Финансы ООО "НЕО-СЕРВИС", Ростовская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 303 | 60 136 | 38 696 | 34 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 349 | 25 779 | 23 114 | 19 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 681 | 25 779 | 23 114 | 19 938 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 668 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 954 | 34 357 | 15 582 | 14 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 500 | 2 807 | 521 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 220 | 31 412 | 13 495 | 14 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 138 | 1 566 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 805 | 64 303 | 60 136 | 38 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 475 | 26 349 | 25 779 | 23 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 642 | 11 681 | 25 779 | 23 114 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 833 | 14 668 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 330 | 37 954 | 34 357 | 15 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 447 | 3 500 | 2 807 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 534 | 34 220 | 31 412 | 13 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 349 | 234 | 138 | 1 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 303 | 60 136 | 38 696 | 34 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 948 | 2 890 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 355 | 57 246 | 58 956 | 71 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 977 | 55 721 | 58 138 | 66 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 | 1 525 | 818 | 5 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 805 | 64 303 | 60 136 | 38 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 332 | 10 948 | 2 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 473 | 53 355 | 57 246 | 58 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 557 | 50 977 | 55 721 | 58 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 916 | 2 378 | 1 525 | 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 820 | 6 323 | 4 908 | 14 186 |
| Выручка за предыдущий год | 120 451 | 20 627 | 24 043 | 14 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 631 | 14 304 | 19 135 | |
| Выручка за отчетный год | 20 627 | 24 043 | 14 186 | 7 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 323 | 4 908 | 2 769 | 7 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 323 | 4 908 | 2 769 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 921 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 304 | 19 135 | 11 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 820 | 6 323 | 4 908 | 2 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 417 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | 264 | 115 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 150 | 4 801 | 2 593 | 9 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 175 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 18 | 92 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 316 | 264 | 115 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 150 | 4 801 | 2 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 599 | 498 | 175 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 015 | 355 | 18 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 316 | 264 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 316 | 264 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 316 | 264 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,60 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,55 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,05 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 19,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 54 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.