Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СПАС БАТАЙСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СПАС БАТАЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 274 | 80 794 | 59 372 | 142 331 | 222 174 | 283 987 | 217 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 853 | 41 746 | 39 462 | 46 081 | 47 721 | 57 094 | 66 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 853 | 40 164 | 38 269 | 45 267 | 47 285 | 56 747 | 65 831 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 476 | 1 087 | 708 | 329 | 242 | 217 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 421 | 39 048 | 19 910 | 96 250 | 174 453 | 226 893 | 150 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | 4 999 | 1 165 | 47 161 | 29 521 | 50 147 | 14 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 3 302 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 266 | 25 254 | 14 268 | 38 930 | 69 781 | 67 910 | 69 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 179 | 90 | 3 794 | 35 000 | 56 607 | 59 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 321 | 8 610 | 4 387 | 6 144 | 35 212 | 50 159 | 5 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 94 | 1 637 | 2 070 | 1 429 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 300 | 60 274 | 80 794 | 59 372 | 124 761 | 222 174 | 257 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 226 | 25 853 | 41 746 | 39 462 | 46 046 | 47 721 | 60 507 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 226 | 23 986 | 40 164 | 38 269 | 45 231 | 47 285 | 60 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 867 | 1 476 | 1 087 | 708 | 329 | 242 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 074 | 34 421 | 39 048 | 19 910 | 78 715 | 174 453 | 196 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 834 | 4 999 | 1 165 | 38 215 | 29 521 | 17 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 750 | 3 302 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 640 | 27 565 | 25 254 | 14 268 | 26 124 | 69 781 | 69 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 | 179 | 90 | 3 794 | 35 000 | 56 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 192 | 5 321 | 8 610 | 4 387 | 6 144 | 35 212 | 50 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 6 | 1 689 | 1 637 | 2 765 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 274 | 80 794 | 59 372 | 142 331 | 222 173 | 283 988 | 217 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 483 | 20 920 | 18 042 | 16 653 | 22 448 | 24 620 | 36 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 912 | 18 034 | 16 645 | 22 440 | 24 612 | 35 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 006 | 9 060 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 006 | 9 060 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 791 | 59 874 | 41 330 | 125 678 | 199 725 | 246 362 | 171 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 791 | 59 874 | 41 330 | 125 678 | 199 725 | 246 488 | 172 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 300 | 60 274 | 80 794 | 59 372 | 124 761 | 222 173 | 257 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 793 | 23 483 | 20 920 | 18 042 | 17 412 | 22 448 | 24 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 475 | 20 912 | 18 034 | 17 403 | 22 440 | 24 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 562 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 562 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 507 | 36 791 | 59 874 | 41 330 | 107 349 | 199 725 | 215 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 507 | 36 791 | 59 874 | 41 330 | 107 349 | 199 725 | 215 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 153 | 74 | 906 | 4 593 | 1 450 | 9 275 | 5 322 |
| Выручка за предыдущий год | 125 928 | 98 117 | 163 559 | 89 663 | 92 420 | 302 350 | 271 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 225 | 98 043 | 162 653 | 85 070 | 90 970 | 293 075 | 266 347 |
| Выручка за отчетный год | 98 117 | 163 559 | 89 663 | 92 420 | 302 350 | 271 669 | 232 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 4 593 | 1 450 | 9 275 | 9 022 | 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 4 593 | 1 450 | 8 108 | 4 988 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 167 | 4 034 | 47 488 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 043 | 162 653 | 85 070 | 90 970 | 293 075 | 262 647 | 232 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 906 | 4 593 | 1 450 | 8 108 | 4 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 167 | 782 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 846 | 344 | 3 840 | 2 926 | 7 141 | 4 702 | 14 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 8 | 181 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 812 | 336 | 874 | 6 129 | 6 188 | 10 270 | 64 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 034 | 982 | 1 635 | 4 653 | 7 155 | 10 660 | 3 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 173 | 852 | 344 | 3 840 | 2 926 | 7 141 | 4 254 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 84 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 398 | 4 656 | 336 | 874 | 6 129 | 6 188 | 10 439 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 4 034 | 982 | 1 635 | 4 653 | 7 155 | 10 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 572 | 16 | 47 | 5 037 | 2 724 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 754 | 170 | 69 | 768 | 585 | 2 104 | 1 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 666 | 228 | 5 950 | 3 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 836 | 69 | 768 | 585 | 2 104 | 1 530 | 1 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 228 | 5 950 | 3 730 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 47 | 5 037 | 3 172 | 12 593 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 47 | 5 037 | 3 172 | 12 593 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 47 | 5 037 | 2 724 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 399 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 407 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 992 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 593 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 593 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 593 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 593 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 620 | 36 001 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 448 | 24 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 821 069 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 116 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 597 953 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 843 808 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 677 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 923 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 074 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 580 134 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 686 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 686 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 083 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 756 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 327 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 040 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 040 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 447 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 331 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 040 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 284,0 млн ₽ | 217,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 36,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 5,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,55 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.