Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МОНТАЖ-СЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 394 | 15 820 | 12 132 | 14 785 | 11 941 | 15 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 072 | 6 240 | 5 528 | 4 967 | 4 438 | 4 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 993 | 6 240 | 5 528 | 4 967 | 4 438 | 4 044 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 322 | 9 580 | 6 604 | 9 818 | 7 503 | 11 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 379 | 464 | 672 | 570 | 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 381 | 8 648 | 5 876 | 8 439 | 5 940 | 9 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 553 | 264 | 707 | 993 | 1 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 407 | 16 394 | 14 515 | 12 132 | 14 785 | 11 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 412 | 7 072 | 6 240 | 5 528 | 4 967 | 4 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 328 | 6 993 | 6 240 | 5 528 | 4 967 | 4 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 79 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 995 | 9 322 | 8 275 | 6 604 | 9 818 | 7 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 480 | 379 | 464 | 672 | 552 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 482 | 8 381 | 7 343 | 5 876 | 8 439 | 5 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 024 | 461 | 553 | 264 | 707 | 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 394 | 15 820 | 12 132 | 14 785 | 11 941 | 15 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 963 | 2 603 | 1 045 | 3 454 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 431 | 13 217 | 12 965 | 13 740 | 12 661 | 12 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | 977 | 150 | 790 | 301 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 040 | 12 240 | 12 815 | 12 950 | 12 360 | 12 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 407 | 16 394 | 14 515 | 12 132 | 14 785 | 11 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 526 | 1 963 | 1 311 | 1 045 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 881 | 14 431 | 13 204 | 12 965 | 13 740 | 12 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 391 | 977 | 150 | 790 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 756 | 14 040 | 12 227 | 12 815 | 12 950 | 12 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 242 | 1 223 | 2 651 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 367 | 24 399 | 26 594 | 24 198 | 26 297 | 27 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 125 | 24 629 | 25 371 | 25 758 | 23 646 | 28 974 |
| Выручка за отчетный год | 24 399 | 26 594 | 24 198 | 26 297 | 28 012 | 36 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 2 651 | 5 016 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 223 | 2 651 | 5 016 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 629 | 25 371 | 25 758 | 23 646 | 28 940 | 31 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 242 | 1 223 | 2 651 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 858 | 2 196 | 4 701 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 430 | 49 | 283 | 61 | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 378 | 414 | 871 | 455 | 397 | 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 028 | 2 196 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 1 430 | 49 | 283 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 011 | 1 378 | 1 827 | 486 | 455 | 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 028 | 1 875 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 321 | 479 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 1 875 | 4 222 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 1 875 | 4 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -178 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -833 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -720 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,72 | 0,51 | 0,71 | 0,59 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,70 | 0,47 | 0,67 | 0,55 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | -0,07 | 0,07 | -0,06 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 7,35 | 5,08 | — | 13,15 | — | 3,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 3,7 % | -17,7 % | 12,7 % | -10,6 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | 22,8 % | — | 179,4 % | — | 122,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.