Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОРИТ-ТРАНЗИТ", Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОРИТ-ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 597 | 111 179 | 162 940 | 124 697 | 127 650 | 120 922 | 129 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 747 | 77 810 | 105 580 | 107 016 | 112 102 | 89 308 | 102 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 747 | 77 810 | 105 580 | 107 016 | 112 102 | 89 308 | 102 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 861 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 850 | 33 369 | 57 360 | 17 681 | 15 549 | 31 614 | 26 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 62 | 55 | 90 | 139 | 937 | 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 295 | 866 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 880 | 32 360 | 56 994 | 16 863 | 13 464 | 29 415 | 22 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 885 | 947 | 311 | 640 | 218 | 29 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 433 | 367 | 402 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 387 | 97 597 | 111 179 | 162 940 | 124 697 | 127 650 | 120 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 064 | 83 747 | 77 810 | 105 580 | 107 016 | 112 102 | 89 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 064 | 83 747 | 77 810 | 105 580 | 107 016 | 112 102 | 89 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 323 | 13 850 | 33 369 | 57 360 | 17 681 | 15 549 | 31 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 85 | 62 | 56 | 90 | 139 | 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 295 | 866 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 037 | 12 880 | 32 360 | 54 138 | 16 863 | 13 464 | 29 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 208 | 885 | 947 | 311 | 640 | 218 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 88 | 433 | 367 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 597 | 111 179 | 162 940 | 124 697 | 127 650 | 120 922 | 129 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 963 | 98 997 | 100 466 | 107 623 | 107 591 | 107 792 | 117 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 673 | 105 641 | 105 842 | 115 593 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 634 | 12 182 | 62 474 | 17 074 | 20 059 | 13 130 | 11 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 700 | 52 890 | 4 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 934 | 12 182 | 9 584 | 13 073 | 20 059 | 13 130 | 11 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 387 | 97 597 | 111 179 | 162 940 | 124 697 | 127 650 | 120 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 489 | 48 963 | 98 997 | 100 466 | 107 623 | 107 591 | 107 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 516 | 105 673 | 105 641 | 105 842 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 898 | 48 634 | 12 182 | 62 474 | 17 074 | 20 059 | 13 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 700 | 34 700 | 52 890 | 4 001 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 198 | 13 934 | 12 182 | 9 584 | 13 073 | 20 059 | 13 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 931 | 6 081 | 5 708 | 12 829 | 22 742 | 4 867 | 12 486 |
| Выручка за предыдущий год | 77 290 | 76 571 | 77 597 | 108 917 | 200 095 | 175 875 | 173 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 641 | 70 490 | 71 889 | 96 088 | 177 353 | 171 008 | 160 880 |
| Выручка за отчетный год | 76 571 | 77 597 | 108 917 | 200 095 | 175 875 | 173 366 | 156 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 708 | 5 317 | 22 742 | 4 867 | 12 486 | 15 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 708 | 5 317 | 16 983 | 2 596 | 10 284 | 13 608 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 172 | 445 | 503 | 545 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 587 | 1 826 | 1 699 | 1 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 490 | 71 889 | 103 600 | 177 353 | 171 008 | 160 880 | 140 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 081 | 5 708 | 5 317 | 16 983 | 2 596 | 10 284 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 436 | 1 172 | 445 | 503 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 076 | 4 587 | 1 826 | 1 699 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 672 | 928 | 2 240 | 9 189 | 158 | 1 062 | 12 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 934 | 124 | 59 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 287 | 100 | 239 | 526 | 616 | 9 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 668 | 5 067 | 3 177 | 3 099 | 2 840 | 9 838 | 11 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 510 | 2 417 | 928 | 2 240 | 9 189 | 158 | 1 062 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 934 | 124 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 4 | 287 | 99 | 239 | 526 | 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 259 | 3 668 | 5 067 | 3 177 | 3 099 | 2 840 | 9 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | 66 | 1 470 | 7 160 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 944 | 862 | 770 | 2 029 | 190 | 861 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 943 | 862 | 770 | 2 029 | 190 | 861 | 2 990 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 474 | 66 | 1 470 | 7 160 | 201 | 9 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 474 | 66 | 1 470 | 7 160 | 201 | 9 751 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 470 | 7 160 | 201 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 670 | 1 670 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 641 | 105 842 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 591 | 107 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 670 | 1 670 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 842 | 115 593 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 792 | 117 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 9 751 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | 9 751 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 9 751 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | 9 751 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 792 | 117 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 591 | 107 792 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | 280 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 646 | 239 127 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 396 | 238 788 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 250 | 339 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 478 | 238 847 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 412 | 155 996 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 345 | 10 262 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | 5 945 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 053 | 36 913 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 | 140 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 | 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -32 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 111,2 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 129,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,0 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 0,92 | 0,78 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 0,92 | 0,68 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,62 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | -0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,84 | 1,58 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.