Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАРОСС-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАРОСС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 633 | 2 569 | 17 554 | 2 550 | 2 776 | 2 851 | 2 708 | 14 540 | 20 292 | 20 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 154 | 15 139 | 135 | 361 | 436 | 293 | 12 125 | 17 877 | 18 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 301 | 61 | 48 | 8 364 | 8 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 68 | 36 | 21 | 191 | 290 | 255 | 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 116 | 15 101 | 32 | 290 | 59 | 39 | 11 785 | 9 256 | 2 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 666 | 2 633 | 2 569 | 2 484 | 2 550 | 2 700 | 2 851 | 2 708 | 14 540 | 20 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 218 | 154 | 69 | 135 | 285 | 436 | 293 | 12 125 | 17 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 301 | 61 | 48 | 8 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 13 | 68 | 22 | 21 | 191 | 290 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 180 | 116 | 21 | 32 | 228 | 59 | 39 | 11 785 | 9 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 633 | 2 569 | 17 554 | 2 550 | 2 776 | 2 851 | 2 708 | 14 540 | 20 292 | 20 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 320 | 2 450 | 2 452 | 2 420 | 2 670 | 2 683 | 2 687 | 14 504 | 18 743 | 19 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 310 | 2 440 | 2 442 | 2 410 | 2 660 | 2 673 | 2 677 | 14 494 | 18 733 | 19 079 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 119 | 15 102 | 130 | 106 | 168 | 21 | 36 | 1 549 | 1 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 119 | 15 102 | 130 | 106 | 168 | 21 | 36 | 1 549 | 1 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 666 | 2 633 | 2 569 | 2 484 | 2 550 | 2 700 | 2 851 | 2 708 | 14 540 | 20 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 330 | 2 320 | 2 450 | 2 379 | 2 420 | 2 680 | 2 683 | 2 687 | 14 504 | 18 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 320 | 2 310 | 2 440 | 2 369 | 2 410 | 2 670 | 2 673 | 2 677 | 14 494 | 18 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 313 | 119 | 105 | 130 | 20 | 168 | 21 | 36 | 1 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 313 | 119 | 105 | 130 | 20 | 168 | 21 | 36 | 1 549 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 133 | 41 | 54 | 17 | 42 | 14 | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 177 | 257 | 140 | 108 | 39 | 282 | 27 | 13 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 10 | 124 | 99 | 54 | 8 | 22 | 240 | 13 | 7 |
| Выручка за отчетный год | 257 | 107 | 108 | 583 | 39 | 282 | 27 | 13 | 47 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 18 | 54 | 325 | 17 | 42 | 14 | 6 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 18 | 54 | 325 | 17 | 12 | 13 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 1 | 16 | 5 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 124 | 89 | 54 | 258 | 22 | 240 | 13 | 7 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 133 | 41 | 54 | 17 | 12 | 13 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 1 | 16 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 15 020 | 11 044 | 23 643 | 4 | 6 | 11 831 | 9 406 | 437 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 11 000 | 23 343 | 11 765 | 8 572 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 1 024 | 577 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 10 | 25 | 13 | 6 | 12 | 180 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 133 | 15 970 | 11 044 | 68 | 4 | 5 | 11 831 | 9 406 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 000 | 11 000 | 11 765 | 8 572 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 1 024 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 717 | 87 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 788 | 10 | 11 | 13 | 7 | 12 | 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 15 964 | 11 041 | 54 | 3 | 4 | 11 818 | 9 239 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 3 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 18 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 15 002 | 11 041 | 23 593 | 3 | 5 | 11 818 | 9 239 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 15 002 | 11 041 | 23 593 | 3 | 5 | 11 818 | 9 239 | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 15 964 | 11 041 | 54 | 3 | 4 | 11 818 | 9 239 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 2 369 | 2 410 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 450 | 2 379 | 2 420 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 2 410 | 2 660 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 452 | 2 420 | 2 670 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 002 | 11 041 | 23 593 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 002 | 11 041 | 23 593 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 002 | 11 041 | 23 593 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 002 | 11 041 | 23 593 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 11 000 | 23 343 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 11 000 | 23 343 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 11 000 | 23 343 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 11 000 | 23 343 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 452 | 2 420 | 2 670 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 450 | 2 379 | 2 420 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | 54 | 637 | 45 | 142 | 1 089 | 578 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 | 54 | 637 | 45 | 140 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 089 | 578 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | 1 693 | 3 881 | 214 | 162 | 19 | 9 215 | 298 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 22 | 305 | 200 | 139 | 1 | 8 313 | 19 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 6 | 75 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 1 665 | 3 501 | 23 | 18 | 902 | 279 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 635 | 11 000 | 23 343 | 11 765 | 8 572 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 11 000 | 23 343 | 23 535 | 18 522 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 770 | 9 950 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 11 000 | 23 343 | 11 765 | 8 572 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 | 11 770 | 9 950 | 7 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 770 | 9 950 | 7 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 365 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 350 | 19 841 | 2 975 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 350 | 19 841 | 2 975 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 618 | 11 | 258 | 11 746 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 583 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,3 % | +623,1 % | -90,4 % | -51,9 % | +261,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 2,60 | 13,95 | 336,81 | 11,54 | 11,61 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 0,48 | 10,95 | 335,42 | 6,14 | 6,32 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 0,35 | 1,86 | 327,36 | 5,98 | 6,07 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 55,7 % | 43,6 % | 4,3 % | 48,1 % | -76,9 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4 046,8 % | 7,7 % | 1,8 % | 43 770,4 % | 71 069,2 % | 697,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 849,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 81,3 % | 45,5 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 883,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 81,5 % | 49,3 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 197 дн. | 247 дн. | 3 920 дн. | 7 160 дн. | 2 990 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 4 994 дн. | 93 дн. | 1 348 дн. | 436 123 дн. | 72 322 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 697,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).