Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДАЙКОМ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДАЙКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 | 461 | 574 | 809 | 873 | 700 | 918 | 1 305 | 1 226 | 927 | 1 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 548 | 459 | 572 | 807 | 871 | 697 | 916 | 1 303 | 1 224 | 925 | 1 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 8 | 19 | 58 | 142 | 74 | 35 | 106 | 60 | 41 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 149 | 202 | 219 | 259 | 479 | 199 | 568 | 354 | 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 585 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 302 | 351 | 530 | 470 | 144 | 682 | 629 | 810 | 34 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 831 | 558 | 461 | 574 | 809 | 873 | 738 | 918 | 1 305 | 1 226 | 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 548 | 459 | 572 | 807 | 871 | 736 | 916 | 1 303 | 1 224 | 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 19 | 58 | 142 | 75 | 35 | 106 | 60 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 29 | 149 | 202 | 219 | 259 | 197 | 199 | 568 | 354 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 849 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 517 | 302 | 351 | 530 | 470 | 464 | 682 | 629 | 810 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 | 461 | 574 | 809 | 873 | 700 | 918 | 1 305 | 1 226 | 927 | 1 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 390 | 535 | 682 | 710 | 190 | 630 | 1 077 | 1 000 | 764 | 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 200 | 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 71 | 39 | 127 | 163 | 410 | 88 | 129 | 226 | 163 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 71 | 39 | 127 | 163 | 410 | 88 | 129 | 226 | 163 | 176 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 831 | 558 | 461 | 574 | 809 | 873 | 738 | 918 | 1 305 | 1 226 | 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 466 | 390 | 535 | 682 | 710 | 482 | 630 | 1 077 | 1 000 | 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 92 | 71 | 39 | 127 | 164 | 56 | 88 | 129 | 226 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 89 | 71 | 39 | 127 | 164 | 56 | 88 | 129 | 226 | 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 331 | 440 | 183 | 408 | 591 | 7 687 | 10 316 | 10 080 | 10 853 | 9 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 415 | 1 073 | 2 774 | 1 269 | 3 487 | 4 271 | 3 881 | 5 258 | 5 256 | 5 755 | 4 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 084 | 1 135 | 2 334 | 1 086 | 3 079 | 3 680 | 3 806 | 5 058 | 4 824 | 5 098 | 4 421 |
| Выручка за отчетный год | 1 073 | 2 774 | 1 269 | 3 487 | 4 271 | 3 044 | 5 258 | 5 256 | 5 755 | 4 695 | 4 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 183 | 408 | 591 | 76 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 | 183 | 408 | 591 | 76 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 135 | 2 334 | 1 086 | 3 079 | 3 680 | 2 968 | 5 058 | 4 824 | 5 098 | 4 421 | 4 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 331 | 440 | 183 | 408 | 591 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 182 | 408 | 591 | 14 | 31 | 200 | 19 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 | 6 | 31 | 4 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 7 | 411 | 14 | 196 | 19 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 189 | 433 | 182 | 408 | 591 | 53 | 14 | 31 | 200 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 6 | 28 | 31 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 4 | 12 | 7 | 25 | 14 | 196 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | 346 | 146 | 327 | 473 | 62 | 149 | 447 | 372 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 36 | 81 | 118 | 16 | 37 | 16 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 36 | 81 | 118 | 9 | 37 | 16 | 93 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 146 | 327 | 473 | 149 | 447 | 372 | 204 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 146 | 327 | 473 | 149 | 447 | 372 | 204 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -344 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | ||
| Активы | 700 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 927 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +72,7 % | 0,0 % | +9,5 % | -18,4 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 10,41 | 10,10 | 5,42 | 5,67 | 5,70 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 10,01 | 9,28 | 5,15 | 5,42 | 5,64 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 7,75 | 4,88 | 3,58 | 0,21 | 5,64 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,69 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 3,8 % | 8,2 % | 11,4 % | 5,8 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | 2,8 % | 8,5 % | 6,5 % | 4,3 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,1 % | 16,2 % | 34,3 % | 30,3 % | 22,0 % | 6,4 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -181,1 % | 23,7 % | 41,5 % | 37,2 % | 26,7 % | 7,7 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,35 | 5,73 | 4,03 | 4,69 | 5,06 | 4,22 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 14 дн. | 39 дн. | 22 дн. | 66 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).