Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНОВКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 734 | 6 062 | 6 317 | 5 660 | 4 885 | 5 179 | 5 493 | 6 018 | 6 751 | 7 292 | 7 544 | 8 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 141 | 1 172 | 1 499 | 1 918 | 2 446 | 2 488 | 2 684 | 2 478 | 2 548 | 2 673 | 2 343 | 4 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 141 | 1 172 | 1 499 | 1 918 | 2 446 | 2 488 | 2 684 | 2 478 | 2 548 | 2 673 | 2 343 | 4 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 593 | 4 890 | 4 818 | 3 742 | 2 439 | 2 691 | 2 809 | 3 540 | 4 203 | 4 619 | 5 201 | 4 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 464 | 3 597 | 4 318 | 3 563 | 1 912 | 2 431 | 2 224 | 3 102 | 3 624 | 3 341 | 4 955 | 3 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 158 | 153 | 152 | 180 | 153 | 158 | 9 | 13 | 28 | 74 | 18 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 1 135 | 347 | 27 | 347 | 107 | 427 | 429 | 566 | 1 250 | 172 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 426 | 6 734 | 6 062 | 6 317 | 5 660 | 4 885 | 5 179 | 5 642 | 6 018 | 6 751 | 7 292 | 7 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 | 3 141 | 1 172 | 1 499 | 1 918 | 2 446 | 2 488 | 2 601 | 2 478 | 2 548 | 2 673 | 2 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 211 | 3 141 | 1 172 | 1 499 | 1 918 | 2 446 | 2 488 | 2 601 | 2 478 | 2 548 | 2 673 | 2 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 215 | 3 593 | 4 890 | 4 818 | 3 742 | 2 439 | 2 691 | 3 041 | 3 540 | 4 203 | 4 619 | 5 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 142 | 3 464 | 3 597 | 4 318 | 3 563 | 1 912 | 2 431 | 2 627 | 3 102 | 3 624 | 3 341 | 4 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 43 | 158 | 153 | 152 | 180 | 153 | 161 | 9 | 13 | 28 | 74 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 86 | 1 135 | 347 | 27 | 347 | 107 | 253 | 429 | 566 | 1 250 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 734 | 6 062 | 6 317 | 5 660 | 4 885 | 5 179 | 5 493 | 6 018 | 6 751 | 7 292 | 7 544 | 8 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 702 | 3 221 | 3 419 | 3 446 | 3 650 | 3 994 | 4 331 | 4 979 | 5 901 | 6 779 | 6 814 | 6 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 211 | 3 409 | 3 436 | 3 640 | 3 984 | 4 321 | 4 969 | 5 891 | 6 769 | 6 804 | 6 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 1 406 | 250 | 150 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 1 406 | 250 | 150 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 | 803 | 860 | 808 | 985 | 1 035 | 1 062 | 969 | 780 | 443 | 660 | 1 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 146 | 160 | 194 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 | 803 | 860 | 808 | 985 | 1 035 | 1 062 | 851 | 634 | 283 | 660 | 1 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 426 | 6 734 | 6 062 | 6 317 | 5 660 | 4 885 | 5 179 | 5 642 | 6 018 | 6 751 | 7 292 | 7 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 383 | 3 702 | 3 221 | 3 419 | 3 446 | 3 650 | 3 994 | 4 618 | 4 979 | 5 901 | 6 779 | 6 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 692 | 3 211 | 3 409 | 3 436 | 3 640 | 3 984 | 4 608 | 4 969 | 5 891 | 6 769 | 6 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 1 406 | 250 | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 1 406 | 250 | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 994 | 803 | 860 | 808 | 985 | 1 035 | 954 | 969 | 780 | 443 | 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 118 | 146 | 160 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 994 | 803 | 860 | 808 | 985 | 1 035 | 845 | 851 | 634 | 283 | 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 448 | 458 | 675 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 535 | 2 173 | 3 406 | 537 | 929 | 1 431 | 607 | 1 243 | 1 418 | 2 795 | 2 948 | 1 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 913 | 2 404 | 4 727 | 1 003 | 2 222 | 1 448 | 892 | 1 838 | 1 812 | 2 337 | 2 273 | 2 044 |
