Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАЙН-КО", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАЙН-КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 551 | 121 627 | 109 965 | 89 635 | 87 806 | 86 304 | 79 397 | 73 389 | 70 899 | 106 159 | 118 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 694 | 63 964 | 52 004 | 28 257 | 20 772 | 14 765 | 13 877 | 11 366 | 9 256 | 20 155 | 85 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 694 | 63 964 | 52 004 | 28 257 | 20 772 | 14 765 | 13 877 | 11 366 | 9 256 | 20 155 | 17 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 735 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 857 | 57 663 | 57 961 | 61 378 | 67 033 | 71 539 | 65 520 | 62 023 | 61 643 | 86 006 | 33 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 165 | 62 | 117 | 2 453 | 948 | 3 855 | 3 512 | 349 | 1 951 | 1 013 | 1 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 053 | 57 166 | 57 033 | 58 011 | 63 589 | 67 362 | 61 269 | 60 605 | 56 909 | 78 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 335 | 28 128 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 435 | 811 | 914 | 2 496 | 322 | 739 | 1 069 | 2 783 | 6 113 | 3 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 534 | 106 551 | 121 627 | 109 965 | 89 635 | 87 806 | 82 301 | 79 398 | 73 389 | 70 899 | 106 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 737 | 22 694 | 63 964 | 52 004 | 28 257 | 20 772 | 16 398 | 13 877 | 11 366 | 9 256 | 90 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 737 | 22 694 | 63 964 | 52 004 | 28 257 | 20 772 | 16 398 | 13 877 | 11 366 | 9 256 | 20 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 235 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 797 | 83 857 | 57 663 | 57 961 | 61 378 | 67 033 | 65 903 | 65 521 | 62 023 | 61 643 | 15 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 1 165 | 62 | 117 | 2 453 | 948 | 250 | 3 512 | 349 | 1 951 | 1 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 81 555 | 57 166 | 57 033 | 58 011 | 63 589 | 64 391 | 61 270 | 60 605 | 56 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 335 | 8 645 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 1 137 | 435 | 811 | 914 | 2 496 | 1 262 | 739 | 1 069 | 2 783 | 6 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 551 | 121 627 | 109 965 | 89 635 | 87 806 | 86 304 | 79 397 | 73 389 | 70 899 | 106 159 | 118 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 210 | 49 778 | 49 856 | 63 131 | 66 741 | 66 826 | 64 560 | 57 001 | 61 083 | 87 963 | 28 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 200 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 341 | 71 849 | 60 109 | 26 504 | 21 065 | 19 478 | 14 837 | 16 388 | 9 816 | 18 196 | 89 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 719 | 69 037 | 57 099 | 23 019 | 17 820 | 16 005 | 12 834 | 14 754 | 6 976 | 10 937 | 11 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 622 | 2 812 | 3 010 | 3 485 | 3 245 | 3 473 | 2 003 | 1 634 | 2 840 | 7 259 | 78 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 534 | 106 551 | 121 627 | 109 965 | 89 635 | 87 806 | 82 301 | 79 398 | 73 389 | 70 899 | 106 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 415 | 44 210 | 49 778 | 49 856 | 63 131 | 66 741 | 65 661 | 64 560 | 57 001 | 61 083 | 87 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 405 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 071 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 071 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 119 | 62 341 | 71 849 | 60 110 | 26 504 | 21 065 | 10 569 | 14 838 | 16 388 | 9 816 | 18 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 423 | 59 719 | 69 037 | 57 099 | 23 019 | 17 820 | 8 669 | 12 834 | 14 754 | 6 976 | 10 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 | 2 622 | 2 812 | 3 011 | 3 485 | 3 245 | 1 900 | 2 004 | 1 634 | 2 840 | 7 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 875 | 10 934 | 6 931 | 7 233 | 8 646 | 83 824 | 94 335 | 107 009 | 118 676 | 184 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 100 | 53 678 | 49 788 | 51 578 | 50 411 | 41 194 | 46 143 | 50 494 | 61 950 | 109 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 225 | 42 744 | 42 857 | 44 345 | 41 765 | 42 630 | 48 192 | 56 515 | 56 726 | 74 599 | |
| Выручка за отчетный год | 48 100 | 53 678 | 49 788 | 51 578 | 50 411 | 46 780 | 46 143 | 50 494 | 61 950 | 109 699 | 119 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 439 | 10 934 | 6 931 | 7 233 | 8 646 | 1 774 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 875 | 10 934 | 6 931 | 7 233 | 8 646 | 1 774 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 564 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 661 | 42 744 | 42 857 | 44 345 | 41 765 | 45 006 | 48 192 | 56 515 | 56 726 | 74 599 | 101 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 875 | 10 934 | 6 931 | 7 233 | 8 646 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 794 | 5 609 | 1 483 | 3 175 | 4 975 | 1 370 | 12 408 | 917 | 2 537 | 6 299 | 6 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 744 | 3 769 | 2 097 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 571 | 458 | 320 | 466 | 343 | 270 | 7 157 | 412 | 1 229 | 445 | 1 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 908 | 2 014 | 3 671 | 4 524 | 4 014 | 674 | 5 251 | 505 | 1 308 | 5 854 | 5 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 794 | 5 609 | 1 483 | 3 175 | 4 975 | 3 211 | 12 408 | 917 | 2 537 | 6 299 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 744 | 3 769 | 2 097 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 571 | 458 | 320 | 466 | 343 | 2 157 | 7 157 | 412 | 1 229 | 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 | 2 014 | 3 671 | 4 524 | 4 014 | 1 054 | 5 251 | 505 | 1 308 | 5 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 794 | 5 609 | 78 | 1 777 | 3 611 | 3 441 | 26 488 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 405 | 1 398 | 1 364 | 206 | 977 | 1 446 | 1 704 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 405 | 1 398 | 1 364 | 1 285 | 977 | 1 446 | 1 704 | 3 203 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 794 | 5 609 | 78 | 1 777 | 3 611 | 85 | 3 441 | 26 488 | 10 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 794 | 5 609 | 78 | 1 777 | 3 611 | 85 | 3 441 | 26 488 | 10 713 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,1 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 86,3 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,4 % | +22,7 % | +77,1 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 4,42 | 3,78 | 6,28 | 4,73 | 0,37 | 1,24 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 4,18 | 3,76 | 6,08 | 4,67 | 0,35 | 1,04 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,65 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,81 | 0,78 | 0,86 | 0,83 | 0,24 | 0,36 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,23 | 0,29 | 0,16 | 0,21 | 3,16 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | -4,4 % | -11,9 % | 8,4 % | 32,0 % | 15,1 % | 2,7 % ▲ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | -15,0 % | 5,6 % | 24,1 % | 9,0 % | 1,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,4 % | -10,3 % | 4,9 % | 25,0 % | 9,1 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -1,7 % | -13,3 % | 5,6 % | 30,1 % | 37,7 % | 5,8 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 0,69 | 0,87 | 1,03 | 1,01 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 485 дн. | 438 дн. | 335 дн. | 262 дн. | — | 67 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 27 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 9 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 36 дн. | 283 дн. | 79 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 496 дн. | 430 дн. | 330 дн. | 232 дн. | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,84 | 0,79 | -1,72 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,67 | — | — | — | — | — | 2,65 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).