Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 831 | 263 611 | 285 510 | 283 290 | 305 721 | 305 621 | 333 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 808 | 152 806 | 158 215 | 157 154 | 161 351 | 158 102 | 167 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 683 | 151 017 | 145 500 | 141 450 | 153 116 | 147 830 | 145 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 1 435 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 169 | 330 | 645 | 1 102 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 854 | 1 518 | 12 244 | 15 264 | 7 634 | 9 356 | 19 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 023 | 110 805 | 127 295 | 126 136 | 144 370 | 147 519 | 166 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 291 | 7 179 | 9 380 | 11 901 | 12 488 | 14 632 | 11 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 719 | 102 550 | 117 365 | 113 848 | 131 279 | 128 907 | 150 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 176 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 4 | 162 | 32 | 598 | 2 779 | 4 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 878 | 1 072 | 388 | 355 | 6 | 25 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 442 | 250 831 | 263 611 | 285 510 | 283 290 | 305 721 | 305 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 623 | 157 808 | 152 806 | 158 215 | 157 154 | 161 351 | 158 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 993 | 156 683 | 151 017 | 145 500 | 141 450 | 153 116 | 147 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 169 | 330 | 645 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 359 | 854 | 1 518 | 12 244 | 15 264 | 7 634 | 9 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 819 | 93 023 | 110 805 | 127 295 | 126 136 | 144 371 | 147 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 268 | 6 291 | 7 179 | 9 380 | 11 901 | 12 488 | 14 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 055 | 119 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 787 | 85 719 | 102 550 | 117 365 | 113 848 | 131 279 | 128 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 176 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 363 | 16 | 4 | 162 | 32 | 598 | 2 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 346 | 878 | 1 072 | 388 | 355 | 6 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 831 | 263 611 | 285 510 | 283 290 | 305 721 | 305 622 | 333 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 212 821 | 260 549 | 258 425 | 283 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 947 | 68 302 | 76 275 | 109 654 | 157 382 | 155 257 | 180 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 159 | 5 541 | 5 891 | 4 177 | 4 646 | 4 474 | 4 572 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 159 | 5 541 | 5 891 | 4 177 | 4 646 | 4 474 | 4 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 558 | 86 601 | 100 177 | 66 292 | 40 526 | 42 723 | 45 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 553 | 86 601 | 100 027 | 65 447 | 38 877 | 39 498 | 40 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 845 | 1 649 | 3 225 | 5 392 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 442 | 250 831 | 263 611 | 285 510 | 283 290 | 305 721 | 305 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 017 | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 212 821 | 260 549 | 258 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 850 | 68 947 | 68 302 | 76 275 | 109 654 | 157 382 | 155 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 670 | 5 159 | 5 541 | 5 891 | 4 177 | 4 646 | 4 474 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 670 | 5 159 | 5 541 | 5 891 | 4 177 | 4 646 | 4 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 755 | 73 558 | 86 601 | 100 177 | 66 292 | 40 526 | 42 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 005 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 716 | 70 553 | 86 601 | 100 027 | 65 447 | 38 877 | 39 498 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 845 | 1 649 | 3 225 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 263 | 27 313 | 1 054 | 31 951 | 52 702 | 12 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 599 490 | 546 857 | 555 368 | 608 474 | 651 126 | 716 513 | 628 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 227 | 519 544 | 561 010 | 607 420 | 619 175 | 663 811 | 615 158 |
| Выручка за отчетный год | 546 857 | 555 368 | 608 474 | 651 126 | 716 513 | 628 055 | 648 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 313 | 1 054 | 31 951 | 52 702 | 12 897 | 19 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 313 | 1 054 | 31 951 | 52 702 | 12 897 | 19 517 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 519 544 | 561 010 | 607 420 | 619 175 | 663 811 | 615 158 | 629 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 263 | 27 313 | 1 054 | 31 951 | 52 702 | 12 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 772 | 9 307 | 42 069 | 60 707 | 31 823 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 102 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 344 | 84 162 | 94 816 | 112 951 | 118 536 | 46 245 | 30 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 880 | 78 536 | 86 563 | 102 833 | 110 531 | 61 393 | 18 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 307 | 26 772 | 9 307 | 42 070 | 60 707 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 5 | 102 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 405 | 63 344 | 84 162 | 94 816 | 112 952 | 118 536 | 46 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 208 | 63 880 | 78 536 | 86 563 | 102 833 | 110 531 | 61 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 830 | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 926 | 4 186 | 145 | 1 183 | 8 236 | 12 671 | 354 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 512 | 1 489 | 382 | 180 | 87 | 166 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 139 | 161 | 315 | |||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 507 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 186 | 145 | 1 183 | 8 236 | 12 671 | 354 | 7 117 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 320 | 55 | 323 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | 320 | 55 | 833 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 489 | 382 | 180 | 87 | 469 | 166 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 140 | 161 | 315 | 457 | ||
| Прочее за отчетный год | 507 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 830 | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 850 | 68 947 | 68 302 | 76 275 | 109 654 | 157 382 | 155 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 017 | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 212 821 | 260 549 | 258 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 | 103 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 947 | 68 302 | 76 275 | 109 654 | 157 382 | 155 257 | 180 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 212 821 | 260 549 | 258 424 | 283 489 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 097 | 7 973 | 33 379 | 47 728 | 25 065 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | 2 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 645 | 2 124 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | 2 124 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 645 | 2 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 212 821 | 258 425 | 283 489 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 017 | 172 114 | 171 469 | 179 442 | 260 549 | 258 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 508 | 13 779 | 15 371 | 9 640 | 17 769 | 23 382 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 566 276 | 647 315 | 713 169 | 668 487 | 748 377 | 673 017 | 676 844 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 565 811 | 632 822 | 705 279 | 662 269 | 707 310 | 632 484 | 637 156 |
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | 14 493 | 7 890 | 6 218 | 41 067 | 40 533 | 39 688 |
| Платежи – всего за отчетный год | 618 736 | 633 807 | 699 390 | 653 116 | 738 737 | 655 248 | 653 462 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 405 922 | 451 520 | 515 657 | 455 725 | 453 851 | 392 568 | 393 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 566 | 118 642 | 119 450 | 181 413 | 128 745 | 138 495 | 137 895 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 574 | 3 153 | 9 972 | 14 800 | 7 153 | 4 568 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 674 | 60 386 | 64 283 | 6 006 | 141 341 | 117 032 | 117 074 |
| Поступления – всего за отчетный год | 575 | 4 089 | 10 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 575 | 51 | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 038 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 603 | 11 095 | 17 710 | 15 511 | 12 733 | 17 960 | 22 289 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 603 | 11 095 | 17 710 | 15 511 | 12 733 | 16 796 | 22 289 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 164 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 716 | 3 659 | 2 372 | 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 716 | 8 000 | 3 659 | 2 372 | 654 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 8 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 716 | 3 659 | 2 372 | 654 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 566 | 2 181 | 1 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ |
| Активы | 305,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.