Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	17 637 654	17 930 222	21 372 324	20 371 493	23 868 068	35 579 158	40 207 278	70 258 572	83 583 762	101 498 534	105 298 187	101 684 631
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 706 372	6 033 752	5 468 253	5 771 230	5 467 411	5 697 366	6 310 615	16 422 202	23 643 666	31 327 303	43 567 695	46 874 282
Нематериальные активы на конец отчетного года	23 394	8 120	13 462	150 961	146 626	252 095	226 472	1 388 516	1 478 000	1 324 063	8 964 541	10 537 305
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	348 286	314 372	168 140	371 088	441 868	682 498	683 008	906 109	745 031	650 702
Основные средства на конец отчетного года	1 744 301	1 657 704	1 638 442	1 606 257	1 477 712	1 531 379	1 910 039	3 372 225	5 783 122	6 774 503	9 522 471	18 983 449
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			107	90	73	56	39
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 117 310	3 686 762	2 962 332	2 852 992	2 332 464	2 284 590	2 442 041	5 905 773	6 073 089	6 004 098	7 137 081	7 113 212
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 842	5 624	7 119	4 894	272 850	6 293	6 413	84 128	1 126 284	340 384		588 117
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	470 239	361 170	678 651	784 948	795 818	940 455	1 042 603	4 765 451	8 438 140	16 233 553	17 943 602	9 652 199
Итого оборотных активов на конец отчетного года	11 931 282	11 896 470	15 904 071	14 600 263	18 400 657	29 881 792	33 896 663	53 836 370	59 940 096	70 171 231	61 730 492	54 810 349
Запасы на конец отчетного года	7 470 522	6 918 703	7 926 622	6 026 400	8 284 130	15 836 914	12 352 122	18 025 001	34 859 455	39 564 684	39 703 385	31 662 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	48 905	29 393	34 584	28 011	106 013	97 743	10 421	29 776	83 735	64 253	53 172	58 797
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 014 233	2 680 043	3 464 759	4 862 831	3 473 075	6 052 488	5 330 411	7 656 342	8 682 809	12 232 267	15 772 415	11 264 815
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	382 075	415 763	632 991	668 039	564 866	967 309	1 495 226	14 148 369	3 444 926	1 618 678	1 488 950	1 577 980
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 885 165	1 787 828	3 845 115	3 014 982	5 972 573	6 927 338	14 708 483	13 734 848	12 381 928	16 070 800	3 716 105	9 925 976
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	130 382	64 740						242 034	487 243	620 549	996 465	308 327
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 422 576	17 637 654	17 865 482	21 372 324	20 371 493	23 868 068	35 579 158	59 519 265	72 238 601	83 583 762	103 136 120	105 298 187
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 619 397	5 706 372	6 033 752	5 468 253	5 771 230	5 467 411	5 697 366	8 444 998	18 402 231	23 643 666	33 048 016	43 567 695
Нематериальные активы на конец предыдущего года	41 689	23 394	8 120	13 462	150 961	146 626	252 095	965 502	1 388 516	1 478 000	7 717 868	8 964 541
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	74 993	348 286	314 372	168 140	371 088	441 868	682 498	996 914	906 109	745 031
Основные средства на конец предыдущего года	1 849 403	1 744 301	1 657 704	1 638 442	1 606 257	1 477 712	1 531 379	2 411 681	5 436 368	5 783 122	6 774 503	9 522 471
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	7 958			107	90	73	56	4	14
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 895 704	3 117 310	3 686 762	2 962 332	2 852 992	2 332 464	2 284 590	2 389 044	5 905 773	6 073 089	6 004 098	7 137 081
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 526	2 842	5 624	7 119	4 894	272 850	6 293	59 715		1 126 284
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	746 124	470 239	361 170	678 651	784 948	795 818	940 455	1 622 138	4 765 451	8 438 140	12 551 547	17 943 602
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 803 179	11 931 282	11 831 730	15 904 071	14 600 263	18 400 657	29 881 792	51 074 267	53 836 370	59 940 096	70 088 104	61 730 492
Запасы на конец предыдущего года	7 490 084	7 470 522	6 918 703	7 926 622	6 026 400	8 284 130	15 836 914	15 609 144	18 025 001	34 859 455	39 481 557	39 694 036
