Финансы МУП "ТАГАНРОГЭНЕРГО", Таганрог
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГАНРОГЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 107 | 510 634 | 470 842 | 503 844 | 426 914 | 351 742 | 533 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 177 | 183 235 | 184 394 | 151 987 | 198 019 | 142 337 | 82 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 480 | 176 276 | 122 544 | 121 518 | 119 097 | 73 921 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 697 | 6 959 | 24 243 | 30 469 | 78 922 | 68 416 | 82 948 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 607 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 930 | 327 399 | 286 448 | 351 857 | 228 895 | 209 405 | 450 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 415 | 20 975 | 16 224 | 15 774 | 19 998 | 14 159 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 981 | 7 128 | 4 929 | 12 112 | 12 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 481 | 299 313 | 262 511 | 330 917 | 177 073 | 155 023 | 450 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 486 | 53 | 391 | 28 | 56 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 471 | 117 | 132 | 19 579 | 27 781 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 855 | 440 107 | 510 635 | 470 842 | 503 844 | 426 914 | 358 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 800 | 164 177 | 183 236 | 184 394 | 151 987 | 198 019 | 150 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 874 | 157 480 | 176 276 | 122 544 | 121 518 | 119 097 | 73 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 926 | 6 697 | 6 960 | 24 243 | 30 469 | 78 922 | 76 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 607 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 055 | 275 930 | 327 399 | 286 448 | 351 857 | 228 895 | 208 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 952 | 23 415 | 20 975 | 16 224 | 15 774 | 19 998 | 14 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 825 | 6 981 | 7 128 | 4 929 | 12 112 | 11 523 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 679 | 243 481 | 299 313 | 262 511 | 330 917 | 177 073 | 155 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 051 | 7 486 | 53 | 391 | 28 | 56 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 471 | 1 471 | 117 | 132 | 19 579 | 27 781 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 107 | 510 634 | 470 842 | 503 844 | 426 914 | 351 742 | 533 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 358 | 93 277 | 34 965 | 80 218 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 275 | 18 275 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 978 | 74 897 | 16 585 | 80 113 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 370 | 11 364 | 41 536 | 41 361 | 7 541 | 4 303 | 3 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 370 | 11 364 | 7 536 | 7 361 | 7 541 | 4 303 | 3 031 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 000 | 34 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 379 | 405 993 | 394 341 | 493 908 | 640 615 | 610 038 | 450 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 787 | 181 810 | 394 341 | 493 908 | 640 615 | 610 038 | 450 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 154 463 | 224 183 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 855 | 440 107 | 510 635 | 470 842 | 503 844 | 426 914 | 358 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 252 | 71 358 | 93 277 | 34 965 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 275 | 18 275 | 18 275 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 872 | 52 978 | 74 897 | 16 585 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 904 | 8 370 | 11 364 | 41 536 | 41 361 | 7 541 | 5 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 904 | 8 370 | 11 364 | 7 536 | 7 361 | 7 541 | 5 020 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 000 | 34 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 699 | 360 379 | 405 994 | 394 341 | 493 908 | 640 615 | 604 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 719 | 204 787 | 181 811 | 394 341 | 493 908 | 640 615 | 604 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 481 | 154 463 | 224 183 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 142 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 235 913 | 205 587 | 274 627 | 236 615 | 288 181 | 309 433 | 249 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 771 | 215 603 | 312 084 | 302 936 | 309 622 | 339 696 | 282 614 |
| Выручка за отчетный год | 205 587 | 274 627 | 236 615 | 288 181 | 309 433 | 249 920 | 125 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 954 | 9 840 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 603 | 312 084 | 302 936 | 309 622 | 339 696 | 282 612 | 161 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 435 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 707 | 6 954 | 9 840 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 391 | 382 | 42 321 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 420 | 37 847 | 38 826 | 4 975 | 4 428 | 26 809 | 152 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 62 122 | 50 850 | 228 438 | 65 840 | 73 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 556 | 1 391 | 382 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 59 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 458 | 18 420 | 37 847 | 38 826 | 4 975 | 4 428 | 26 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 714 | 8 | 62 122 | 50 850 | 228 438 | 65 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 845 | 1 093 | 306 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 711 | 298 | 76 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 591 | 2 521 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 020 | 6 226 | 48 457 | 7 519 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 894 | 5 293 | 5 293 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 76 | 4 683 | 7 747 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 595 | 7 079 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 595 | 7 079 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 591 | 180 | 3 239 | 1 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 020 | 6 226 | 48 457 | 7 525 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 894 | 5 293 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 093 | 306 | 12 071 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 306 | 30 346 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 845 | 1 093 | 306 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 872 | 52 978 | 74 897 | 16 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 252 | 71 358 | 93 277 | 34 965 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | 18 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 978 | 74 897 | 16 585 | 80 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 358 | 93 277 | 34 965 | 80 218 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 919 | 349 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 919 | 349 403 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 919 | 30 346 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 919 | 30 346 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 057 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 319 057 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 275 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 894 | 58 312 | 66 390 | 189 817 | 41 357 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 894 | 58 312 | 66 390 | 189 817 | 41 357 | 18 275 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 894 | 58 312 | 66 208 | 189 817 | 41 357 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 63 894 | 58 312 | 66 208 | 189 817 | 41 357 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 275 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 275 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 182 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 821 | 317 460 | 34 965 | 80 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 733 | 225 821 | 317 460 | 34 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 999 | 28 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 287 | 213 180 | 259 037 | 249 888 | 322 932 | 300 816 | 82 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 287 | 213 180 | 215 748 | 237 218 | 319 528 | 290 202 | 61 235 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 289 | 12 670 | 3 404 | 10 614 | 21 745 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 002 | 230 540 | 260 359 | 241 889 | 322 904 | 300 840 | 223 512 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 180 | 68 239 | 111 666 | 127 580 | 222 276 | 200 762 | 159 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 838 | 81 532 | 86 344 | 105 661 | 93 793 | 92 722 | 52 632 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 683 | 7 747 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 984 | 80 769 | 62 349 | 8 648 | 6 835 | 2 673 | 3 396 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 999 | 28 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 274,6 млн ₽ | 236,6 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 309,4 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 125,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | -87,9 млн ₽ | -66,2 млн ₽ | -200,7 млн ₽ | -73,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Активы | 510,6 млн ₽ | 470,8 млн ₽ | 503,8 млн ₽ | 426,9 млн ₽ | 351,7 млн ₽ | 533,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | -31,4 млн ₽ | -221,2 млн ₽ | -262,6 млн ₽ | 80,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,8 % | +21,8 % | +7,4 % | -19,2 % | -49,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,71 | 0,36 | 0,34 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,67 | 0,67 | 0,28 | 0,25 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,07 | -0,06 | -0,52 | -0,75 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 4,47 | 12,47 | — | — | — | 5,65 |
| Рентабельность продаж | -13,6 % | -32,2 % | -7,4 % | -9,8 % | -13,1 % | -28,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -37,2 % | -23,0 % | -64,9 % | -29,4 % | 24,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -18,7 % | -13,1 % | -47,0 % | -20,9 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -251,5 % | — | — | — | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,72 | 0,71 | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 398 дн. | 405 дн. | 419 дн. | 209 дн. | 226 дн. | 1 309 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 475 дн. | 582 дн. | 688 дн. | 788 дн. | 1 014 дн. |
| Финансовый цикл | 210 дн. | -51 дн. | -145 дн. | -458 дн. | -543 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | -0,38 | -0,40 | -1,80 | -1,91 | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | -2,72 | -3,13 | -12,52 | -11,90 | 1,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.