Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ГИПЕРБОРЕЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ГИПЕРБОРЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 744 | 53 819 | 61 752 | 75 691 | 79 657 | 91 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 170 | 12 852 | 9 868 | 16 438 | 13 964 | 11 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 170 | 12 852 | 9 868 | 16 438 | 13 964 | 11 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 574 | 40 967 | 51 884 | 59 253 | 65 693 | 79 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 41 | 42 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 564 | 2 287 | 4 165 | 7 412 | 65 196 | 78 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 404 | 47 411 | 51 183 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 296 | 617 | 455 | 756 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 744 | 53 819 | 61 752 | 75 691 | 79 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 170 | 12 852 | 9 868 | 16 438 | 13 964 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 170 | 12 852 | 9 868 | 16 438 | 13 964 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 574 | 40 967 | 51 884 | 59 253 | 65 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 41 | 42 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 527 | 2 287 | 4 165 | 58 595 | 65 196 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 325 | 38 404 | 47 411 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 709 | 296 | 617 | 455 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 744 | 53 819 | 61 752 | 75 691 | 79 657 | 91 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 043 | 53 113 | 60 763 | 68 616 | 73 993 | 79 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 863 | 60 513 | 68 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 575 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 575 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 701 | 706 | 989 | 7 075 | 5 664 | 5 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 044 | 4 671 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 706 | 989 | 1 031 | 4 671 | 1 286 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 993 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 744 | 53 819 | 61 752 | 75 691 | 79 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 043 | 53 113 | 60 763 | 68 616 | 73 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 793 | 52 863 | 60 513 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 706 | 989 | 7 075 | 5 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 706 | 989 | 6 044 | 4 671 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 794 | 17 166 | 17 983 | 5 884 | 6 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 794 | 17 166 | 17 983 | 19 614 | 18 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 730 | 12 080 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 794 | 17 166 | 17 983 | 19 614 | 18 106 | 18 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 235 | 17 166 | 17 983 | 19 614 | 6 026 | 3 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 235 | 6 356 | 5 413 | 5 884 | 6 026 | 3 540 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 810 | 12 570 | 13 730 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 559 | 12 080 | 14 467 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 585 | 6 356 | 5 413 | 5 884 | 6 026 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 209 | 10 810 | 12 570 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 650 | 8 089 | 7 864 | 7 880 | 5 377 | 6 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 370 | 3 061 | 3 163 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 467 | 551 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 800 | 1 800 | 1 823 | 9 706 | 3 499 | 2 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 315 | 2 437 | 2 433 | 10 406 | 3 597 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 653 | 8 089 | 7 864 | 7 880 | 5 377 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 653 | 2 370 | 3 061 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 467 | 551 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 800 | 1 800 | 1 823 | 12 869 | 3 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 315 | 2 437 | 2 433 | 10 406 | 3 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 650 | 8 070 | 7 650 | 7 880 | 5 377 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 19 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 214 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 650 | 8 070 | 7 650 | 7 853 | 5 377 | 5 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 650 | 8 070 | 7 650 | 7 853 | 5 377 | 5 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 650 | 8 070 | 7 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 45,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,19 | 11,60 | 13,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,17 | 11,59 | 13,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,93 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,08 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 6,8 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 7,3 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.