Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВОДОКАНАЛ", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 769 | 54 247 | 59 757 | 49 408 | 57 340 | 76 614 | 88 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 265 | 3 710 | 3 425 | 4 182 | 9 944 | 13 772 | 13 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 802 | 3 020 | 2 025 | 3 422 | 8 772 | 10 125 | 8 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 231 | 330 | 775 | 376 | 296 | 156 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 104 | 323 | 625 | 384 | 876 | 3 491 | 4 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 504 | 50 537 | 56 332 | 45 226 | 47 396 | 62 842 | 75 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 749 | 1 048 | 1 299 | 1 343 | 771 | 1 047 | 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 54 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 329 | 47 762 | 53 556 | 42 748 | 45 911 | 61 113 | 74 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 205 | 193 | 62 | 3 | 117 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | 1 468 | 1 284 | 1 063 | 710 | 561 | 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 083 | 44 769 | 54 247 | 59 757 | 49 408 | 57 340 | 76 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 054 | 5 265 | 3 710 | 3 425 | 4 182 | 9 944 | 13 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 193 | 3 802 | 3 020 | 2 025 | 3 422 | 8 772 | 10 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 630 | 1 231 | 330 | 775 | 376 | 296 | 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 104 | 323 | 625 | 384 | 876 | 3 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 029 | 39 504 | 50 537 | 56 332 | 45 226 | 47 396 | 62 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 749 | 1 048 | 1 299 | 1 343 | 771 | 1 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 144 | 54 | 10 | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 141 | 36 329 | 47 785 | 53 556 | 42 748 | 45 911 | 61 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 282 | 205 | 193 | 62 | 3 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 570 | 2 000 | 1 445 | 1 284 | 1 063 | 709 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 769 | 54 247 | 59 757 | 49 408 | 57 340 | 76 614 | 88 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 86 | 60 | 91 | 450 | 566 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 86 | 60 | 91 | 450 | 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 271 | 61 320 | 71 824 | 60 699 | 66 148 | 84 189 | 94 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 748 | 12 266 | 12 147 | 9 303 | 8 934 | 9 329 | 15 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 944 | 46 895 | 57 385 | 49 403 | 54 863 | 72 362 | 77 734 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 269 | 1 872 | 2 113 | 1 951 | 2 315 | 2 498 | 1 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 | 287 | 179 | 42 | 36 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 083 | 44 769 | 54 247 | 59 757 | 49 408 | 57 340 | 76 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 80 | 86 | 60 | 91 | 450 | 566 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 80 | 86 | 60 | 91 | 450 | 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 405 | 55 271 | 61 320 | 71 824 | 60 698 | 66 148 | 84 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 791 | 13 748 | 12 266 | 12 147 | 9 303 | 8 934 | 9 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 280 | 38 944 | 46 895 | 57 385 | 49 403 | 54 863 | 72 363 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 269 | 1 872 | 2 113 | 1 951 | 2 315 | 2 497 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 310 | 287 | 179 | 41 | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 349 | 3 434 | 7 737 | 17 756 | 15 667 | 5 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 755 | 112 992 | 121 100 | 119 898 | 122 511 | 129 623 | 124 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 406 | 113 275 | 117 666 | 112 161 | 104 755 | 113 956 | 119 243 |
| Выручка за отчетный год | 112 992 | 121 100 | 119 898 | 122 511 | 129 623 | 124 520 | 122 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 434 | 7 737 | 17 756 | 15 667 | 5 277 | 8 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 434 | 7 737 | 17 756 | 15 667 | 5 277 | 8 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 275 | 117 666 | 112 161 | 104 755 | 113 956 | 119 243 | 114 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 349 | 3 434 | 7 737 | 17 756 | 15 667 | 5 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 547 | 1 301 | 2 730 | 1 683 | 3 643 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 334 | 1 962 | 1 814 | 1 665 | 1 585 | 1 584 | 2 802 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 9 655 | 9 607 | 3 466 | 1 681 | 6 040 | 14 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 959 | 6 580 | 20 365 | 18 257 | 13 078 | 8 050 | 16 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 203 | 4 547 | 1 301 | 2 730 | 1 683 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 492 | 3 | 1 | 45 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 891 | 1 334 | 1 962 | 1 814 | 1 665 | 1 585 | 1 584 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 473 | 101 | 9 655 | 9 607 | 3 466 | 1 681 | 6 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 220 | 3 103 | 6 580 | 20 365 | 18 257 | 13 078 | 8 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 443 | 3 423 | 745 | 2 124 | 1 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 582 | 444 | 399 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 143 | 240 | 606 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 1 080 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | 614 | 125 | 71 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | 614 | 125 | 71 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 32 | 358 | 712 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 601 | 444 | 79 | ||||
| Прочее за отчетный год | 143 | 240 | 606 | 125 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 423 | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 423 | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 669 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 443 | 3 423 | 745 | 2 124 | 1 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 761 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 761 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 745 | 2 124 | 1 117 | 2 761 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 181 | 4 968 | 92 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 181 | 4 968 | 92 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 181 | 4 968 | 92 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 181 | 4 968 | 92 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 225 | 3 040 | 5 913 | 2 009 | 26 743 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 676 | 106 505 | 119 125 | 120 968 | 108 629 | 127 991 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 303 | 104 949 | 117 676 | 119 564 | 106 558 | 123 582 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 184 | 400 | 15 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 189 | 1 156 | 1 434 | 1 404 | 2 071 | 4 409 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 324 | 104 280 | 116 085 | 115 055 | 106 620 | 101 248 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 356 | 28 011 | 49 750 | 39 202 | 28 871 | 30 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 800 | 46 320 | 41 323 | 46 275 | 49 685 | 49 306 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 282 | 464 | 3 040 | 1 891 | 1 054 | 625 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 119 | 865 | 184 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 750 | 29 485 | 21 972 | 27 568 | 26 145 | 20 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 | 601 | 636 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 148 | 636 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 601 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 | 768 | 1 850 | 6 510 | 2 531 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 834 | 768 | 1 850 | 6 510 | 2 531 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 800 | 1 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 800 | 1 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 1 469 | 3 069 | 63 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 1 469 | 3 069 | 63 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 114 | 26 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.