307 | 81 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 504 | 78 228 | 78 364 | 78 737 | 79 497 | 79 735 | 80 685 | 81 297 | 81 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 494 | 16 750 | 10 374 | 14 391 | 4 667 | 2 767 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 494 | 16 750 | 10 374 | 14 391 | 4 667 | 2 767 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 594 | 8 989 | 15 302 | 20 202 | 12 729 | 11 387 | 801 | 823 | 522 | 603 | 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 261 | 1 563 | 2 432 | 1 198 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 617 | 11 237 | 16 837 | 10 187 | 10 022 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 3 372 | 804 | 1 802 | 110 | 167 | 801 | 823 | 522 | 603 | 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 906 | 126 999 | 101 167 | 102 190 | 112 831 | 95 770 | 90 270 | 80 308 | 80 568 | 81 217 | 81 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 364 | 72 248 | 75 428 | 76 514 | 78 238 | 78 374 | 79 380 | 79 507 | 79 745 | 80 695 | 81 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 418 | 76 504 | 78 228 | 78 364 | 79 370 | 79 497 | 79 735 | 80 685 | 81 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 681 | 53 494 | 16 750 | 10 374 | 14 391 | 4 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 681 | 53 494 | 16 750 | 10 374 | 14 391 | 4 667 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 861 | 1 257 | 8 989 | 15 302 | 20 202 | 12 729 | 10 890 | 801 | 823 | 522 | 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 617 | 3 261 | 1 563 | 2 432 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 237 | 16 837 | 10 187 | 10 022 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 1 257 | 3 372 | 804 | 1 802 | 110 | 868 | 801 | 823 | 522 | 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 9 217 | 8 800 | 3 634 | 5 068 | 6 130 | 340 | 724 | 280 | 2 260 | 7 630 |
| Выручка за предыдущий год | 10 178 | 45 019 | 55 728 | 21 382 | 42 720 | 78 969 | 2 809 | 10 346 | 3 189 | 14 143 | 75 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 464 | 35 802 | 46 928 | 17 748 | 37 652 | 72 839 | 2 469 | 9 622 | 2 909 | 11 883 | 67 946 |
| Выручка за отчетный год | 45 019 | 55 728 | 21 382 | 42 720 | 78 969 | 13 557 | 10 346 | 3 189 | 14 143 | 75 576 | 4 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 217 | 8 800 | 3 634 | 5 068 | 6 130 | 1 018 | 724 | 280 | 2 260 | 7 630 | 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 217 | 8 800 | 3 634 | 5 068 | 6 130 | 1 018 | 724 | 280 | 1 289 | 1 017 | 471 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 971 | 6 613 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 802 | 46 928 | 17 748 | 37 652 | 72 839 | 12 539 | 9 622 | 2 909 | 11 883 | 67 946 | 4 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 9 217 | 8 800 | 3 634 | 5 068 | 6 130 | 340 | 724 | 280 | 1 289 | 1 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 971 | 6 613 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 566 | 3 767 | 1 434 | 2 861 | 3 966 | 526 | 236 | 280 | 1 289 | 1 466 | 471 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 651 | 5 033 | 2 200 | 2 207 | 2 164 | 492 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 488 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 3 566 | 3 767 | 1 434 | 2 861 | 3 966 | 340 | 236 | 280 | 1 289 | 1 466 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 651 | 5 033 | 2 200 | 2 207 | 2 164 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 3 031 | 3 202 | 1 219 | 2 432 | 3 052 | 289 | 127 | 238 | 950 | 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 535 | 565 | 215 | 429 | 914 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 565 | 215 | 429 | 914 | 153 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 031 | 3 202 | 1 086 | 1 724 | 136 | 373 | 127 | 238 | 950 | 612 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 031 | 3 202 | 1 219 | 2 432 | 3 052 | 373 | 127 | 238 | 950 | 612 | 401 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 202 | 1 086 | 1 724 | 136 | 289 | 127 | 238 | 950 | 612 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | ||
| Активы | 92,9 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 78,7 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,7 % | -69,2 % | +343,5 % | +434,4 % | -93,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 53,75 | 53,33 | 85,63 | 73,78 | 73,78 | 1,30 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 53,75 | 53,33 | 85,63 | 73,78 | 73,78 | 0,97 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,28 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,14 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 7,0 % | 8,8 % | 9,1 % | 1,3 % | 10,1 % | 3,9 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 1,2 % | 7,5 % | 6,7 % | 0,8 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 7,2 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,92 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 232 дн. | 1 519 дн. | 5 023 дн. | 1 154 дн. | 215 дн. | 3 491 дн. | 139 дн. ▼ | 254 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 149 дн. | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 235 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,35 ▲ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,32 | 110,92 | 108,50 | 169,23 | 148,45 | 148,37 | 2,20 ▲ | 2,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 73,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).