Финансы ООО "ГАММА-СЕРВИС "Р", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-СЕРВИС "Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 429 | 8 946 | 10 860 | 11 663 | 9 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 207 | 6 638 | 6 470 | 7 657 | 6 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 162 | 6 593 | 6 425 | 7 657 | 6 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 222 | 2 308 | 4 390 | 4 006 | 3 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 201 | 2 045 | 3 842 | 3 718 | 2 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 254 | 539 | 288 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 435 | 9 429 | 8 946 | 10 860 | 11 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 375 | 8 207 | 6 638 | 6 470 | 7 657 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 330 | 8 162 | 6 593 | 6 425 | 7 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 1 222 | 2 308 | 4 390 | 4 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 1 201 | 2 045 | 3 842 | 3 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 12 | 254 | 539 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 429 | 8 946 | 10 860 | 11 663 | 9 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 1 171 | 1 425 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 392 | 1 151 | 1 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 448 | 448 | 492 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 | 448 | 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 492 | 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 435 | 9 429 | 8 946 | 10 860 | 11 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 1 171 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 1 151 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 725 | 448 | 448 | 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 448 | 448 | 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 277 | 492 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 935 | 780 | |||
| Выручка за предыдущий год | 190 | 861 | 2 298 | 3 436 | 2 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 | 1 146 | 2 600 | 1 501 | 2 050 |
| Выручка за отчетный год | 861 | 2 298 | 3 436 | 2 830 | 3 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | 780 | 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 935 | 780 | 265 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 146 | 2 600 | 1 501 | 2 050 | 2 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 935 | 780 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 1 914 | 759 | 254 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 14 | 21 | 21 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 1 914 | 759 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 420 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 23 | 14 | 21 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 1 914 | 759 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 1 914 | 759 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 1 914 | 759 | 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 1 914 | 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 861 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +166,9 % | +49,5 % | -17,6 % | +10,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 5,15 | 9,80 | 8,14 | 22,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 5,13 | 9,78 | 8,14 | 22,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,57 | 1,20 | 0,59 | 4,79 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,17 | 0,04 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 25,36 | 8,96 | 5,43 |
| Рентабельность продаж | -33,1 % | -13,1 % | 56,3 % | 27,6 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | -9,0 % | 55,7 % | 26,8 % | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -2,3 % | 17,6 % | 6,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 464,6 % | 64,8 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 509 дн. | 325 дн. | 408 дн. | 480 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.