Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕЛЕКОМ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 953 | 190 883 | 174 985 | 162 868 | 143 440 | 120 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 112 | 144 775 | 143 974 | 128 409 | 112 061 | 92 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 121 | 93 | 65 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 403 | 143 631 | 140 048 | 123 928 | 106 358 | 85 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 658 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 696 | 1 144 | 1 898 | 2 758 | 3 826 | 3 993 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 028 | 1 602 | 1 784 | 3 037 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 841 | 46 108 | 31 011 | 34 459 | 31 379 | 28 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 707 | 4 244 | 3 700 | 3 474 | 1 072 | 1 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 2 | 9 | 7 | 2 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 622 | 30 451 | 21 470 | 17 608 | 15 413 | 22 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 093 | 8 000 | 6 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 705 | 1 300 | 5 711 | 6 911 | 14 688 | 4 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 671 | 2 111 | 121 | 59 | 204 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 365 | 172 853 | 190 883 | 174 984 | 162 868 | 142 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 111 | 125 112 | 146 782 | 143 974 | 128 409 | 111 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 13 | 121 | 93 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 364 | 124 403 | 143 631 | 140 048 | 123 928 | 106 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 708 | 696 | 1 144 | 1 898 | 2 758 | 3 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 007 | 2 028 | 1 602 | 1 783 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 254 | 47 741 | 44 101 | 31 010 | 34 459 | 31 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 795 | 5 707 | 4 244 | 3 700 | 3 474 | 1 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 | 43 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 493 | 19 417 | 30 451 | 21 469 | 17 608 | 15 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 288 | 19 093 | 8 000 | 6 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 671 | 705 | 1 300 | 5 711 | 6 911 | 14 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 534 | 2 776 | 104 | 121 | 59 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 953 | 190 883 | 174 985 | 162 868 | 143 440 | 120 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 387 | 57 720 | 48 772 | 55 061 | 81 621 | 97 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 377 | 57 700 | 48 752 | 55 041 | 81 601 | 97 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 718 | 101 394 | 102 906 | 50 443 | 42 366 | 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 687 | 101 120 | 102 787 | 50 435 | 42 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 274 | 119 | 8 | 314 | 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 848 | 31 769 | 23 307 | 57 364 | 19 453 | 22 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 984 | 976 | 1 022 | 39 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 380 | 27 506 | 18 527 | 15 274 | 16 971 | 22 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 279 | 3 287 | 3 758 | 2 874 | 2 482 | 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 365 | 172 853 | 190 883 | 174 985 | 162 868 | 142 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 758 | 43 387 | 57 720 | 48 772 | 55 061 | 80 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 748 | 43 377 | 57 700 | 48 752 | 55 041 | 80 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 403 | 102 718 | 101 394 | 102 906 | 50 810 | 42 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 364 | 102 687 | 101 120 | 102 787 | 50 435 | 42 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 31 | 274 | 119 | 8 | 314 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 52 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 204 | 26 748 | 31 769 | 23 307 | 56 997 | 19 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 984 | 976 | 1 022 | 38 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 543 | 22 485 | 27 506 | 18 527 | 15 274 | 16 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 3 279 | 3 287 | 3 758 | 2 874 | 2 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 207 | 38 284 | 58 023 | 70 162 | 62 180 | 53 863 |
| Выручка за предыдущий год | 95 645 | 120 844 | 157 059 | 174 428 | 167 577 | 156 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 438 | 82 560 | 99 036 | 104 266 | 105 397 | 102 663 |
| Выручка за отчетный год | 120 844 | 157 059 | 174 428 | 167 577 | 156 526 | 140 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 284 | 58 023 | 70 162 | 62 180 | 53 863 | 39 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 348 | 27 195 | 31 381 | 25 999 | 14 489 | 27 471 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 346 | 11 343 | 13 193 | 9 217 | 9 150 | 4 986 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 590 | 19 485 | 25 588 | 26 964 | 30 224 | 7 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 560 | 99 036 | 104 266 | 105 397 | 102 663 | 100 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 610 | 14 348 | 27 195 | 31 381 | 25 999 | 14 489 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 341 | 9 346 | 11 343 | 13 193 | 9 217 | 9 150 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 256 | 14 590 | 19 485 | 25 588 | 26 964 | 30 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 438 | 17 408 | 7 790 | 28 098 | 21 381 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | 286 | 234 | 166 | 159 | 796 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 223 | 5 762 | 5 533 | 4 547 | 1 262 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 804 | 21 263 | 10 852 | 23 800 | 18 591 | 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 969 | 25 574 | 46 738 | 37 628 | 3 879 | 7 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 438 | 17 408 | 7 791 | 28 098 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 478 | 286 | 234 | 166 | 159 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 784 | 5 223 | 5 762 | 5 533 | 4 547 | 1 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 375 | 29 804 | 21 263 | 10 852 | 955 | 18 591 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 441 | 34 969 | 25 574 | 46 738 | 14 782 | 3 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 25 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 805 | 3 285 | 51 | 2 472 | 2 301 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 243 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 069 | 448 | 754 | 970 | 1 069 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | 5 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 805 | 3 285 | 51 | 2 472 | 2 301 | 5 234 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 931 | 1 103 | 4 081 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 1 931 | 1 103 | 4 081 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 243 | 111 | 306 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 448 | 754 | 860 | 1 069 | 816 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 25 906 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 748 | 43 377 | 57 700 | 48 752 | 55 041 | 80 947 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 758 | 43 387 | 57 720 | 48 772 | 55 061 | 80 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 377 | 57 700 | 48 752 | 55 041 | 81 601 | 97 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 387 | 57 720 | 48 772 | 55 061 | 81 621 | 97 931 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 629 | 14 333 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 629 | 14 323 | 6 289 | 26 560 | 16 964 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 948 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 948 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 948 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 948 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 377 | 54 173 | 48 772 | 55 061 | 81 621 | 97 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 748 | 43 392 | 57 720 | 48 772 | 55 061 | 80 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 234 | 40 950 | 52 726 | 9 155 | 45 646 | 40 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 128 319 | 176 605 | 192 933 | 205 938 | 148 116 | 138 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 295 | 149 066 | 176 567 | 196 370 | 129 286 | 132 584 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 024 | 27 539 | 16 366 | 9 568 | 18 830 | 5 492 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 085 | 135 655 | 140 207 | 196 783 | 102 470 | 97 430 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 179 | 61 228 | 75 102 | 99 090 | 60 236 | 50 423 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 610 | 18 562 | 25 775 | 23 910 | 25 816 | 17 534 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 193 | 5 896 | 5 621 | 1 486 | 2 583 | 87 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 677 | 3 541 | 4 422 | 21 | 1 377 | 5 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 426 | 46 428 | 29 287 | 72 276 | 12 458 | 24 014 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 845 | 878 | 5 280 | 1 | 2 656 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 496 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 600 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 145 | 278 | 280 | 1 | 160 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 331 | 54 580 | 24 818 | 20 456 | 9 465 | 9 040 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 031 | 49 580 | 24 818 | 20 456 | 9 465 | 9 040 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 300 | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 346 | 12 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 935 | 14 346 | 22 500 | 20 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 935 | 14 346 | 22 500 | 20 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 046 | 1 000 | 28 776 | 10 000 | 49 351 | 42 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 28 776 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 046 | 1 000 | 10 000 | 49 351 | 42 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 594 | 4 412 | 1 200 | 9 586 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 661 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,8 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 174,0 млн ₽ | 190,9 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 121,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,4 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,0 % | +11,1 % | -3,9 % | -6,6 % | -10,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,45 | 1,33 | 0,60 | 1,61 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,25 | 1,17 | 0,54 | 1,55 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,76 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,34 | 0,57 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 2,31 | 2,59 | 1,96 | 0,76 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 17,3 % | 18,0 % | 15,5 % | 9,3 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 9,1 % | -5,1 % | 3,8 % | 17,0 % | 12,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 7,5 % | -5,1 % | 3,9 % | 18,5 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 24,8 % | -18,3 % | 11,4 % | 32,5 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,82 | 1,00 | 1,03 | 1,09 | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 71 дн. | 45 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 101 дн. | 65 дн. | 53 дн. | 60 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | -15 дн. | -7 дн. | -3 дн. | -21 дн. | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,31 | 0,25 | -0,66 | 0,38 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,12 | 2,55 | 1,23 | 1,04 | 5,10 | 8,58 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.