Финансы ООО "РК ДЕБЮТ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ДЕБЮТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 696 | 2 519 | 2 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 332 | 2 125 | 2 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 332 | 2 125 | 2 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 394 | 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 328 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 891 | 2 696 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 615 | 2 332 | 2 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 615 | 2 332 | 2 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 364 | 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 50 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 314 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 696 | 2 519 | 2 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 498 | 747 | 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 198 | 1 772 | 1 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 198 | 1 772 | 1 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 891 | 2 696 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 570 | 1 498 | 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 1 198 | 1 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 1 198 | 1 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 664 | 557 | 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 | 761 | 1 243 |
| Выручка за отчетный год | 557 | 657 | 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 761 | 1 243 | 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 904 | 265 | 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 904 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -751 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 747 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,22 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 2,37 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,8 % | -29,8 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -71,6 % | -100,5 % | -28,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 15 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.