Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭКОПРОМПРОЕКТ ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭКОПРОМПРОЕКТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 588 | 23 770 | 10 218 | 10 361 | 10 252 | 5 067 | 3 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 620 | 1 061 | 1 090 | 475 | 229 | 646 | 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 208 | 44 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 357 | 880 | 789 | 418 | 227 | 646 | 480 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 263 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 | 93 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 968 | 22 709 | 9 128 | 9 886 | 10 023 | 4 421 | 3 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 377 | 9 219 | 8 012 | 8 580 | 9 385 | 1 999 | 1 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 837 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 583 | 653 | 1 100 | 1 306 | 638 | 2 422 | 2 066 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 351 | 15 588 | 23 770 | 10 218 | 10 361 | 10 252 | 5 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 340 | 1 620 | 1 061 | 1 090 | 475 | 229 | 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 208 | 44 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 984 | 1 357 | 880 | 789 | 418 | 227 | 646 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 356 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 173 | 93 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 011 | 13 968 | 22 709 | 9 128 | 9 886 | 10 023 | 4 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 067 | 5 894 | 9 219 | 8 012 | 8 580 | 9 385 | 1 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 413 | 12 837 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 941 | 4 583 | 653 | 1 100 | 1 306 | 638 | 2 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 588 | 23 770 | 10 219 | 10 361 | 10 253 | 5 068 | 3 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 686 | 18 388 | 7 427 | 6 574 | 7 308 | 3 634 | 1 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 60 | 60 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 378 | 7 417 | 6 514 | 7 248 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 902 | 5 382 | 2 792 | 3 787 | 2 945 | 1 434 | 1 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 368 | 254 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 902 | 5 382 | 2 792 | 3 787 | 2 577 | 734 | 1 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 446 | 446 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 351 | 15 588 | 23 770 | 10 219 | 10 361 | 10 253 | 5 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 785 | 13 686 | 18 388 | 7 427 | 6 574 | 7 308 | 3 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 676 | 18 378 | 7 417 | 6 514 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 566 | 1 902 | 5 382 | 2 792 | 3 787 | 2 945 | 1 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 254 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 566 | 1 902 | 5 382 | 2 792 | 3 787 | 2 577 | 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 095 | 7 647 | 8 183 | 691 | 1 088 | 3 662 | 1 747 |
| Выручка за предыдущий год | 22 704 | 26 427 | 18 307 | 13 176 | 11 420 | 13 277 | 9 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 391 | 18 780 | 10 124 | 12 485 | 10 332 | 9 615 | 8 053 |
| Выручка за отчетный год | 26 427 | 18 307 | 13 176 | 11 420 | 13 287 | 9 800 | 7 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 183 | 691 | 1 088 | 3 663 | 1 747 | 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 183 | 691 | 1 088 | 3 663 | 1 747 | 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 780 | 10 124 | 12 485 | 10 332 | 9 624 | 8 053 | 6 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 647 | 8 183 | 691 | 1 088 | 3 662 | 1 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 741 | 6 170 | 219 | 772 | 3 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 137 | 166 | 395 | 255 | 172 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 2 150 | 638 | 711 | 345 | 4 829 | 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 885 | 7 390 | 6 170 | 219 | 772 | 3 561 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 880 | 242 | 137 | 166 | 395 | 255 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 005 | 499 | 2 150 | 638 | 711 | 356 | 4 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 035 | 5 817 | 4 615 | 42 | 582 | 2 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 1 487 | 1 475 | 84 | 110 | 719 | 286 |
| Прочее за предыдущий год | 80 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 573 | 1 475 | 84 | 110 | 720 | 286 | 250 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 35 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 817 | 4 615 | 42 | 582 | 2 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 817 | 4 615 | 42 | 582 | 2 840 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 817 | 4 615 | 42 | 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -596 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,1 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,9 % | -31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.