Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР", Псков
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 987 765 | 1 023 583 | 1 086 903 | 1 290 613 | 799 408 | 820 687 | 653 306 | 465 531 | 439 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 272 | 202 764 | 193 053 | 214 080 | 160 406 | 120 387 | 67 410 | 20 781 | 20 781 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 53 | 44 | 35 | 30 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 632 | 15 645 | 15 645 | 16 153 | 16 153 | 16 153 | 16 153 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 145 | 202 647 | 177 242 | 198 265 | 144 600 | 99 609 | 46 637 | 38 | 38 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 473 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 757 493 | 820 819 | 893 850 | 1 076 533 | 639 001 | 700 300 | 585 896 | 444 750 | 418 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 516 | 494 385 | 618 417 | 587 429 | 473 412 | 498 006 | 410 050 | 327 179 | 298 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 145 | 7 164 | 3 688 | 12 705 | 3 464 | 2 754 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 481 | 275 051 | 238 709 | 407 951 | 115 321 | 151 447 | 146 867 | 84 471 | 90 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 801 | 32 414 | 26 307 | 26 314 | 26 320 | 26 298 | 26 305 | 26 205 | 26 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 907 | 4 201 | 1 264 | 38 066 | 20 011 | 483 | 257 | 4 854 | 1 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 644 | 7 604 | 5 466 | 4 068 | 472 | 21 313 | 2 411 | 2 036 | 2 036 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 827 914 | 987 765 | 1 023 583 | 1 086 903 | 1 290 613 | 799 408 | 820 688 | 571 391 | 465 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 563 | 230 272 | 202 764 | 193 053 | 214 080 | 160 406 | 120 387 | 20 781 | 20 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 53 | 44 | 35 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 632 | 15 645 | 15 645 | 16 153 | 16 153 | 16 153 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 553 | 230 145 | 202 647 | 177 242 | 198 265 | 144 600 | 99 609 | 38 | 38 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 127 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 629 351 | 757 493 | 820 819 | 893 850 | 1 076 533 | 639 001 | 700 302 | 550 610 | 444 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 866 | 398 516 | 494 385 | 618 417 | 587 429 | 473 412 | 498 006 | 327 179 | 327 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 542 | 10 145 | 7 164 | 3 688 | 12 705 | 3 464 | 2 754 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 609 | 320 481 | 275 051 | 238 709 | 407 951 | 115 321 | 151 447 | 156 705 | 84 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 | 10 801 | 32 414 | 26 307 | 26 314 | 26 320 | 26 299 | 26 318 | 26 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 361 | 1 907 | 4 201 | 1 264 | 38 066 | 20 011 | 483 | 38 366 | 4 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 776 | 15 644 | 7 604 | 5 466 | 4 068 | 472 | 21 313 | 2 036 | 2 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 987 765 | 1 023 583 | 1 086 903 | 1 290 612 | 799 407 | 820 688 | 653 305 | 465 531 | 439 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 057 | 99 184 | 99 762 | 109 592 | 110 170 | 99 471 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 492 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 057 | 49 184 | 49 762 | 59 592 | 59 679 | 48 950 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 755 | 182 409 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 000 | 180 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 755 | 2 409 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 708 | 924 399 | 987 141 | 1 008 265 | 506 828 | 719 365 | 716 691 | 614 030 | 617 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 401 | 240 000 | 241 098 | 71 201 | 52 446 | 246 789 | 246 789 | 160 746 | 160 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 642 980 | 684 399 | 746 043 | 931 222 | 447 283 | 465 350 | 464 843 | 448 226 | 452 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 843 | 7 099 | 7 226 | 5 060 | 5 059 | 5 060 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 327 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 827 914 | 987 765 | 1 023 583 | 1 086 903 | 1 290 612 | 799 408 | 820 688 | 571 391 | 465 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 022 | 95 057 | 99 184 | 99 762 | 109 592 | 110 170 | 99 471 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 492 | 520 | 520 | 520 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 022 | 45 057 | 49 184 | 49 762 | 59 592 | 59 679 | 48 950 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 755 | 182 409 | 1 852 | 1 852 | 1 851 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 000 | 180 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 755 | 2 409 | 1 852 | 1 852 | 1 851 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 892 | 892 708 | 924 399 | 987 141 | 1 008 265 | 506 829 | 719 365 | 633 014 | 614 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 251 | 247 401 | 240 000 | 241 098 | 71 201 | 52 446 | 246 789 | 162 680 | 160 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 527 | 642 980 | 684 399 | 746 043 | 931 222 | 447 283 | 465 350 | 465 275 | 448 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 843 | 7 099 | 7 226 | 5 059 | 5 059 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 114 | 2 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 398 | 169 079 | 134 317 | 149 015 | 135 738 | 141 246 | 88 474 | 4 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 866 670 | 1 373 183 | 806 598 | 727 007 | 397 788 | 719 377 | 231 735 | 4 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 765 272 | 1 204 104 | 672 281 | 577 992 | 262 050 | 578 131 | 143 261 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 373 183 | 806 598 | 727 007 | 397 788 | 719 377 | 231 735 | 107 385 | 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 079 | 134 317 | 149 015 | 135 738 | 141 246 | 88 474 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 900 | 52 061 | 60 201 | 77 194 | 70 869 | 30 678 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 179 | 82 256 | 88 814 | 58 544 | 70 377 | 57 796 | 55 310 | 5 051 | 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 104 | 672 281 | 577 992 | 262 050 | 578 131 | 143 261 | 160 575 | 7 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 342 | 86 900 | 52 061 | 60 201 | 77 194 | 70 869 | 30 678 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 056 | 82 179 | 82 256 | 88 814 | 58 544 | 70 377 | 57 796 | 14 803 | 5 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 536 | 6 361 | 3 266 | 15 670 | 3 956 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 16 | 8 | 7 