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	65 265	48 905	29 393	34 584	28 011	106 013	97 743	25 468	29 776	83 735	64 253	53 172
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 024 607	2 014 233	2 680 043	3 464 759	4 862 831	3 473 075	6 052 488	6 869 327	7 656 342	8 682 809	12 232 267	15 772 415
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	175 550	382 075	415 763	632 991	668 039	564 866	967 309	13 494 821	14 148 369	3 444 926	1 618 678	1 488 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 877 214	1 885 165	1 787 828	3 845 115	3 014 982	5 972 573	6 927 338	15 055 922	13 734 848	12 381 928	16 070 800	3 716 105
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	170 459	130 382						19 585	242 034	487 243	620 549	996 465
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	17 637 654	17 930 222	21 372 324	20 371 493	23 868 068	35 579 158	40 207 278	70 258 572	83 583 762	101 498 534	105 298 187	101 684 631
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 407 566	6 952 894	7 773 390	10 428 268	14 835 925	27 529 576	31 926 010	50 953 019	61 956 020	78 248 115	86 748 560	82 067 355
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	688 226
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												551 613
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 722 911	6 268 239	7 088 735	9 743 613	14 151 270	26 844 921	31 241 355	50 268 364	61 271 365	77 563 460	86 063 905	80 827 516
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 157 295	5 445 597	4 411 482	2 760 512	1 418 103	1 408 796	958 613		5 116 083	4 552 756	5 217 087	4 305 339
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 899 628	5 200 622	4 139 980	2 561 081	1 143 258	844 310	380 043		4 000 000	3 610 000	3 610 000	3 294 837
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	257 667	244 975	271 502	199 431	274 845	564 486	578 570				715 734
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									1 116 083	942 756	891 353	1 010 502
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 072 793	5 531 731	9 187 452	7 182 713	7 614 040	6 640 786	7 322 655	19 305 553	16 511 659	18 697 663	13 332 540	15 311 937
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 758 901	3 138 700	4 823 869	1 293 443	60 610	1 775	63 976	112 809	1 205	1 088	1 085	1 035
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 220 563	2 272 610	4 169 009	5 591 699	7 226 248	6 283 237	6 954 247	18 129 942	14 249 801	15 131 254	10 965 391	12 847 260
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			50 000	140 262	140 262	138 068	96 991	37 447	97 829	362 963	281 664
Оценочные обязательства на конец отчетного года	93 329	120 421	144 574	157 309	186 920	217 706	207 441	1 025 355	2 162 824	3 202 358	2 084 400	2 445 314
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												18 328
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 422 576	17 637 654	17 865 482	21 372 324	20 371 493	23 868 068	35 579 158	59 519 265	72 238 601	83 583 762	103 136 120	105 298 187
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 857 944	5 461 644	6 952 894	7 773 390	10 428 268	14 835 925	27 529 576	46 501 896	51 521 555	61 956 020	79 826 038	86 748 560
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	4 173 289	4 776 989	6 268 239	7 088 735	9 743 613	14 151 270	26 844 921	45 817 241	50 836 900	61 271 365	79 141 383	86 063 905
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 478 082	5 103 217	5 445 597	4 411 482	2 760 512	1 418 103	1 408 796		1 273 325	5 116 083	4 612 419	5 450 787
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 264 948	4 899 628	5 200 622	4 139 980	2 561 081	1 143 258	844 310			4 000 000	3 610 000	3 610 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	213 134	203 589	244 975	271 502	199 431	274 845	564 486		57 956		59 663	715 734
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 215 369	1 116 083	942 756	1 125 053
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 086 550	7 072 793	5 466 991	9 187 452	7 182 713	7 614 040	6 640 786	13 017 369	19 443 721	16 511 659	18 697 663	13 098 840
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 738 377	4 758 901	3 138 700	4 823 869	1 293 443	60 610	1 775	133 990	112 809	1 205	1 088	1 085
