Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "ВИКТОРИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 939 | 5 064 | 6 529 | 7 865 | 9 181 | 10 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 1 683 | 1 251 | 1 334 | 1 101 | 2 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 1 683 | 1 251 | 1 334 | 1 101 | 2 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 3 381 | 5 278 | 6 531 | 8 080 | 8 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 870 | 1 103 | 1 412 | 1 621 | 1 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 632 | 2 387 | 4 158 | 5 021 | 6 034 | 6 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 124 | 7 | 2 | 422 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 057 | 3 821 | 5 064 | 6 529 | 7 865 | 9 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 | 1 417 | 1 683 | 1 251 | 1 334 | 1 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 340 | 1 417 | 1 683 | 1 251 | 838 | 1 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 496 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 2 404 | 3 381 | 5 278 | 6 531 | 8 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 | 855 | 870 | 1 103 | 1 412 | 1 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 1 517 | 2 387 | 4 158 | 5 021 | 6 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 32 | 124 | 7 | 2 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 939 | 5 064 | 6 529 | 7 865 | 9 181 | 10 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 854 | 3 416 | 4 120 | 4 854 | 5 476 | 6 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 406 | 4 110 | 4 844 | 5 466 | 6 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 1 648 | 2 409 | 2 511 | 3 205 | 3 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 1 163 | 1 924 | 2 026 | 2 720 | 2 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 057 | 3 821 | 5 064 | 6 529 | 7 865 | 9 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 002 | 3 077 | 3 416 | 4 120 | 4 854 | 5 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 067 | 3 406 | 4 110 | 4 844 | 5 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 744 | 1 648 | 2 409 | 2 511 | 3 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 744 | 1 163 | 1 924 | 2 026 | 2 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 996 | 1 343 | 1 643 | 2 478 | 2 245 | 2 058 |
| Выручка за предыдущий год | 4 366 | 4 145 | 4 749 | 5 819 | 5 402 | 5 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 630 | 2 802 | 3 106 | 3 341 | 3 157 | 3 709 |
| Выручка за отчетный год | 4 928 | 4 749 | 5 819 | 5 402 | 5 767 | 6 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 | 2 478 | 2 245 | 2 058 | 3 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 1 032 | 942 | 804 | 1 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 149 | 1 446 | 1 303 | 1 254 | 1 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 809 | 3 106 | 3 341 | 3 157 | 3 709 | 3 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 494 | 1 032 | 942 | 804 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 845 | 1 149 | 1 446 | 1 303 | 1 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 427 | 881 | 918 | 778 | 1 090 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 67 | 151 | 24 | 26 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 412 | 427 | 881 | 918 | 778 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 80 | 67 | 151 | 24 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 323 | 339 | 704 | 734 | 622 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 89 | 88 | 177 | 184 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 88 | 177 | 184 | 156 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | 339 | 704 | 734 | 622 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 339 | 704 | 734 | 622 | 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 339 | 704 | 734 | 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 854 | 5 477 | 6 344 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 121 | 4 855 | 5 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 852 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | 22,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.