Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРЕСТИЖЦЕНТР ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРЕСТИЖЦЕНТР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 337 | 42 518 | 41 278 | 46 782 | 23 482 | 15 071 | 16 564 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 | 48 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 547 | 348 | 199 | 50 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 547 | 348 | 199 | 50 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 527 | 41 971 | 40 930 | 46 583 | 23 433 | 15 071 | 16 564 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 | 48 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 566 | 4 281 | 4 761 | 3 453 | 2 585 | 3 045 | 2 019 | 2 880 | 2 569 | 7 849 | 13 449 | 5 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 567 | 37 686 | 35 178 | 39 606 | 17 062 | 5 456 | 8 986 | 3 298 | 32 578 | 29 642 | 33 054 | 27 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 011 | 6 502 | 5 524 | 18 061 | 17 452 | 27 839 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 394 | 4 | 991 | 3 514 | 765 | 67 | 33 | 10 023 | 4 578 | 1 207 | 20 968 | 15 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 | 1 | 32 | 8 | 10 | 6 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 862 | 55 337 | 59 382 | 41 278 | 46 782 | 23 482 | 15 071 | 10 176 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 151 | 810 | 547 | 348 | 199 | 50 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 151 | 810 | 547 | 348 | 199 | 50 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 711 | 54 527 | 58 834 | 40 930 | 46 583 | 23 433 | 15 071 | 10 176 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 364 | 4 566 | 4 236 | 4 761 | 3 453 | 2 585 | 3 045 | 1 678 | 2 880 | 2 569 | 7 849 | 13 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 155 | 39 567 | 37 033 | 35 165 | 39 606 | 17 062 | 5 456 | 5 818 | 3 298 | 32 578 | 29 642 | 33 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 011 | 6 502 | 2 593 | 18 061 | 17 452 | 27 839 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 192 | 10 394 | 17 565 | 991 | 3 514 | 765 | 67 | 80 | 10 023 | 4 578 | 1 207 | 20 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 32 | 8 | 10 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 337 | 42 518 | 41 278 | 46 782 | 23 482 | 15 071 | 16 564 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 | 48 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 716 | 39 681 | 38 486 | 28 647 | 21 947 | 12 104 | 14 381 | 22 218 | 30 503 | 33 601 | 30 916 | 18 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 637 | 21 937 | 12 094 | 14 371 | 22 208 | 30 493 | 33 591 | 30 906 | 18 313 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 621 | 2 836 | 2 792 | 18 135 | 1 535 | 2 967 | 2 184 | 12 076 | 26 731 | 32 946 | 36 561 | 30 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 594 | 2 836 | 2 792 | 18 135 | 1 535 | 2 967 | 2 184 | 12 076 | 26 731 | 32 946 | 36 561 | 30 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 862 | 55 337 | 59 382 | 41 278 | 46 782 | 23 482 | 15 071 | 10 176 | 34 294 | 57 234 | 66 547 | 67 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 158 | 52 716 | 56 321 | 38 486 | 28 647 | 21 947 | 12 104 | 7 341 | 22 218 | 30 503 | 33 601 | 30 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 476 | 28 637 | 21 937 | 12 094 | 7 331 | 22 208 | 30 493 | 33 591 | 30 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 704 | 2 621 | 3 061 | 2 792 | 18 135 | 1 535 | 2 967 | 2 836 | 12 076 | 26 731 | 32 946 | 36 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 521 | 2 594 | 3 061 | 2 792 | 18 135 | 1 535 | 2 967 | 2 836 | 12 076 | 26 731 | 32 946 | 36 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 540 | 7 670 | 1 612 | 14 090 | 15 833 | 13 256 | 12 158 | 8 683 | 63 306 | 25 878 | 42 811 | 57 646 |
| Выручка за предыдущий год | 188 105 | 188 105 | 124 355 | 170 766 | 148 101 | 142 046 | 133 355 | 104 575 | 487 392 | 343 022 | 629 022 | 973 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 435 | 180 435 | 122 743 | 156 676 | 132 268 | 128 790 | 121 197 | 95 892 | 424 086 | 317 144 | 586 211 | 916 238 |