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 236 559	2 220 563	2 207 870	4 169 009	5 591 699	7 226 248	6 283 237	11 794 722	18 268 110	14 249 801	15 131 254	10 965 391
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				50 000	140 262	140 262	138 068	146 758	37 447	97 829	362 963
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	111 614	93 329	120 421	144 574	157 309	186 920	217 706	941 899	1 025 355	2 162 824	3 202 358	2 084 400
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												47 964

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 611 548	2 800 208	2 323 327	2 707 109	2 129 897	3 262 703	8 159 998	17 130 493	15 093 066	18 000 916	25 813 798	12 845 244
Выручка за предыдущий год	16 154 801	16 780 521	16 394 316	19 441 756	25 100 917	35 148 279	40 826 374	58 745 675	75 249 536	69 743 551	98 745 145	78 374 416
Себестоимость продаж за предыдущий год	13 543 253	13 980 313	14 070 989	16 734 647	22 971 020	31 885 576	32 666 376	41 615 182	60 156 470	51 742 635	72 931 347	65 529 172
Выручка за отчетный год	16 780 521	16 394 316	19 441 756	25 100 917	35 148 279	40 826 374	39 704 836	75 249 536	69 743 551	98 745 145	78 374 416	55 085 353
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 800 208	2 323 327	2 707 109	2 129 897	3 262 703	8 159 998	4 218 397	15 093 066	20 427 542	25 813 798	12 845 244	1 898 521
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 813 002	1 441 950	1 882 363	1 118 095		1 454 096		1 541 984	7 859 812	12 664 519	1 925 057
Коммерческие расходы за отчетный год	987 206	881 377	824 746	1 011 802	5 393 685	6 705 902	7 391 489	10 446 846	8 923 218	11 706 526	9 210 621	23 658 915
Управленческие расходы за отчетный год								3 104 236	3 644 512	1 442 753	1 709 566	1 811 210
Себестоимость продаж за отчетный год	13 980 313	14 070 989	16 734 647	22 971 020	31 885 576	32 666 376	35 486 439	60 156 470	49 316 009	72 931 347	65 529 172	53 186 832
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 766 765	1 813 002	1 441 950	1 882 363	1 118 095		1 454 096	4 521 340	1 541 984	7 859 812	12 664 519	1 925 057
Коммерческие расходы за предыдущий год	844 783	987 206	881 377	824 746	1 011 802	5 393 685	6 705 902	8 935 424	10 446 846	8 923 218	11 706 526	9 210 621
Управленческие расходы за предыдущий год								3 673 729	3 104 236	1 217 886	1 442 753	1 709 566
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	805 349	1 719 779	1 280 225	3 415 203	6 317 843	16 510 462	6 159 535	6 105 196	13 047 969	21 033 357	9 150 445
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							10 000					336
Проценты к получению за отчетный год	97 827	122 191	105 439	248 418	298 423	272 322	431 968	1 274 778	1 923 399	1 085 642	1 916 686	2 624 158
Проценты к уплате за отчетный год	885 963	876 552	834 552	929 946	406 354	146 590	77 650	12 175	130 971	220 395	158 855	130 484
Прочие доходы за отчетный год	1 950 363	2 515 389	3 960 016	5 993 130	11 619 484	17 595 376	13 017 424	21 495 988	30 906 883	18 106 892	10 739 920	18 908 781
Прочие расходы за отчетный год	2 169 880	1 483 199	3 833 041	3 014 494	3 062 728	2 664 742	4 049 115	18 195 379	27 511 154	10 603 301	5 272 363	4 398 395
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	271 871	805 349	1 719 779	1 280 225	3 415 203	6 317 843	16 510 462	13 743 643	6 105 196	13 047 969	21 033 357	9 130 326
Проценты к получению за предыдущий год	56 558	97 827	122 191	105 439	248 418	298 423	272 322	709 184	1 274 778	1 923 399	1 085 642	1 916 686
Проценты к уплате за предыдущий год	563 444	885 963	876 552	834 552	929 946	406 354	146 590	36 632	12 175	130 971	220 395	158 855
Прочие доходы за предыдущий год	1 242 575	1 950 363	2 515 389	3 960 016	5 993 130	11 619 484	17 595 376	14 714 612	21 495 988	30 906 883	18 106 892	8 527 583
Прочие расходы за предыдущий год	2 230 583	2 169 880	1 483 199	3 833 041	3 014 494	3 062 728	2 664 742	6 164 861	18 195 379	27 511 154	10 603 301	3 080 145
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	105 688	603 700	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	10 846 769	4 451 123	10 434 465	16 292 095	6 922 522
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	70 121	208 831	194 243	429 097	828 624	1 664 640	2 954 167
