Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 142 | 163 209 | 214 286 | 214 246 | 216 562 | 215 887 | 215 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 100 | 160 854 | 190 665 | 190 643 | 190 393 | 183 070 | 183 070 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 100 | 160 854 | 190 665 | 190 643 | 190 393 | 183 070 | 183 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 2 355 | 23 621 | 23 603 | 26 169 | 32 817 | 32 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 349 | 23 475 | 23 586 | 25 992 | 32 542 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 536 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 146 | 17 | 177 | 275 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 163 170 | 214 312 | 214 286 | 214 246 | 216 562 | 215 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 791 | 190 665 | 190 665 | 190 643 | 190 393 | 183 070 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 791 | 190 665 | 190 665 | 190 643 | 190 393 | 183 070 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 379 | 23 647 | 23 621 | 23 603 | 26 169 | 32 817 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 372 | 23 474 | 23 475 | 23 586 | 25 992 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 542 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 173 | 146 | 17 | 177 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 142 | 163 209 | 214 286 | 214 246 | 216 562 | 215 887 | 215 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 187 | 97 201 | 175 576 | 175 451 | 177 813 | 177 103 | 176 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 951 | 65 999 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 | 425 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 574 | 65 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 9 | 38 710 | 38 795 | 38 749 | 38 784 | 38 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 928 | 2 956 | 2 985 | 3 013 | 3 041 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 9 | 35 782 | 35 839 | 35 764 | 35 771 | 35 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 163 170 | 214 312 | 214 286 | 214 246 | 216 562 | 215 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 97 190 | 175 625 | 175 576 | 175 451 | 177 813 | 177 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 971 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 397 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 574 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 38 687 | 38 710 | 38 795 | 38 749 | 38 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 2 928 | 2 956 | 2 985 | 3 013 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 35 787 | 35 782 | 35 839 | 35 764 | 35 771 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 575 | 256 | 465 | 3 084 | 15 046 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 439 | 300 | 97 | 2 550 | 7 333 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 408 | 275 | 256 | 368 | 534 | 7 713 | |
| Выручка за отчетный год | 153 | 190 | 97 | 2 550 | 7 333 | 250 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 60 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 60 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 130 | 256 | 368 | 534 | 7 713 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 17 | 1 123 | 1 075 | 728 | 2 148 | 2 205 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 051 | 1 003 | 653 | 1 175 | 2 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 16 | 44 | 44 | 47 | 945 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 3 918 | 1 123 | 1 075 | 728 | 2 148 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 506 | 959 | 1 051 | 1 003 | 653 | 1 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 512 | 2 931 | 44 | 44 | 47 | 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 717 | 654 | 2 583 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 6 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 11 | 717 | 654 | 2 583 | 1 938 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 11 | 717 | 654 | 2 583 | 1 938 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 197 | 350 | 1 000 | 260 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 | 197 | 350 | 1 000 | 250 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 332 | 330 | 1 359 | 422 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 19 | 71 | 923 | 2 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 | 269 | 248 | 301 | 365 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 42 | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 44 | 93 | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 844 | 786 | 360 | 957 | 2 132 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 | 786 | 435 | 957 | 2 132 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 834 | 786 | 435 | 957 | 2 132 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 766 | 780 | 220 | 500 | 2 132 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 766 | 780 | 220 | 500 | 2 132 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -220 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 163,2 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 97,2 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +2 528,9 % | +187,6 % | -96,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 261,67 | 0,61 | 0,61 | 0,68 | 0,85 | 0,84 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 261,67 | 0,61 | 0,61 | 0,68 | 0,85 | 0,84 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,84 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | — | -279,4 % | 79,1 % | -5,2 % | -45,2 % | 11,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — | 674,2 % | 101,3 % | -3,0 % | 775,2 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,2 % | -0,1 % | 0,9 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,5 % | -0,1 % | 1,1 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 513 дн. | — | 88 751 дн. | 3 720 дн. | 1 620 дн. | — | 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 775,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).