Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРАС-БЕТОН", Покровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРАС-БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 594 | 54 771 | 50 108 | 50 136 | 35 165 | 29 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 161 | 19 591 | 17 868 | 16 894 | 15 960 | 13 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 161 | 19 591 | 17 868 | 16 894 | 15 960 | 13 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 433 | 35 180 | 32 240 | 33 242 | 19 205 | 16 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 290 | 13 375 | 11 506 | 10 188 | 5 044 | 2 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 990 | 21 422 | 14 166 | 20 561 | 12 367 | 10 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 252 | 1 279 | 1 279 | 1 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 160 | 342 | 6 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 076 | 223 | 3 973 | 1 208 | 495 | 1 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 632 | 47 194 | 54 771 | 50 108 | 50 183 | 35 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 844 | 23 161 | 19 591 | 17 868 | 16 894 | 15 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 844 | 23 161 | 19 591 | 17 868 | 16 894 | 15 960 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 788 | 24 033 | 35 180 | 32 240 | 33 289 | 19 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 954 | 10 290 | 13 375 | 11 506 | 10 188 | 5 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 127 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 846 | 13 438 | 21 422 | 14 166 | 20 608 | 12 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 252 | 1 279 | 1 279 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 76 | 160 | 342 | 6 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 229 | 223 | 3 973 | 1 208 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 594 | 54 771 | 50 108 | 50 136 | 35 165 | 29 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 660 | 87 624 | 82 797 | 82 626 | 67 349 | 78 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 867 | 55 277 | 52 514 | 52 329 | 49 487 | 48 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 793 | 32 347 | 30 283 | 30 297 | 17 862 | 29 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 632 | 47 194 | 54 771 | 50 108 | 50 183 | 35 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 212 | 80 261 | 87 624 | 82 797 | 82 626 | 83 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 363 | 61 867 | 55 277 | 52 514 | 52 329 | 49 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 849 | 18 394 | 32 347 | 30 283 | 30 297 | 33 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 057 | 10 397 | 7 883 | 7 459 | 1 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 274 | 30 397 | 37 194 | 37 998 | 27 829 | 21 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 461 | 26 340 | 26 797 | 30 115 | 20 370 | 20 352 |
| Выручка за отчетный год | 30 397 | 37 194 | 37 998 | 27 829 | 21 671 | 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 057 | 10 397 | 7 883 | 7 459 | 1 306 | 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 888 | 1 671 | 356 | 388 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 234 | 2 954 | 1 711 | 555 | 88 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 169 | 6 492 | 4 573 | 7 910 | 3 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 340 | 26 797 | 30 115 | 20 370 | 20 365 | 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 888 | 1 671 | 356 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 234 | 2 954 | 1 711 | 555 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 057 | 2 169 | 6 492 | 4 573 | 7 910 | 1 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 857 | 59 | 202 | 242 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 560 | 447 | 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 532 | 446 | 1 523 | 4 872 | 4 374 | 1 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 563 | 1 630 | 1 117 | 2 021 | 1 237 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 857 | 59 | 202 | 242 | 307 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 428 | 560 | 447 | 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 010 | 3 532 | 446 | 1 523 | 4 872 | 3 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 372 | 3 563 | 1 630 | 1 117 | 2 021 | 2 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 513 | 16 | 164 | 199 | 307 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 43 | 38 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 43 | 38 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 513 | 16 | 164 | 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 16 | 164 | 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 513 | 16 | 164 | 199 | 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 514 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 554 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 165 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 389 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 749 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 190 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 490 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.