Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АГРОМИР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АГРОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 212 | 12 017 | 13 330 | 15 845 | 16 391 | 14 328 | 11 077 | 10 158 | 11 771 | 10 019 | 5 784 | 3 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 1 043 | 291 | 32 | 34 | 11 | 342 | 281 | 145 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 478 | 1 043 | 291 | 32 | 34 | 11 | 342 | 281 | 145 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 734 | 10 974 | 13 038 | 15 813 | 16 391 | 14 294 | 11 066 | 9 815 | 11 489 | 9 874 | 5 785 | 3 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 751 | 3 957 | 7 564 | 6 125 | 4 260 | 4 766 | 2 067 | 1 210 | 2 443 | 2 279 | 1 029 | 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 658 | 3 355 | 3 128 | 2 678 | 4 617 | 5 807 | 3 244 | 930 | 2 130 | 6 384 | 4 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 389 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 325 | 3 662 | 2 346 | 7 010 | 7 514 | 3 721 | 5 755 | 7 675 | 6 916 | 1 211 | 216 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 210 | 11 045 | 11 999 | 13 330 | 15 845 | 16 391 | 14 328 | 22 353 | 10 158 | 11 771 | 10 019 | 5 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 1 478 | 1 043 | 291 | 32 | 34 | 342 | 281 | 145 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 1 478 | 1 043 | 291 | 32 | 34 | 342 | 281 | 145 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 045 | 9 567 | 10 957 | 13 038 | 15 813 | 16 391 | 14 294 | 22 352 | 9 815 | 11 489 | 9 874 | 5 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 465 | 2 751 | 3 935 | 7 564 | 6 125 | 4 260 | 4 766 | 729 | 1 210 | 2 443 | 2 279 | 1 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 2 490 | 3 360 | 3 128 | 2 678 | 4 617 | 5 807 | 15 071 | 930 | 2 130 | 6 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 540 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 542 | 4 326 | 3 662 | 2 346 | 7 010 | 7 514 | 3 721 | 6 552 | 7 675 | 6 916 | 1 211 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 214 | 12 017 | 13 330 | 15 845 | 16 391 | 14 328 | 11 077 | 10 158 | 11 771 | 10 019 | 5 784 | 3 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 161 | 10 614 | 9 884 | 13 366 | 15 132 | 13 112 | 9 668 | 8 249 | 11 301 | 8 092 | 3 995 | 3 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 053 | 1 403 | 3 445 | 2 480 | 1 259 | 1 215 | 1 409 | 1 908 | 470 | 1 927 | 1 789 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 887 | 1 403 | 3 445 | 2 480 | 1 259 | 1 215 | 1 409 | 1 908 | 470 | 1 927 | 1 789 | 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 210 | 11 045 | 11 999 | 13 330 | 15 845 | 16 391 | 14 328 | 22 353 | 10 158 | 11 771 | 10 019 | 5 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 246 | 9 164 | 10 596 | 9 884 | 13 366 | 15 132 | 13 112 | 3 419 | 8 249 | 11 301 | 8 092 | 3 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 1 881 | 1 403 | 3 445 | 2 480 | 1 259 | 1 215 | 18 934 | 1 908 | 470 | 1 927 | 1 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 | 1 881 | 1 403 | 3 445 | 2 480 | 1 259 | 1 215 | 18 366 | 1 908 | 470 | 1 927 | 1 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 077 | 2 385 | 3 277 | 958 | 6 213 | 4 659 | 2 371 | 103 882 | 184 651 | 103 680 | 94 518 | 57 286 |
| Выручка за предыдущий год | 48 995 | 55 906 | 53 436 | 45 160 | 79 970 | 65 434 | 49 313 | 53 301 | 95 670 | 53 775 | 47 680 | 28 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 082 | 53 521 | 50 159 | 44 202 | 73 757 | 60 775 | 46 942 | 50 581 | 88 981 | 49 905 | 46 838 | 28 523 |
| Выручка за отчетный год | 55 906 | 53 436 | 45 160 | 79 970 | 65 434 | 49 313 | 41 877 | 95 670 | 53 775 | 47 680 | 28 763 | 42 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 958 | 6 213 | 4 659 | 2 371 | 1 999 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 299 | 958 | 6 213 | 4 659 | 2 371 | 1 999 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 526 | 50 137 | 44 202 | 73 757 | 60 775 | 46 942 | 39 878 | 88 981 | 49 905 | 46 838 | 28 523 | 42 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 385 | 3 277 | 958 | 6 213 | 4 659 | 2 371 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 3 021 | 582 | 6 115 | 4 409 | 2 128 | 2 029 | 738 | 439 | 614 | 594 | 539 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 40 | 69 | 429 | 247 | 199 | 584 | 218 | 393 | 460 | 431 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 318 | 376 | 167 | 679 | 490 | 169 | 154 | 221 | 221 | 134 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 2 144 | 2 998 | 582 | 6 115 | 4 409 | 2 128 | 156 | 738 | 439 | 614 | 594 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 281 | 86 | 40 | 69 | 429 | 247 | 4 | 584 | 218 | 393 | 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 311 | 319 | 376 | 167 | 679 | 490 | 152 | 154 | 221 | 221 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 569 | 1 667 | 2 358 | 398 | 4 869 | 3 504 | 1 666 | 2 049 | 5 788 | 3 053 | 756 | 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 477 | 640 | 184 | 1 246 | 905 | 462 | 523 | 1 331 | 814 | 258 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 645 | 184 | 1 246 | 905 | 462 | 434 | 1 331 | 814 | 258 | 147 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 633 | 2 376 | 398 | 4 869 | 3 504 | 1 666 | 1 595 | 5 788 | 3 053 | 756 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 2 376 | 398 | 4 869 | 3 504 | 1 666 | 1 595 | 5 788 | 3 053 | 756 | 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,9 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +128,5 % | -43,8 % | -11,3 % | -39,7 % | +47,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,85 | 5,14 | 24,44 | 5,12 | 3,23 | 10,51 | 1,77 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,39 | 4,51 | 19,25 | 3,94 | 2,66 | 9,70 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,08 | 4,02 | 14,71 | 0,63 | 0,12 | 9,70 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,81 | 0,96 | 0,81 | 0,69 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,23 | 0,04 | 0,24 | 0,45 | 0,11 | 0,88 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 7,0 % | 7,2 % | 1,8 % | 0,8 % | -1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 6,0 % | 5,7 % | 1,6 % | 1,5 % | -0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 57,0 % | 25,9 % | 7,5 % | 7,2 % | -3,6 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 70,2 % | 27,0 % | 9,3 % | 10,5 % | -4,0 % | 8,8 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,78 | 9,42 | 4,57 | 4,76 | 4,97 | 10,72 | 1,51 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 49 дн. | 58 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 5 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 3 дн. | 69 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | 1 дн. | 29 дн. | 52 дн. | 48 дн. | — | 38 дн. | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,81 | 0,96 | 0,80 | 0,69 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,15 | — | — | — | — | — | 4,84 | 7,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61.1 (компаний: 15776).