Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОМС ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОМС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 | 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 | 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 206 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 78 | 960 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 898 | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 898 | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 206 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 697 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 1 | 1 | 1 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 | 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 363 | 2 469 | 2 590 | 2 590 | 250 | 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 31 | 21 | 21 | 15 | 87 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 31 | 21 | 21 | 15 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 898 | 2 404 | 2 500 | 2 611 | 2 611 | 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 713 | 2 363 | 2 469 | 2 590 | 2 590 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 41 | 31 | 21 | 21 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 41 | 31 | 21 | 21 | 15 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 737 | 159 | 194 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 493 | 2 094 | 697 | 1 079 | 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 458 | 1 357 | 538 | 885 | 206 | |
| Выручка за отчетный год | 2 094 | 697 | 1 079 | 291 | 1 484 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 159 | 194 | 85 | 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 159 | 194 | 85 | 724 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 357 | 538 | 885 | 206 | 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 737 | 159 | 194 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 147 | 186 | 712 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 8 | 2 407 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 722 | 147 | 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | 12 | 8 | 2 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 650 | 105 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 42 | 65 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 42 | 65 | 17 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 105 | 121 | 623 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 105 | 121 | 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 650 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | — | -2,3 млн ₽ | 623 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,63 | 80,65 | 124,33 | 124,33 | 17,67 | 11,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 58,63 | 77,58 | 114,52 | 114,52 | 17,67 | 11,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 5,20 | 11,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 4,2 % | 4,6 % | — | -882,6 % | 64,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 4,3 % | 4,7 % | — | -935,6 % | 71,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 64 дн. | 85 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.