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	23 808		41 386	26 527
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 781	1 495		267 956
Прочее за предыдущий год		1 679		5 600	1 548	17 614
Текущий налог на прибыль за отчетный год	209 051	194 243	429 097	828 624	1 664 640	2 954 167	1 524 208					1 268 763
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	93 198		198 084	75 737	208 530	208 273	306 266
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	114 553	39 580		198 084	75 737	208 530	208 273
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	44 533	41 386	26 527		75 414
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 781	1 495		267 956		120
Прочее за отчетный год	1 459		5 600	1 548			130 071
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434	4 451 123	10 434 465	16 292 095	6 922 522
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434	4 451 123	10 434 465	16 292 095	6 922 522
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	105 688	603 700	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	10 846 769	4 451 123	10 434 465	16 292 095	6 922 522

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 173 289	4 776 989	6 268 239	7 088 735	9 743 613	14 151 270	26 844 921
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 857 944	5 461 644	6 952 894	7 773 390	10 428 268	14 835 925	27 529 576
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655	684 655
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 722 911	6 268 239	7 088 735	9 743 613	14 151 270	26 844 921	31 241 355
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 407 566	6 952 894	7 773 390	10 428 268	14 835 925	27 529 576	31 926 010
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434
Чистая прибыль (ИТОГО)	549 622	1 491 250	820 496	2 654 878	4 863 359	12 981 008	4 751 434
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					455 702	287 357	355 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					455 702	287 357	355 000
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					455 702
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					455 702
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						287 357	355 000
Дивиденды (ИТОГО)						287 357	355 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 407 566	6 952 894	7 823 390	10 568 530	14 976 187	27 667 644	32 023 001
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 857 944	5 461 644	6 952 894	7 823 390	10 568 530	14 976 187	27 667 644

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		997 130	1 702 822	4 088 778	5 945 110	2 201 104	9 315 877	6 588 501		8 147 891		9 867 072
Поступления – всего за отчетный год	16 225 486	16 003 545	21 598 459	28 186 008	46 779 790	54 078 277	51 847 884	83 809 876	80 598 786	105 615 672	80 961 530	78 796 813
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 748 835	15 501 532	20 193 947	24 578 270	36 468 281	37 821 547	40 203 760	73 479 753	66 984 971	92 079 747	68 530 484	56 553 138
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	65 729	104 034	112 600	144 431	162 874	74 487	78 589	109 664	110 588	137 188	233 227	151 941
Прочие поступления за отчетный год	410 922	397 979	1 291 912	3 463 307	10 148 635	16 182 243	11 565 535	10 220 459	13 503 227	13 398 737	12 197 819	22 091 734
Платежи – всего за отчетный год	16 593 806	15 006 415	19 895 637	24 097 230	40 834 680	51 877 173	42 532 007	77 221 375	89 146 897	97 467 781	83 410 662	68 929 741
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 107 302	11 310 972	15 595 900	19 261 757	31 012 538	36 836 638	29 909 549	60 623 870	67 635 593	73 458 127	58 105 390	38 743 765
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 510 151	1 916 990	2 211 246	2 340 947	2 938 963	3 667 307	3 581 489	7 496 115	8 511 495	11 640 016	12 977 182	11 712 014
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	863 322	872 934	799 562	918 454	434 632	173 490	73 417	7 986	12 958	98 618	52 232	17 535
Налога на прибыль организаций за отчетный год	169 751	141 558	379 544	432 096	2 136 770	2 397 628	1 882 936	2 141 500	2 841 699	4 854 149	1 344 472	172 338
