Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЯНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЯНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 12 593 | 19 167 | 24 440 | 27 625 | 35 807 | 16 928 | 37 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 563 | 6 367 | 4 783 | 3 420 | 2 267 | 1 114 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 6 367 | 4 783 | 3 420 | 2 267 | 1 114 | 90 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 11 030 | 12 800 | 19 657 | 24 205 | 33 540 | 15 814 | 37 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 632 | 3 807 | 4 380 | 601 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 025 | 1 073 | 1 060 | 605 | 133 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 6 026 | 10 809 | 9 656 | 17 517 | 27 278 | 12 665 | 29 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 4 872 | 335 | 5 121 | 1 248 | 5 056 | 3 016 | 7 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 5 381 | 12 593 | 27 552 | 24 437 | 27 678 | 35 807 | 16 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 563 | 6 217 | 4 783 | 3 420 | 2 267 | 1 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 563 | 6 217 | 4 783 | 3 420 | 2 267 | 1 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 5 381 | 11 030 | 21 335 | 19 654 | 24 258 | 33 540 | 15 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 132 | 1 657 | 3 807 | 4 170 | 601 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | 1 070 | 1 060 | 605 | 133 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 4 875 | 6 026 | 10 386 | 9 656 | 17 780 | 27 278 | 11 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 490 | 4 872 | 8 317 | 5 121 | 1 248 | 5 056 | 3 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 12 593 | 19 167 | 24 440 | 27 625 | 35 807 | 16 928 | 37 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 5 940 | 7 608 | 14 250 | 14 367 | 14 516 | 10 102 | 9 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 5 930 | 7 598 | 14 240 | 14 357 | 14 506 | 10 092 | 9 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 653 | 11 559 | 10 190 | 13 258 | 21 291 | 6 826 | 27 935 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 310 | 5 595 | 5 625 | 5 595 | 4 935 | 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 343 | 5 964 | 4 565 | 7 663 | 16 356 | 6 241 | 27 935 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 5 381 | 12 593 | 27 552 | 24 437 | 27 678 | 35 807 | 16 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 2 102 | 5 940 | 13 541 | 14 276 | 14 391 | 14 516 | 10 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 2 092 | 5 930 | 13 531 | 14 266 | 14 381 | 14 506 | 10 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 279 | 6 653 | 14 010 | 10 161 | 13 287 | 21 291 | 6 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 310 | 5 595 | 5 625 | 5 595 | 4 935 | 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 3 343 | 8 415 | 4 536 | 7 692 | 16 356 | 5 472 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 372 | 12 434 | 19 503 | 12 061 | 8 543 | 13 231 | 15 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 136 | 101 433 | 201 037 | 117 344 | 215 145 | 161 582 | 187 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 764 | 88 999 | 181 534 | 105 283 | 206 602 | 148 351 | 171 926 | |
| Выручка за отчетный год | 101 433 | 197 152 | 117 317 | 214 905 | 161 582 | 187 308 | 196 373 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 434 | 9 940 | 12 034 | 8 287 | 13 231 | 15 382 | 4 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 457 | 3 631 | 4 757 | 1 524 | 7 791 | 8 301 | 2 243 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 977 | 6 309 | 7 277 | 6 763 | 5 440 | 7 081 | 2 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 999 | 187 212 | 105 283 | 206 618 | 148 351 | 171 926 | 191 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 889 | 7 457 | 12 303 | 4 784 | 1 555 | 7 791 | 8 301 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 320 | 4 977 | 7 200 | 7 277 | 6 988 | 5 440 | 7 081 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 797 | 2 106 | 893 | 113 | 156 | 2 875 | 959 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 104 | 48 | 84 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 660 | 1 531 | 3 968 | 1 459 | 7 719 | 5 456 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 558 | 4 797 | 6 068 | 920 | 144 | 156 | 2 875 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 104 | 48 | 84 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 331 | 2 660 | 6 498 | 3 968 | 1 459 | 7 719 | 5 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 2 046 | 3 838 | 4 855 | 736 | 115 | 125 | 2 300 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 959 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 959 | 425 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 838 | 1 668 | 709 | 90 | 125 | 2 300 | 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 838 | 1 668 | 709 | 90 | 125 | 2 300 | 641 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 2 046 | 3 838 | 4 855 | 736 | 115 | 125 | 2 300 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 094 | 5 930 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 104 | 5 940 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 930 | 7 598 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 940 | 7 608 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 838 | 1 668 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 838 | 1 668 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 838 | 1 668 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 838 | 1 668 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 940 | 7 608 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 102 | 5 940 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 072 | 4 464 | 8 117 | 6 387 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 280 | 213 381 | 128 333 | 296 134 | 170 710 | 214 960 | 234 239 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 280 | 213 381 | 114 689 | 207 274 | 150 005 | 195 665 | 220 548 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 644 | 88 860 | 20 705 | 19 295 | 13 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 208 | 220 203 | 131 793 | 304 618 | 166 246 | 206 843 | 227 852 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 220 | 195 356 | 115 168 | 207 731 | 142 822 | 187 068 | 226 346 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 785 | 1 095 | 1 984 | 1 829 | 1 796 | 1 045 | 784 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 959 | 656 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 244 | 23 096 | 14 641 | 95 058 | 21 628 | 18 730 | 722 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 310 | 2 285 | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 410 | 2 935 | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 410 | 2 935 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 650 | 30 | 660 | 10 157 | 1 586 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 807 | 1 001 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 650 | 30 | 660 | 4 350 | 585 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 382 | 3 804 | 4 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 197,2 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,5 % | +83,2 % | -24,8 % | +15,9 % | +4,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,93 | 1,83 | 1,58 | 2,32 | 1,34 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,45 | 1,42 | 1,52 | 2,30 | 1,34 | 1,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,50 | 0,09 | 0,24 | 0,44 | 0,28 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,58 | 0,52 | 0,41 | 0,60 | 0,26 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,72 | 0,92 | 1,47 | 0,68 | 2,91 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 4,1 % | 0,7 % | 4,8 % | 4,4 % | 1,1 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,3 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 2,9 % | 0,3 % | 0,3 % | 13,6 % | 1,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 5,0 % | 0,6 % | 0,9 % | 22,8 % | 6,7 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 10,29 | 4,80 | 7,78 | 4,51 | 11,06 | 5,23 | 1,21 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 62 дн. | 25 дн. | 55 дн. | 74 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).