| Выручка за отчетный год | 2 173 | 3 406 | 537 | 929 | 1 431 | 607 | 1 234 | 1 418 | 2 795 | 2 948 | 1 784 | 3 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 675 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 675 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 404 | 4 727 | 1 003 | 2 222 | 1 448 | 892 | 1 623 | 1 812 | 2 337 | 2 273 | 2 044 | 3 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 675 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 198 | 27 | 204 | 344 | 337 | 361 | 922 | 878 | 35 | 141 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 11 | 6 | 3 | 14 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 637 | 1 067 | 667 | 1 330 | 904 | 902 | 850 | 1 016 | 789 | 786 | 611 | 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 173 | 3 | 10 | 683 | 273 | 124 | 251 | 314 | 577 | 313 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 921 | 319 | 198 | 27 | 204 | 344 | 107 | 361 | 922 | 878 | 35 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 866 | 637 | 1 067 | 667 | 1 330 | 904 | 902 | 843 | 1 016 | 789 | 786 | 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 87 | 173 | 3 | 10 | 683 | 273 | 133 | 251 | 314 | 577 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 319 | 198 | 27 | 204 | 344 | 107 | 361 | 922 | 878 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 54 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 198 | 27 | 204 | 344 | 337 | 361 | 922 | 878 | 35 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 198 | 27 | 204 | 344 | 337 | 361 | 922 | 878 | 35 | 141 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 | 198 | 27 | 204 | 344 | 107 | 361 | 922 | 878 | 35 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 3 640 | 3 984 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 419 | 3 650 | 3 994 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 436 | 3 984 | 4 321 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 446 | 3 994 | 4 331 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 344 | 337 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 344 | 337 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 344 | 337 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 344 | 337 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 446 | 3 994 | 4 331 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 419 | 3 650 | 3 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 320 | 176 | 137 | 684 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 592 | 1 397 | 1 993 | 3 496 | 3 525 | 3 734 | 2 395 | 3 801 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 894 | 595 | 1 234 | 1 418 | 2 795 | 2 948 | 1 784 | 3 002 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 698 | 802 | 759 | 2 078 | 730 | 786 | 611 | 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 912 | 1 637 | 1 673 | 3 320 | 3 388 | 3 050 | 3 473 | 3 903 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 242 | 991 | 1 012 | 1 441 | 2 169 | 1 484 | 1 794 | 1 551 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 457 | 368 | 405 | 681 | 798 | 1 183 | 941 | 1 182 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 11 | 6 | 3 | 14 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | 278 | 256 | 1 188 | 410 | 377 | 735 | 1 156 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 400 | 350 | 350 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 400 | 350 | 350 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 400 | 350 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 400 | 350 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 176 | 137 | 684 | 248 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | +97,1 % | +5,5 % | -39,5 % | +68,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 3,65 | 5,39 | 10,43 | 7,88 | 3,29 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,45 | 0,74 | 2,88 | 0,37 | 0,34 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,44 | 0,73 | 2,82 | 0,26 | 0,33 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,93 | 0,90 | 0,84 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | -31,5 % | -27,8 % | 16,4 % | 22,9 % | -14,6 % | -19,1 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 27,3 % | 25,5 % | 33,0 % | 29,8 % | 2,0 % | 4,7 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 6,0 % | 13,7 % | 12,0 % | 0,5 % | 1,7 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 7,3 % | 15,6 % | 13,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,24 | 0,41 | 0,40 | 0,24 | 0,36 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 500 дн. | 625 дн. | 566 дн. | 537 дн. | 885 дн. | 385 дн. | 273 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 239 дн. | 171 дн. | 99 дн. | 45 дн. | 118 дн. | 111 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 308 дн. | 456 дн. | 469 дн. | 495 дн. | 782 дн. | 276 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,70 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,98 | 10,93 | 14,38 | 21,47 | 16,72 | 10,91 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2693).