Финансы ООО " ЭЛЕСТАР ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭЛЕСТАР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 242 | 29 746 | 31 070 | 33 035 | 33 660 | 33 018 | 23 710 | 17 558 | 17 284 | 92 423 | 87 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 765 | 25 691 | 24 481 | 24 290 | 24 605 | 22 796 | 17 753 | 14 318 | 13 278 | 45 549 | 44 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 765 | 25 691 | 24 481 | 24 290 | 24 605 | 22 734 | 17 753 | 14 318 | 13 278 | 45 549 | 42 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 2 007 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 477 | 4 055 | 6 589 | 8 745 | 9 055 | 10 222 | 5 957 | 3 240 | 4 006 | 46 874 | 43 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 330 | 268 | 686 | 8 352 | 1 626 | 120 | 212 | 373 | 40 949 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 7 600 | 41 451 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 147 | 1 075 | 459 | 703 | 8 596 | 5 837 | 3 028 | 3 633 | 5 925 | 2 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 963 | 821 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 762 | 60 242 | 29 746 | 31 070 | 33 035 | 33 660 | 23 890 | 23 710 | 17 558 | 17 284 | 92 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 725 | 57 765 | 25 691 | 24 481 | 24 290 | 24 605 | 19 084 | 17 753 | 14 318 | 13 278 | 45 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 725 | 57 765 | 25 691 | 24 481 | 24 290 | 24 605 | 19 084 | 17 753 | 14 318 | 13 278 | 45 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 037 | 2 477 | 4 055 | 6 589 | 8 745 | 9 055 | 4 806 | 5 957 | 3 240 | 4 006 | 46 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 268 | 8 286 | 8 352 | 96 | 120 | 212 | 373 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 40 949 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 1 147 | 1 075 | 459 | 703 | 4 710 | 5 837 | 3 028 | 3 633 | 5 925 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 330 | 2 963 | 821 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 242 | 29 746 | 31 070 | 33 035 | 33 660 | 33 018 | 23 710 | 17 558 | 17 284 | 92 423 | 87 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 679 | 8 016 | 8 037 | 9 185 | 9 315 | 9 213 | 6 906 | 1 160 | 597 | 70 777 | 70 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 016 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 259 | 7 259 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 767 | 1 915 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 910 | 12 700 | 9 940 | 9 640 | 8 640 | 16 121 | 16 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 700 | 12 700 | 9 940 | 9 640 | 8 640 | 8 040 | 7 190 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 210 | 8 081 | 9 465 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 563 | 21 730 | 23 033 | 23 850 | 435 | 11 105 | 6 864 | 6 758 | 8 047 | 5 525 | 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 217 | 14 275 | 15 521 | 16 387 | 10 630 | 5 943 | 6 243 | 7 040 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 346 | 7 455 | 7 512 | 7 463 | 435 | 475 | 921 | 515 | 1 007 | 5 525 | 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 762 | 60 242 | 29 746 | 31 070 | 33 035 | 33 660 | 23 890 | 23 710 | 17 558 | 17 284 | 92 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 538 | 38 679 | 8 016 | 8 037 | 9 185 | 9 315 | 5 726 | 6 906 | 1 160 | 597 | 70 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 679 | 8 016 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 259 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 767 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 387 | 13 700 | 11 940 | 9 940 | 9 640 | 8 640 | 16 121 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 387 | 13 700 | 11 940 | 9 940 | 9 640 | 8 640 | 8 040 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 081 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 224 | 21 563 | 21 730 | 23 033 | 7 463 | 10 645 | 6 224 | 6 864 | 6 758 | 8 047 | 5 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 582 | 14 217 | 14 275 | 15 521 | 10 210 | 5 681 | 5 943 | 6 243 | 7 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 642 | 7 346 | 7 455 | 7 512 | 7 463 | 435 | 543 | 921 | 515 | 1 007 | 5 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 741 | 1 744 | 2 154 | 11 234 | 2 009 | 618 | 24 021 | 24 156 | 20 683 | 24 372 | 26 767 |
| Выручка за предыдущий год | 10 205 | 10 734 | 11 407 | 11 234 | 11 465 | 11 258 | 11 632 | 12 814 | 10 721 | 12 428 | 13 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 464 | 8 990 | 9 253 | 9 456 | 10 640 | 12 389 | 11 342 | 9 962 | 11 944 | 13 624 | |
| Выручка за отчетный год | 10 734 | 11 407 | 11 234 | 11 465 | 11 258 | 12 043 | 12 814 | 10 721 | 12 428 | 13 143 | 9 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 2 154 | 11 234 | 11 465 | 618 | 1 056 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 744 | 2 154 | 1 433 | 2 009 | 618 | 1 056 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 801 | 9 456 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 990 | 9 253 | 10 640 | 10 987 | 11 342 | 9 962 | 11 944 | 13 624 | 14 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 741 | 1 744 | 2 154 | 1 433 | 2 009 | 618 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 801 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 547 | 382 | 1 508 | 427 | 672 | 477 | 22 646 | 1 030 | 84 603 | 10 008 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 271 | 199 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 664 | 1 678 | 1 280 | 670 | 620 | 670 | 262 | 1 384 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 117 | 655 | 326 | 140 | 10 617 | 180 | 80 501 | 8 582 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | 46 | 42 | 30 | 226 | 40 | 75 | 12 029 | 850 | 4 102 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 744 | 466 | 547 | 382 | 1 508 | 427 | 888 | 477 | 22 646 | 1 030 | 84 603 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 664 | 1 678 | 1 280 | 670 | 620 | 670 | 262 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 117 | 199 | 655 | 142 | 140 | 10 617 | 180 | 80 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 46 | 42 | 30 | 226 | 76 | 75 | 12 029 | 850 | 4 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 142 | 201 | 38 | 1 152 | 77 | 880 | 71 377 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 324 | 346 | 344 | 356 | 350 | 353 | 395 | 633 | 378 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 346 | 344 | 356 | 350 | 370 | 395 | 633 | 378 | 4 541 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 201 | 38 | 1 152 | 77 | 302 | 880 | 71 377 | 732 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 201 | 38 | 1 152 | 77 | 302 | 880 | 71 377 | 732 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 201 | 38 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -564 тыс. ₽ | 71,4 млн ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 597 тыс. ₽ | 70,8 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,3 % | +15,9 % | +5,8 % | -31,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,87 | 0,48 | 0,50 | 8,48 | 74,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,87 | 0,48 | 0,50 | 8,48 | 74,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,45 | 0,45 | 1,07 | 74,22 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,29 | 0,07 | 0,03 | 0,77 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 2,58 | 2,43 | 14,14 | 27,95 | 0,31 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 11,5 % | 7,1 % | 3,9 % | -3,7 % | -65,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | -12,0 % | -4,5 % | 543,1 % | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,7 % | -7,3 % | -3,3 % | 77,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 12,7 % | -110,9 % | -94,5 % | 100,8 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,54 | 0,61 | 0,72 | 0,14 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 1 137 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 148 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -0,15 | -1,09 | -1,01 | 0,88 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 74,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.