Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Чернушка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	77 101	89 274	108 574	105 691	127 704	117 837	125 768
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 311	33 802	33 053	28 016	28 190	31 232	29 675
Нематериальные активы на конец отчетного года		64	32
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 974	33 646	33 002	28 008	28 187	31 190	29 633
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7	10	3	3	3	42	42
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	330	82	16	5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 790	55 472	75 521	77 675	99 514	86 605	96 093
Запасы на конец отчетного года	4 563	3 785	3 925	3 324	8 319	3 503	6 975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	44 511	44 788	62 829	66 236	81 514	68 378	70 539
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 692	6 877	8 683	8 079	9 634	14 700	18 365
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	24	22	84	36	47	24	214
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	77 238	77 101	89 274	108 574	105 691	127 704	117 837
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	24 123	24 290	33 802	33 053	28 016	28 190	31 232
Нематериальные активы на конец предыдущего года			64	32
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	23 436	23 974	33 646	33 002	28 008	28 187	31 190
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		7	10	3	3	3	42
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	687	309	82	16	5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	53 115	52 811	55 472	75 521	77 675	99 514	86 605
Запасы на конец предыдущего года	2 667	4 563	3 785	3 925	3 324	8 319	3 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 603	44 532	44 788	62 829	66 236	81 514	68 378
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 809	3 692	6 877	8 683	8 079	9 634	14 700
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	36	24	22	84	36	47	24
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	77 101	89 274	108 574	105 691	127 704	117 837	125 768
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 108	52 941	52 292	51 343	51 183	55 275	59 113
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 988	52 821	52 172	51 223	51 063	55 155	58 993
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	178	172	20 142	17 629	137	134	340
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			19 984	17 484
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	178	172	158	145	137	134	340
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 815	36 161	36 140	36 719	76 384	62 428	66 315
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 603			9 000	7 000	10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 800	34 517	34 649	36 719	67 384	55 428	56 315
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			1 491
Оценочные обязательства на конец отчетного года	15	41
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	77 238	77 101	89 274	108 574	105 691	127 704	117 837
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	44 125	45 108	52 941	52 292	51 343	51 183	55 275
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	44 005	44 988	52 821	52 172	51 223	51 063	55 155
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	197	178	172	20 142	17 629	137	134
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				19 984	17 484
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	197	178	172	158	145	137	134
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 916	31 815	36 161	36 140	36 719	76 384	62 428
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 840		1 603			9 000	7 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 076	31 800	34 517	34 649	36 719	67 384	55 428
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				1 491
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		15	41
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 070	1 059	4 621	7 996	6 165		12 395
Выручка за предыдущий год	207 979	211 828	236 689	252 190	236 902	246 158	273 135
Себестоимость продаж за предыдущий год	198 909	210 769	232 068	244 194	230 737	249 975	260 740
Выручка за отчетный год	211 828	236 689	252 190	236 902	246 158	273 135	267 580
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 059	4 621	7 996	6 165		12 395	5 854
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 059	4 621	7 996	6 165		12 395	5 854
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	210 769	232 068	244 194	230 737	249 975	260 740	261 726
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 070	1 059	4 621	7 996	6 165		12 395
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	920	160	442	620	677	3 854	7 118
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		929	2 035	1 789	1 796	4 245	5 738
Проценты к уплате за отчетный год	207	377	420	3 135	1 829	410	445
Прочие доходы за отчетный год	9 938	2 249	3 331	1 414	18 098	15 065	23 543
Прочие расходы за отчетный год	9 870	7 262	12 500	5 613	13 571	27 441	27 572
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 519	920	160	442	620	677	3 854
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	8	1 300	929	2 035	1 789	1 796	4 245
Проценты к уплате за предыдущий год	457	207	377	420	3 135	1 829	410
Прочие доходы за предыдущий год	6 924	1 827	2 249	3 331	21 977	18 098	15 065
Прочие расходы за предыдущий год	13 026	3 059	7 262	12 500	26 176	13 571	27 441
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 884	580	8	14	24	67	2 512
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	645	334	161	435	611	617	1 391
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					27	18	14
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			5				37
Прочее за предыдущий год					12
Текущий налог на прибыль за отчетный год	334	161	435	611	617	1 391	2 938
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	197	127	359	488		589	1 720
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	245	197	127	359			589
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					18	14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5				37
Прочее за отчетный год				12	11
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	580	8	14	24	67	2 512	3 975
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	580	8	14	24	67	2 512	3 975
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 884	580	8	14	24	67	2 512
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 005	44 988	52 821	52 172	51 223	51 063	55 155
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 125	45 108	52 941	52 292	51 343	51 183	55 275
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 988	52 821	52 172	51 223	51 063	55 155	58 993
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 108	52 941	52 292	51 343	51 183	55 275	59 113
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	984	8 144	14	51	67	4 215	4 053
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	984	8 144	14	51	67	4 215	4 053
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	580	8	14	24	67	2 512	3 975
Чистая прибыль (ИТОГО)	580	8	14	24	67	2 512	3 975
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	404	8 136		27		1 703	78
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	404	8 136		27		1 703	78
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		310	663		195	123	215
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		310	663		195	123	215
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		310	663		195	123	215
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		310	663		195	123	215
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 108	52 941	53 783	51 343	51 183	55 275	59 113
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 125	45 108	52 941	53 783	51 343	51 183	55 275

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 361	8 160		3 332	13 428	14 149	2 232
Поступления – всего за отчетный год	249 981	234 126	251 080	236 897	257 033	282 283	295 871
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	248 451	232 769	247 617	234 974	254 883	275 212	281 202
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	409	310	452	323	519	425	420
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 121	1 047	3 011	1 600	1 631	6 646	9 611
Платежи – всего за отчетный год	244 620	225 966	263 135	233 565	243 605	268 134	293 639
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	189 755	182 152	205 317	170 220	172 604	189 734	197 892
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 102	30 320	34 306	38 394	40 223	43 044	71 554
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	221	374	361	3 115	1 870	453	363
Налога на прибыль организаций за отчетный год	138	492	495	1 297	2 571	5 725	12 882
Прочие платежи за отчетный год	25 404	12 628	22 656	2 245	8 174	6 651	10 948
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		684	224	929	83		54
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		684	224	929	83		54
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	638	7 259	4 747	1 365	3 472	7 083	1 621
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	638	7 259	4 747	1 365	3 472	7 083	1 621
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 600	18 384				3 000
Поступления – всего за отчетный год		7 000	19 984			7 000	10 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		7 000	19 984			7 000	10 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 840	5 400	1 600	3 500	8 484	9 000	7 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				1 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 840	5 400	1 600	2 500	8 484	9 000	7 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 185	1 806		1 555	5 066	3 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года