| Выручка за отчетный год | 124 976 | 124 355 | 170 766 | 148 101 | 142 046 | 133 355 | 122 766 | 487 392 | 343 022 | 629 022 | 973 884 | 1 207 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 612 | 4 895 | 15 833 | 13 256 | 12 158 | 10 471 | 63 306 | 25 878 | 42 811 | 57 646 | 52 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 612 | 4 895 | 5 914 | 3 572 | 2 953 | 2 314 | 36 289 | 8 879 | 16 178 | 19 542 | 16 069 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 919 | 9 684 | 9 205 | 8 157 | 27 017 | 16 999 | 26 633 | 38 104 | 35 943 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 219 | 122 743 | 165 871 | 132 268 | 128 790 | 121 197 | 112 295 | 424 086 | 317 144 | 586 211 | 916 238 | 1 155 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 670 | 1 612 | 4 895 | 5 914 | 3 572 | 2 953 | 2 365 | 36 289 | 8 879 | 16 178 | 19 542 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 195 | 9 919 | 9 684 | 9 205 | 6 318 | 27 017 | 16 999 | 26 633 | 38 104 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 276 | 5 854 | 1 124 | 3 982 | 2 853 | 37 355 | 10 359 | 18 308 | 25 786 | 22 287 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 232 | 352 | 1 627 | 2 394 | 6 353 | 6 328 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 121 | 3 845 | 1 061 | 1 726 | 2 179 | 1 247 | 443 | 848 | 21 | 43 | 356 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 18 492 | 17 823 | 1 786 | 4 627 | 345 | 136 | 134 | 168 | 307 | 465 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 001 | 8 549 | 4 527 | 5 861 | 1 124 | 3 982 | 3 036 | 37 355 | 10 359 | 18 308 | 25 786 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 245 | 352 | 1 627 | 2 394 | 6 353 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 940 | 940 | 3 845 | 1 061 | 1 733 | 2 179 | 1 247 | 530 | 848 | 21 | 43 | 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 61 | 930 | 17 823 | 1 786 | 4 627 | 345 | 104 | 134 | 168 | 307 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 811 | 6 811 | 3 605 | 4 686 | 85 | 3 184 | 2 428 | 29 880 | 8 285 | 14 638 | 20 615 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 738 | 1 738 | 922 | 973 | 1 175 | 1 032 | 798 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 165 | 973 | 1 175 | 1 032 | 798 | 576 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 558 | 4 679 | 92 | 3 184 | 2 277 | 29 880 | 8 285 | 14 638 | 20 615 | 16 706 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 558 | 4 679 | 92 | 3 184 | 2 277 | 29 880 | 8 285 | 14 638 | 20 615 | 16 706 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 686 | 85 | 3 184 | 2 428 | 29 880 | 8 285 | 14 638 | 20 615 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 159 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 662 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 954 360 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 503 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 395 373 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 386 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 528 744 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122,8 млн ₽ | 487,4 млн ₽ | 343,0 млн ₽ | 629,0 млн ₽ | 973,9 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +297,0 % | -29,6 % | +83,4 % | +54,8 % | +24,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 | 2,84 | 2,14 | 2,02 | 1,85 | 1,61 | 1,77 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,66 | 2,60 | 2,04 | 1,78 | 1,48 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,54 | 2,33 | 0,82 | 0,88 | 0,57 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,54 | 0,88 | 0,98 | 1,18 | 1,64 | 0,88 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 7,4 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,0 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 6,1 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 87,1 % | 14,5 % | 22,0 % | 30,6 % | 34,5 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 134,5 % | 27,2 % | 43,6 % | 66,7 % | 91,2 % | 8,8 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 7,41 | 14,21 | 5,99 | 9,45 | 14,43 | 24,95 | 1,51 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 2 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 61 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 10 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | -5 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 38 дн. ▲ | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,60 | 15,61 | 7,65 | 7,88 | 7,95 | 7,45 | 4,84 ▲ | 7,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).