Прочие платежи за отчетный год	943 280	763 961	909 385	1 143 976	4 311 777	8 802 110	7 084 616	6 951 904	10 145 152	7 416 871	10 931 386	18 284 089
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		146 230							4 249 269
Поступления – всего за отчетный год	259 202	251 208	122 800	183 217	23 574	8 142	350 083	12 701 211	12 967 548	6 901 219	1 353 444	372 844
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	104 873	7 181	13 299	3 846	13 586	4 811	10 466	12 553	4 881
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		77 548		32 724					10	1 948 596
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	132 705	129 991	85 445	132 371	7 586	2 070	288 583	11 922 153	12 166 774	4 481 727	1 130 899	98 770
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	21 624	36 488	24 056	14 276	2 402	1 261	51 034	766 505	795 883	470 896	222 545	274 074
Платежи – всего за отчетный год	591 217	104 978	399 364	321 948	586 687	888 948	1 607 395	20 354 081	8 718 279	10 958 902	11 060 345	3 242 048
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	167 366	43 672	268 713	246 689	553 676	463 879	474 113	3 927 207	3 513 118	8 112 128	8 286 567	3 036 289
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					30 246	1 000	61 612	703 751	821 013	1 198 000	595 225	241
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	423 851	61 306	130 651	75 259	2 765	424 069	1 071 670	15 723 123	4 384 103	1 642 408	2 162 628	187 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									45	6 366	15 925	17 718
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			555 236						3 308 012
Поступления – всего за отчетный год	8 060 017	10 858 694	10 930 897	9 031 947	8 655 916	4 275 312	3 103 735		4 825 642	10 234 121	3 760 062	226 778
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 992 534	10 775 548	10 834 944	8 854 680	8 398 893	4 038 100	2 764 832		4 825 642	10 234 121	3 760 062	226 778
Прочие поступления за отчетный год	67 483	83 146	95 953	177 267	257 023	237 212	338 903
Платежи – всего за отчетный год	8 319 721	12 141 678	10 375 661	13 966 576	11 017 162	4 653 437	3 524 334	20 000	1 517 630	10 624 131	4 010 507	804 904
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						287 357	354 999		579 988	10
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 319 721	12 141 678	10 375 661	13 966 576	11 017 162	4 366 080	3 169 335	20 000	937 642	10 624 121	3 760 062	541 942
Прочие платежи за отчетный год											250 445	262 962
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 981 494		3 020 751	942 173	7 637 966			3 700 198		6 419 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		42 285	75 791	154 444		12 341	142 931				51 784

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	39,70 млрд ₽	75,25 млрд ₽	69,74 млрд ₽	98,75 млрд ₽	78,37 млрд ₽	55,09 млрд ₽
Чистая прибыль	4,75 млрд ₽	4,45 млрд ₽	10,43 млрд ₽	16,29 млрд ₽	6,92 млрд ₽	-5,24 млрд ₽
Активы	40,21 млрд ₽	70,26 млрд ₽	83,58 млрд ₽	101,50 млрд ₽	105,30 млрд ₽	101,68 млрд ₽
Капитал и резервы	31,93 млрд ₽	50,95 млрд ₽	61,96 млрд ₽	78,25 млрд ₽	86,75 млрд ₽	82,07 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+89,5 %	-7,3 %	+41,6 %	-20,6 %	-29,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,63	2,79	3,63	3,75	4,63	3,58	1,66 ▲	2,50
Коэффициент быстрой ликвидности	2,94	1,84	1,48	1,60	1,57	1,49	0,97 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,21	1,44	0,96	0,95	0,39	0,75	0,63 ▲	0,75
Коэффициент автономии	0,79	0,73	0,74	0,77	0,82	0,81	0,44 ▲	0,69
Финансовый рычаг	0,26	0,38	0,35	0,30	0,21	0,24	0,92 ▲	0,41
Рентабельность продаж	-8,0 %	2,0 %	11,3 %	12,8 %	2,5 %	-42,8 %	4,5 % ▼	3,1 %
Чистая рентабельность	12,0 %	5,9 %	15,0 %	16,5 %	8,8 %	-9,5 %	2,5 % ▼	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	6,3 %	12,5 %	16,1 %	6,6 %	-5,1 %	2,0 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,9 %	8,7 %	16,8 %	20,8 %	8,0 %	-6,4 %	9,6 % ▼	4,8 %
Оборачиваемость активов	0,99	1,07	0,83	0,97	0,74	0,54	1,16 ▼	0,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности	49 дн.	37 дн.	45 дн.	45 дн.	73 дн.	75 дн.	77 дн. ▲	78 дн.
Оборачиваемость запасов	127 дн.	109 дн.	258 дн.	198 дн.	221 дн.	217 дн.	92 дн. ▼	179 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.30.5 (компаний: 610).