Финансы ООО "ХДМ-ЮГ МЕБЕЛЬ", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХДМ-ЮГ МЕБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 665 | 28 018 | 24 304 | 23 984 | 20 974 | 20 885 | 20 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 652 | 616 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 432 | 396 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 220 | 220 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 013 | 27 402 | 24 123 | 23 803 | 20 793 | 20 704 | 20 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 306 | 7 270 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 702 | 20 117 | 16 982 | 16 669 | 13 657 | 13 560 | 13 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 15 | 8 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 133 | 37 665 | 28 018 | 24 304 | 23 984 | 20 974 | 20 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 962 | 652 | 616 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 742 | 432 | 396 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 171 | 37 013 | 27 402 | 24 123 | 23 803 | 20 793 | 20 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 900 | 7 306 | 7 270 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 256 | 29 702 | 20 117 | 16 982 | 16 669 | 13 657 | 13 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 5 | 15 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 665 | 28 018 | 24 304 | 23 984 | 20 974 | 20 885 | 20 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 345 | 27 918 | 22 319 | 22 319 | 19 354 | 19 253 | 19 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 100 | 1 985 | 1 665 | 1 620 | 1 632 | 1 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 599 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 386 | 61 | 16 | 28 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 133 | 37 665 | 28 018 | 24 304 | 23 984 | 20 974 | 20 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 023 | 37 345 | 27 918 | 22 319 | 22 319 | 19 354 | 19 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 320 | 100 | 1 985 | 1 665 | 1 620 | 1 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 599 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 220 | 386 | 61 | 16 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 698 | 2 942 | 506 | 70 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 994 | 25 745 | 7 687 | 794 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 704 | 22 803 | 7 181 | 724 | 98 | 97 | |
| Выручка за отчетный год | 25 745 | 7 687 | 794 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 70 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 803 | 7 181 | 724 | 98 | 97 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 942 | 506 | 70 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 489 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 17 | 57 | 2 867 | 4 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 2 918 | 489 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 24 | 17 | 57 | 2 867 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 2 322 | 391 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 596 | 98 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 98 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 322 | 391 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 391 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | -3,0 млн ₽ | -101 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,7 % | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 274,02 | 12,15 | 14,30 | 12,84 | 12,69 | 12,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 201,32 | 8,56 | 10,01 | 8,43 | 8,32 | 8,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 8,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,0 % | — | -14,1 % | -0,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,0 % | — | -15,3 % | -0,5 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,03 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 955 дн. | 7 807 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 370 дн. | 3 596 дн. | — | 26 567 дн. | 26 841 дн. | 26 841 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.