Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-СИТИ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 702 | 13 188 | 13 188 | 18 296 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 70 | 59 | 47 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 70 | 59 | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 558 | 13 118 | 13 129 | 18 249 | |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 42 | 1 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 859 | 1 519 | 1 519 | 8 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 393 | 11 350 | 11 605 | 8 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 207 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 11 702 | 13 188 | 13 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 70 | 59 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 70 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 11 558 | 13 118 | 13 129 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 859 | 1 519 | 1 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 393 | 11 350 | 11 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 207 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 702 | 13 188 | 13 188 | 18 296 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 338 | 1 184 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 | 1 095 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 537 | 11 437 | 12 699 | 12 433 | 16 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 498 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 11 437 | 12 699 | 12 433 | 16 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 11 702 | 13 188 | 13 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 338 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 249 | 249 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 537 | 1 120 | 11 437 | 12 433 | 12 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 120 | 1 120 | 11 437 | 12 433 | 12 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 990 | 1 661 | 1 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 169 | 31 871 | 11 414 | 11 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 30 881 | 9 753 | 9 753 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 31 871 | 11 414 | 26 630 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 1 661 | 2 095 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 1 074 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 595 | 712 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 461 | 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 30 881 | 9 753 | 24 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 677 | 677 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 523 | 523 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 461 | 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 731 | 359 | 1 058 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 853 | 905 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 151 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 731 | 613 | 613 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 853 | 52 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 28 | 116 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 1 385 | 490 | 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 123 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 135 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 385 | 224 | 846 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 385 | 224 | 846 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 385 | 490 | 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | — | 26,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 224 тыс. ₽ | — | 846 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -152 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,2 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,91 | 0,93 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 182,17 | 38,02 | 14,45 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -3,5 % | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 2,0 % | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 1,7 % | — | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 311,1 % | — | 71,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 0,87 | — | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 49 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.