Финансы ООО "ВАЛАРЫ-ТРЕЙД", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛАРЫ-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 014 | 140 168 | 171 426 | 196 231 | 187 550 | 285 477 | 306 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 1 374 | 8 909 | 13 556 | 7 747 | 7 904 | 13 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 596 | 1 374 | 8 909 | 13 556 | 7 747 | 7 904 | 13 160 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 418 | 138 794 | 162 517 | 182 675 | 179 803 | 277 573 | 293 686 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 805 | 58 705 | 66 545 | 75 482 | 80 863 | 180 703 | 188 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 552 | 80 082 | 95 964 | 107 186 | 98 933 | 96 870 | 104 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 124 | 135 014 | 140 168 | 171 426 | 196 231 | 187 550 | 285 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 177 | 1 596 | 1 374 | 8 909 | 13 556 | 7 747 | 7 904 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 177 | 1 596 | 1 374 | 8 909 | 13 556 | 7 747 | 7 904 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 947 | 133 418 | 138 794 | 162 517 | 182 675 | 179 803 | 277 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 192 | 54 805 | 58 705 | 66 545 | 75 482 | 80 863 | 180 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 552 | 80 082 | 95 964 | 107 186 | 98 933 | 96 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 747 | 61 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 014 | 140 168 | 171 426 | 196 231 | 187 550 | 285 477 | 306 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 | 28 936 | 28 301 | 7 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 868 | 54 640 | 24 192 | 5 607 | 28 836 | 28 201 | 7 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 046 | 85 428 | 147 134 | 190 524 | 158 614 | 257 176 | 299 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 106 839 | 118 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 024 | 85 425 | 146 834 | 190 224 | 158 314 | 150 337 | 181 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 124 | 135 014 | 140 168 | 171 426 | 196 231 | 187 550 | 285 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 184 | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 | 28 935 | 28 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 084 | 54 868 | 54 640 | 24 192 | 5 607 | 28 835 | 28 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 940 | 80 046 | 85 428 | 147 134 | 190 524 | 158 615 | 257 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 106 839 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 929 | 80 024 | 85 425 | 146 834 | 190 224 | 158 315 | 150 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 22 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 238 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 73 095 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 857 | ||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 327 | 243 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 612 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 966 | 1 327 | 243 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 110 | 29 037 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 5 935 | 6 233 | 7 152 | 7 109 | 5 233 | 5 430 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 402 | 11 415 | 11 415 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 029 | 8 222 | 25 655 | 78 267 | 62 291 | 22 160 | 26 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 014 | 12 804 | 69 570 | 108 649 | 40 363 | 16 769 | 46 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 481 | 1 110 | 29 037 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 379 | 80 | 5 935 | 6 233 | 7 152 | 7 109 | 5 233 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 402 | 11 415 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 124 | 141 029 | 8 222 | 25 655 | 78 267 | 62 291 | 22 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 356 | 141 014 | 12 804 | 69 570 | 108 649 | 40 363 | 16 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 658 | 23 228 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 177 | 418 | 7 535 | 4 646 | 157 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 115 | 302 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 418 | 7 535 | 4 646 | 157 | 5 256 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 115 | 302 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 228 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 228 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 658 | 23 228 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 084 | 54 868 | 54 640 | 24 192 | 5 607 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 184 | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 868 | 54 640 | 24 192 | 5 607 | 28 836 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 | 28 936 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 229 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 229 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 229 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 229 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 228 | 30 448 | 18 585 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 216 | 228 | 30 448 | 18 585 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 228 | 30 448 | 18 585 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 216 | 228 | 30 448 | 18 585 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 | 28 936 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 184 | 54 968 | 54 740 | 24 292 | 5 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 048 | 1 345 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 048 | 1 345 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 014 | 1 521 | 342 | 2 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 | 165 | 10 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 | 99 | 13 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 402 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 076 | 1 257 | 319 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 735 | 115 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 986 | 115 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 986 | 60 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 251 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 251 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 342 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 342 | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 342 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 547 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |