Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССТРОЙКОМПЛЕКТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 739 | 136 156 | 89 239 | 86 381 | 86 381 | 86 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 700 | 3 908 | 128 | 87 | 87 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 700 | 3 908 | 128 | 87 | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 039 | 132 248 | 89 111 | 86 294 | 86 294 | 86 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 62 081 | 8 135 | 7 812 | 8 135 | 8 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 443 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 213 | 56 524 | 76 060 | 73 567 | 73 244 | 73 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 626 | 281 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 919 | 4 915 | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 947 | 79 739 | 136 156 | 89 239 | 86 381 | 86 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 4 700 | 3 899 | 128 | 87 | 87 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 4 700 | 3 899 | 128 | 87 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 873 | 75 039 | 132 257 | 89 111 | 86 294 | 86 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 200 | 62 081 | 8 135 | 8 135 | 8 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 692 | 8 443 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 925 | 66 485 | 56 524 | 76 060 | 73 244 | 73 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 722 | 3 626 | 281 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 036 | 4 928 | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 739 | 136 156 | 89 239 | 86 381 | 86 381 | 86 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 181 | 2 990 | 3 952 | 3 933 | 3 933 | 3 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 980 | 3 942 | 3 923 | 3 923 | 3 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 558 | 133 166 | 85 287 | 82 448 | 82 448 | 82 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 177 | 133 166 | 85 287 | 82 440 | 82 440 | 82 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 381 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 947 | 79 739 | 136 156 | 89 239 | 86 381 | 86 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 400 | 2 181 | 2 990 | 3 952 | 3 933 | 3 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 171 | 2 980 | 3 942 | 3 923 | 3 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 547 | 77 558 | 133 166 | 85 287 | 82 448 | 82 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 166 | 77 177 | 133 166 | 85 287 | 82 440 | 82 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 333 | 1 478 | 1 232 | 1 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 698 | 81 782 | 47 656 | 113 323 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 635 | 80 304 | 46 424 | 112 062 | ||
| Выручка за отчетный год | 81 782 | 47 656 | 113 323 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 1 261 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 232 | 1 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 510 | 46 424 | 112 062 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 272 | 1 232 | 1 261 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 054 | 1 203 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 8 | 1 017 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 186 | 1 075 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 978 | 1 054 | 1 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 267 | 8 | 1 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 561 | 186 | 1 075 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 782 | 809 | 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 196 | 211 | 241 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 211 | 241 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 782 | 809 | 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 809 | 962 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 782 | 809 | 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 79,7 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 86,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,7 % | +137,8 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,43 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 35,56 | 44,54 | 21,58 | 20,96 | 20,96 | 21,44 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,6 % | 1,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,7 % | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % | 27,1 % | 24,3 % | -0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,35 | 1,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 318 дн. | 433 дн. | 245 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 488 дн. | 26 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.