Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 675 | 57 350 | 110 487 | 264 146 | 404 998 | 568 350 | 807 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 605 | 8 980 | 40 740 | 62 332 | 75 902 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 605 | 8 196 | 39 896 | 56 713 | 57 816 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 15 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 4 481 | 1 870 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 784 | 534 | 1 037 | 916 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 675 | 57 350 | 106 882 | 255 165 | 364 258 | 506 018 | 731 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 245 | 5 260 | 34 663 | 27 697 | 45 832 | 135 812 | 81 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 877 | 2 772 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 584 | 37 421 | 60 904 | 210 963 | 305 393 | 361 346 | 612 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | 22 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 846 | 14 472 | 9 855 | 15 905 | 10 735 | 6 087 | 10 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 861 | 422 | 5 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 389 | 34 308 | 57 348 | 111 571 | 290 275 | 404 998 | 568 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 604 | 8 980 | 40 740 | 62 332 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 604 | 8 196 | 39 896 | 56 713 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | 4 481 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 784 | 534 | 1 037 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 388 | 34 308 | 57 348 | 107 967 | 281 295 | 364 258 | 506 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 3 248 | 5 257 | 34 661 | 27 467 | 45 832 | 135 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 877 | 2 772 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 780 | 27 102 | 37 422 | 61 990 | 237 273 | 305 393 | 361 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 3 846 | 14 472 | 9 855 | 15 905 | 10 735 | 6 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 197 | 861 | 50 | 422 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 675 | 57 350 | 110 488 | 264 146 | 404 998 | 568 350 | 807 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 439 | 27 565 | 88 368 | 165 216 | 271 983 | 314 868 | 487 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 565 | 87 368 | 164 216 | 270 983 | 313 868 | 486 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 006 | 1 721 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 006 | 478 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 243 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 236 | 29 785 | 22 120 | 98 930 | 133 015 | 249 476 | 318 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 299 | 5 301 | 39 | 26 811 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 936 | 24 484 | 22 081 | 98 930 | 131 229 | 242 828 | 282 709 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 786 | 6 648 | 9 352 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 389 | 34 308 | 57 347 | 111 571 | 290 275 | 404 998 | 568 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 5 471 | 27 642 | 89 371 | 170 884 | 271 983 | 314 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 458 | 26 642 | 88 371 | 169 884 | 270 983 | 313 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 006 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 006 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 071 | 28 837 | 29 705 | 22 200 | 119 392 | 133 015 | 249 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 415 | 5 299 | 5 301 | 39 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 23 538 | 24 405 | 22 161 | 119 392 | 131 229 | 242 828 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 786 | 6 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 277 | 18 846 | 45 554 | 116 704 | 195 482 | 313 305 | 395 969 |
| Выручка за предыдущий год | 11 745 | 89 938 | 182 172 | 497 991 | 1 083 856 | 1 549 099 | 1 608 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 532 | 71 092 | 136 618 | 381 287 | 888 374 | 1 235 794 | 1 212 325 |
| Выручка за отчетный год | 89 938 | 182 172 | 497 991 | 1 083 856 | 1 549 099 | 1 608 294 | 2 285 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 487 | 116 636 | 195 487 | 313 305 | 395 969 | 598 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 178 | 73 368 | 108 382 | 151 724 | 94 004 | 262 196 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 215 | 40 424 | 66 685 | 113 350 | 234 274 | 319 717 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 2 844 | 20 420 | 48 231 | 67 691 | 16 580 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 696 | 136 685 | 381 355 | 888 369 | 1 235 794 | 1 212 325 | 1 686 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 374 | 25 244 | 73 354 | 108 377 | 151 724 | 94 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 378 | 20 216 | 40 502 | 66 685 | 113 350 | 234 274 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 94 | 2 848 | 20 420 | 48 231 | 67 691 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 24 963 | 73 242 | 102 525 | 144 291 | 79 586 | 225 042 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 382 | 600 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 784 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 131 | 36 219 | 2 055 | 38 904 | 58 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 308 | 257 | 42 076 | 9 559 | 53 704 | 93 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 6 256 | 25 037 | 73 228 | 107 404 | 144 291 | 79 586 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 382 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 4 | 174 | 131 | 35 994 | 2 055 | 38 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 122 | 381 | 257 | 36 967 | 9 559 | 53 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 5 223 | 21 181 | 61 727 | 96 782 | 117 199 | 54 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 033 | 3 856 | 11 501 | 10 622 | 26 916 | 18 589 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 311 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 856 | 12 518 | 16 844 | 26 916 | 18 589 | 49 938 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 843 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 487 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 120 | 21 107 | 60 724 | 85 681 | 117 199 | 54 384 | 172 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 120 | 21 107 | 60 724 | 85 681 | 117 199 | 54 384 | 172 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 223 | 21 181 | 61 727 | 96 782 | 117 199 | 54 384 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 563 | 169 884 | 270 983 | 313 868 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 563 | 170 884 | 271 983 | 314 868 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 216 | 270 983 | 313 868 | 486 069 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 216 | 271 983 | 314 868 | 487 069 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 854 | 117 199 | 54 385 | 172 201 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 854 | 117 199 | 54 385 | 172 201 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 854 | 117 199 | 54 385 | 172 201 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 854 | 117 199 | 54 385 | 172 201 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | 16 100 | 11 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 200 | 16 100 | 11 500 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | 16 100 | 11 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 200 | 16 100 | 11 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 216 | 271 983 | 314 868 | 487 069 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 371 | 170 884 | 271 983 | 314 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 560 | 7 032 | 14 778 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 1 484 698 | 1 672 054 | 2 039 479 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 471 854 | 1 669 951 | 2 037 650 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 343 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 12 844 | 2 103 | 1 486 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 463 | 1 476 138 | 1 665 022 | 2 024 701 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 363 256 | 1 479 125 | 1 829 920 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 454 | 67 722 | 147 000 | 138 531 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 786 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 530 | 28 381 | 42 544 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 009 | 11 624 | 10 273 | 10 920 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 15 000 | 5 091 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 15 000 | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 100 | 48 944 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 744 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 42 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 52 671 | 1 292 588 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 671 | 1 292 588 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 004 | 14 507 | 64 226 | 1 259 122 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 004 | 14 507 | 11 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 726 | 1 259 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 391 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85,7 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Активы | 264,1 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | 568,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 2,74 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 2,38 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 28,9 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.