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 640 | 32 090 | 38 219 | 38 940 | 14 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 457 | 12 021 | 16 146 | 27 477 | 16 836 | 41 441 | 4 655 | 4 038 | 2 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 821 | 27 118 | 41 007 | 50 790 | 44 816 | 70 890 | 60 062 | 85 863 | 24 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 382 | 38 536 | 6 361 | 3 266 | 15 670 | 3 956 | 78 259 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 16 | 8 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 640 | 32 090 | 38 219 | 38 940 | 14 238 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 644 | 28 457 | 12 021 | 16 146 | 27 477 | 16 836 | 41 441 | 196 027 | 4 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 604 | 76 821 | 27 118 | 41 007 | 50 790 | 44 816 | 70 890 | 107 743 | 85 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 602 | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | 70 433 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 780 | 7 096 | 2 135 | 2 266 | 1 971 | 2 499 | 551 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 892 | 346 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 692 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 422 | 977 | 2 417 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 096 | 2 135 | 2 266 | 1 971 | 2 499 | 551 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 631 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 346 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 692 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 422 | 977 | 1 225 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 586 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 602 | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | 70 433 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 492 | 520 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 022 | 45 057 | 49 184 | 49 762 | 59 592 | 59 679 | 48 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 022 | 95 057 | 99 184 | 99 762 | 109 592 | 110 171 | 99 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 492 | 520 | 520 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 057 | 49 184 | 49 762 | 59 592 | 59 679 | 48 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 057 | 99 184 | 99 762 | 109 592 | 110 171 | 99 470 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 440 | 4 226 | 578 | 9 830 | 578 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 405 | 100 | 10 700 | 164 708 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 405 | 100 | 10 700 | 164 709 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | 164 708 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 700 | 164 709 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 405 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 405 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 492 | 29 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 057 | 99 184 | 99 763 | 109 592 | 110 171 | 99 471 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 022 | 95 057 | 99 184 | 99 763 | 109 592 | 110 170 | 99 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 037 | 8 572 | 74 297 | 1 477 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 758 302 | 931 441 | 512 271 | 561 789 | 588 121 | 96 023 | 69 857 | 4 209 | 2 759 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 426 785 | 809 407 | 388 488 | 434 523 | 397 667 | 86 388 | 58 581 | 2 137 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 713 | 26 657 | 57 707 | 88 807 | 140 700 | 7 597 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 804 | 95 377 | 66 076 | 38 459 | 49 754 | 2 038 | 11 276 | 4 209 | 622 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 655 265 | 922 869 | 518 350 | 487 492 | 586 644 | 137 725 | 70 083 | 37 721 | 6 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 259 214 | 562 263 | 254 196 | 236 103 | 380 146 | 8 308 | 396 | 3 619 | 90 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 822 | 105 942 | 89 275 | 76 109 | 104 487 | 71 089 | 63 049 | 324 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 640 | 36 983 | 38 116 | 26 466 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 194 | 6 801 | 3 360 | 1 751 | 5 541 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 311 035 | 217 223 | 134 536 | 135 413 | 70 004 | 58 328 | 6 638 | 27 162 | 6 129 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 222 | 3 142 | 22 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 977 | 5 589 | 13 859 | 1 190 | 22 185 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 977 | 9 970 | 1 190 | 22 185 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 589 | 3 889 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 755 | 2 447 | 51 354 | 10 722 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 847 | 47 553 | 10 722 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 755 | 1 600 | 3 801 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 816 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 673 | 220 010 | 64 908 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 842 673 | 220 010 | 64 908 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 963 977 | 227 510 | 64 908 | 10 000 | 11 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 908 | 10 000 | 11 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 963 977 | 227 410 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 294 | 36 802 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | -86,9 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | |
| Активы | 799,4 млн ₽ | 820,7 млн ₽ | 465,5 млн ₽ | 439,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 110,2 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | -150,4 млн ₽ | -180,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,97 | 0,72 | 0,68 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | -0,32 | -0,41 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,26 | 7,25 | — | — | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1 338,9 % | 4,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -5 137,0 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,9 % | -18,7 % | -6,8 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -15,4 % | — | — | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 57 012 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 1 269 дн. | — | 13 685 дн. | 96 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 282 дн. | 1 186 дн. | — | 20 704 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 49 993 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | -0,03 | -0,38 | -0,48 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,53 | 0,08 | -5,30 | -5,44 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5 137,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.7 (компаний: 673).